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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
68.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
73.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
72.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
36.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
82.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
3.7680
-0.21%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
75.90亿元
环比 46.78%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 83.46% | 633,520.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.04% | 38,271.43 |
| 采矿业 | 0.74% | 5,652.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.60% | 4,566.16 |
| 金融业 | 0.46% | 3,474.13 |
| 房地产业 | 0.43% | 3,274.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.37% | 2,815.3 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 85.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 14,872.95 | 2.63% |
| 宁德时代 | 12,199.19 | 2.16% |
| 中芯国际 | 8,974.87 | 1.59% |
| 天孚通信 | 8,110.13 | 1.43% |
| 源杰科技 | 8,104.72 | 1.43% |
| 澜起科技 | 7,587.76 | 1.34% |
| 东山精密 | 7,092.75 | 1.25% |
| 光库科技 | 5,887.64 | 1.04% |
| 中科飞测 | 5,858.62 | 1.04% |
| 立讯精密 | 5,676.68 | 1.00% |
| 芯源微 | 5,583.37 | 0.99% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开11 | 250211 | 2.67% | 20,257.32 |
| 26农发01 | 260401 | 1.06% | 8,065.86 |
| 26进出01 | 260301 | 0.13% | 1,005.27 |
| 华峰转债 | 118071 | 0.00% | 37.2 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 75% | 33% | 35.2% | 0.56 | 27.8% |
| 近3年 | 73% | 42% | 28.7% | 0.57 | 27.8% |
| 近5年 | 69% | 33% | 25.6% | 0.03 | 52.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 6.64%
满1年
60.0%
平均收益 11.59%
满2年
60.0%
平均收益 19.26%
满3年
68.0%
平均收益 25.81%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.18% | -1.61% | -- | 3014/5562 |
| 近3月 | -13.16% | -10.18% | 27.75% | 3335/5453 |
| 近6月 | 19.89% | -0.49% | 27.75% | 968/5220 |
| 近1年 | 21.35% | 0.49% | 27.75% | 1047/4814 |
| 近3年 | 63.12% | 21.55% | 27.75% | 947/3735 |
| 近5年 | 12.34% | -5.75% | 52.61% | 697/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 672.41% | 177.69% | 53.75% | 109/5637 |
| 今年以来 | 18.42% | -1.84% | 27.75% | 1136/5638 |
| 2025 | 38.53% | 17.66% | 12.71% | 1633/5118 |
| 2024 | 5.42% | 14.69% | 21.20% | 1864/4533 |
| 2023 | -13.39% | -11.38% | 23.03% | 2084/4165 |
| 2022 | -28.32% | -21.63% | 33.45% | 2987/3470 |
| 2021 | 12.79% | -5.20% | 21.54% | 626/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.1% · 债券 3.9% · 现金 6.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 华海清科 | 688120 | -- | 7.13% |
| 鹏鼎控股 |
| 5,450.98 |
| 0.96% |
| 伟创电气 | 5,261.17 | 0.93% |
| 中际旭创 | 4,782.78 | 0.85% |
| 圣邦股份 | 4,698.7 | 0.83% |
| 百济神州 | 4,515.8 | 0.80% |
| 沪电股份 | 4,441.35 | 0.79% |
| 盛美上海 | 4,493.37 | 0.79% |
| 阳光电源 | 4,417.96 | 0.78% |
| 中航沈飞 | 4,179.5 | 0.74% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 航发动力 | 14,027.35 | 2.48% |
| 新雷能 | 12,545.29 | 2.22% |
| 拓普集团 | 10,146.13 | 1.79% |
| 航天电器 | 9,933.68 | 1.76% |
| 恒瑞医药 | 8,528.42 | 1.51% |
| 宁德时代 | 8,147.09 | 1.44% |
| 新易盛 | 7,800.07 | 1.38% |
| 立讯精密 | 6,145.72 | 1.09% |
| 凯莱英 | 5,402.31 | 0.95% |
| 生益科技 | 5,382.2 | 0.95% |
| 金山办公 | 5,244.25 | 0.93% |
| 三安光电 | 4,805.35 | 0.85% |
| 德赛西威 | 4,530.33 | 0.80% |
| 伟创电气 | 4,121.84 | 0.73% |
| 国盾量子 | 3,934.49 | 0.70% |
| 中航沈飞 | 3,802.08 | 0.67% |
| 国博电子 | 3,803.13 | 0.67% |
| 科大讯飞 | 3,743.48 | 0.66% |
| 科达利 | 3,677.56 | 0.65% |
| 中国铝业 | 3,636.45 | 0.64% |
| 62.34% |
| 27.21% |
| 22.38% |
| 422/1492 |
| 2019 | 47.12% | 36.06% | 15.39% | 295/875 |
| 2018 | -27.25% | -25.31% | 29.77% | 475/652 |
| 2017 | 13.43% | 21.77% | 9.38% | 280/540 |
| 2016 | -20.29% | -11.28% | 28.67% | 340/484 |
| 2015 | 43.14% | 5.58% | 47.59% | 243/460 |
| 2014 | 11.25% | 51.65% | 16.31% | 324/416 |
| 2013 | 13.30% | -7.64% | 12.28% | 192/365 |
| 2012 | 0.83% | 7.56% | 20.84% | 249/337 |
| 2011 | -28.53% | -25.02% | 32.09% | 232/291 |
| 2010 | 23.95% | -12.51% | 22.83% | 7/236 |
| 2009 | 57.05% | 96.71% | 23.72% | 115/186 |
| 2008 | -43.44% | -65.95% | 52.64% | 40/139 |
| 2007 | 153.97% | 161.56% | 14.94% | 8/105 |
| 2006 | 11.70% | 121.03% | -- | 66/70 |
| 3.09% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.65% | 2.24% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 5.24% | 1.35% |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 4.29% | 2.24% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 3.41% | 1.34% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 3.22% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 3.18% | 1.07% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 3.04% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.02% | 0.42% |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 2.87% | 新增 |