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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
65.9
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
70.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4818只基金
风险调整后收益 权重 25%
69.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
44.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
82.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
46.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.3330
+2.70%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
39.38亿元
环比 48.93%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 72.78% | 286,612.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.18% | 28,276.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 85.03 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 14,396.29 | 4.90% |
| 立讯精密 | 10,633.51 | 3.62% |
| 阳光电源 | 9,532.76 | 3.25% |
| 宁德时代 | 9,042.15 | 3.08% |
| 澜起科技 | 6,590.74 | 2.24% |
| 兆易创新 | 5,840.98 | 1.99% |
| 华峰测控 | 5,754.11 | 1.96% |
| 天孚通信 | 5,708.61 | 1.94% |
| 圣邦股份 | 5,671.99 | 1.93% |
| 航发动力 | 5,295.07 | 1.80% |
| 盐湖股份 | 5,221.56 | 1.78% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 7.05% | 27,778.9 |
| 25国债13 | 019785 | 3.68% | 14,480.54 |
| 26农发01 | 260401 | 1.54% | 6,049.4 |
| 25广D13 | 524462 | 1.28% | 5,052.72 |
| 25国债19 | 019792 | 1.03% | 4,041.97 |
| 顺博转债 | 127068 | 0.17% | 666.08 |
| 密卫转债 | 113658 | 0.16% | 619.52 |
| 温氏转债 | 123107 | 0.16% | 634.6 |
| 和邦转债 | 113691 | 0.16% | 623.29 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 76% | 34% | 35.8% | 0.52 | 27.0% |
| 近3年 | 66% | 48% | 26.6% | 0.46 | 27.0% |
| 近5年 | 68% | 51% | 23.1% | 0.00 | 47.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 6.29%
满1年
61.0%
平均收益 14.21%
满2年
64.0%
平均收益 29.81%
满3年
71.0%
平均收益 43.65%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.39% | -4.62% | -- | 3812/5544 |
| 近3月 | -7.88% | -8.79% | 27.00% | 2470/5457 |
| 近6月 | 23.08% | -3.24% | 27.00% | 676/5220 |
| 近1年 | 22.40% | 0.21% | 27.00% | 1023/4818 |
| 近3年 | 51.15% | 20.92% | 27.00% | 1236/3724 |
| 近5年 | 10.85% | -7.18% | 47.12% | 739/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 766.94% | 251.57% | 59.09% | 88/5642 |
| 今年以来 | 23.08% | -2.65% | 27.00% | 919/5643 |
| 2025 | 32.96% | 17.66% | 12.48% | 2029/5118 |
| 2024 | 5.25% | 14.69% | 15.36% | 1900/4533 |
| 2023 | -21.99% | -11.38% | 26.58% | 3456/4165 |
| 2022 | -17.04% | -21.63% | 27.87% | 1577/3470 |
| 2021 | -7.36% | -5.20% | 21.63% | 2232/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 80.0% · 债券 20.2% · 现金 0.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 6.45% | 2.14% |
| 中科飞测 |
| 5,068.28 |
| 1.73% |
| 源杰科技 | 5,084.64 | 1.73% |
| 盛科通信 | 4,990.31 | 1.70% |
| 中芯国际 | 4,925.99 | 1.68% |
| 君正股份 | 4,623.11 | 1.57% |
| 新雷能 | 4,614.63 | 1.57% |
| 芯源微 | 4,573.07 | 1.56% |
| 鹏鼎控股 | 4,476.96 | 1.52% |
| 光库科技 | 4,357.72 | 1.48% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 15,172.5 | 5.17% |
| 新易盛 | 14,622.17 | 4.98% |
| 阳光电源 | 13,153.85 | 4.48% |
| 拓普集团 | 9,479.34 | 3.23% |
| 恒立液压 | 8,777.93 | 2.99% |
| 兆易创新 | 8,545.22 | 2.91% |
| 新雷能 | 8,044.52 | 2.74% |
| 恒瑞医药 | 7,981.22 | 2.72% |
| 银轮股份 | 6,711.3 | 2.29% |
| 浙江荣泰 | 6,203.21 | 2.11% |
| 百济神州 | 6,019.15 | 2.05% |
| 鹏鼎控股 | 5,761.33 | 1.96% |
| 科达利 | 5,727.54 | 1.95% |
| 盐湖股份 | 5,240.19 | 1.78% |
| 航发动力 | 4,719.76 | 1.61% |
| 宁德时代 | 4,637.58 | 1.58% |
| 伟创电气 | 4,258.44 | 1.45% |
| 华峰测控 | 4,120.46 | 1.40% |
| 安培龙 | 4,072.29 | 1.39% |
| 中控技术 | 4,059.92 | 1.38% |
| 回天转债 |
| 123165 |
| 0.16% |
| 611.56 |
| 精工转债 | 110086 | 0.15% | 593.76 |
| 侨银转债 | 128138 | 0.15% | 577.94 |
| 严牌转债 | 123243 | 0.15% | 589.9 |
| 金田转债 | 113046 | 0.14% | 532.46 |
| 海能转债 | 123193 | 0.14% | 566.54 |
| 丽岛转债 | 113680 | 0.14% | 570.77 |
| 爱迪转债 | 110090 | 0.13% | 506.12 |
| 重银转债 | 113056 | 0.13% | 512.47 |
| 双良转债 | 110095 | 0.13% | 506.14 |
| 苏利转债 | 113640 | 0.13% | 520.33 |
| 万讯转债 | 123112 | 0.13% | 523.7 |
| 卫宁转债 | 123104 | 0.13% | 525.97 |
| 美锦转债 | 127061 | 0.13% | 496.1 |
| 爱玛转债 | 113666 | 0.13% | 504.77 |
| 中特转债 | 127056 | 0.13% | 507.63 |
| 小熊转债 | 127069 | 0.13% | 505.05 |
| 芯能转债 | 113679 | 0.12% | 459.06 |
| 新乳转债 | 128142 | 0.12% | 455.07 |
| 威唐转债 | 123088 | 0.11% | 451.02 |
| 金23转债 | 113670 | 0.10% | 378.19 |
| 天23转债 | 118031 | 0.08% | 332.21 |
| 丰山转债 | 113649 | 0.07% | 257.67 |
| 煜邦转债 | 118039 | 0.07% | 262.37 |
| 27.63% |
| 27.21% |
| 14.39% |
| 955/1492 |
| 2019 | 26.02% | 36.06% | 11.81% | 629/875 |
| 2018 | -19.05% | -25.31% | 23.65% | 222/652 |
| 2017 | 17.19% | 21.77% | 6.94% | 229/540 |
| 2016 | -22.73% | -11.28% | 24.67% | 379/484 |
| 2015 | 25.72% | 5.58% | 40.81% | 366/460 |
| 2014 | 15.29% | 51.65% | 10.66% | 41/80 |
| 2013 | 15.71% | -7.64% | 9.96% | 25/75 |
| 2012 | 7.25% | 7.56% | 12.67% | 16/72 |
| 2011 | -24.45% | -25.02% | 29.07% | 44/72 |
| 2010 | 3.45% | -12.51% | 16.23% | 37/71 |
| 2009 | 67.35% | 96.71% | 21.29% | 31/71 |
| 2008 | -44.73% | -65.95% | 53.97% | 14/71 |
| 2007 | 133.29% | 161.56% | 15.58% | 12/71 |
| 2006 | 117.64% | 121.03% | 12.46% | 22/60 |
| 2005 | -5.33% | -7.65% | 18.35% | 46/48 |
| 2004 | 3.92% | -- | 18.06% | 6/40 |
| 2003 | 13.10% | -- | 12.68% | 11/22 |
| 2002 | -3.10% | -- | 11.93% | 6/11 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 5.57% | 2.77% |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 5.09% | 2.98% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 4.70% | 1.63% |
| 华海清科 | 688120 | -- | 4.29% | 1.91% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 3.84% | 1.63% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 3.81% | 1.47% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 3.69% | 0.91% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 3.16% | 0.68% |
| 芯源微 | 688037 | -- | 3.12% | 新增 |