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基金诊断
摩根士丹利基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
44.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
58.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2257只基金
风险调整后收益 权重 25%
21.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
12.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
72.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 2.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.2568
+0.07%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.98亿元
环比 25.53%
本期累计买入（2020年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 桐昆股份 | 3,387.8 | 0.96% |
| 玲珑轮胎 | 3,310.17 | 0.94% |
| 圆通速递 | 3,202.07 | 0.91% |
| 欧派家居 | 1,982.41 | 0.56% |
| 顾家家居 | 710.02 | 0.20% |
| 顺丰控股 | 665.92 | 0.19% |
本期累计卖出（2020年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 桐昆股份 | 3,448.55 | 0.98% |
| 玲珑轮胎 | 3,388.04 | 0.96% |
| 圆通速递 | 3,143.41 | 0.89% |
| 欧派家居 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26广汽集MTN003(科创债) | 102680874 | 8.84% | 6,034.55 |
| 26青信03 | 244685 | 6.66% | 4,546.69 |
| 26CEOI01 | 245090 | 5.88% | 4,015.32 |
| 26国债01 | 019827 | 5.07% | 3,462.3 |
| 22农发10 | 220410 | 4.83% | 3,301.37 |
| 国泰转债 | 127040 | 0.80% | 547.68 |
| 广核转债 | 127110 | 0.65% | 442.46 |
| 精测转2 | 123176 | 0.47% | 321.83 |
| 颀中转债 | 118059 | 0.45% | 307.83 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 24% | 7% | 2.1% | 0.84 | 0.9% |
| 近3年 | 24% | 10% | 1.9% | 1.04 | 2.2% |
| 近5年 | 18% | 19% | 1.5% | 0.90 | 2.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
90.0%
平均收益 2.48%
满1年
100.0%
平均收益 5.25%
满2年
100.0%
平均收益 10.25%
满3年
100.0%
平均收益 15.18%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.03% | -4.62% | -- | 723/2760 |
| 近3月 | 0.16% | -8.79% | 0.35% | 1168/2662 |
| 近6月 | 1.31% | -3.24% | 0.68% | 700/2515 |
| 近1年 | 3.22% | 0.21% | 0.95% | 594/2257 |
| 近3年 | 10.68% | 20.92% | 2.24% | 803/1639 |
| 近5年 | 15.20% | -7.18% | 2.24% | 553/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 90.37% | 80.65% | 7.63% | 268/2803 |
| 今年以来 | 3.09% | -2.65% | 0.81% | 339/2804 |
| 2025 | 1.70% | 17.66% | 1.92% | 1628/2458 |
| 2024 | 5.78% | 14.69% | 2.24% | 569/2107 |
| 2023 | 1.81% | -11.38% | 1.32% | 1016/1880 |
| 2022 | 0.92% | -21.63% | 2.07% | 614/1647 |
| 2021 | 3.82% | -5.20% | 0.26% | 836/1367 |
| 2020 |
十大持仓
| 1,957.76 |
| 0.55% |
| 顾家家居 | 719.84 | 0.20% |
| 顺丰控股 | 666.59 | 0.19% |
| 华懋转债 |
| 113677 |
| 0.42% |
| 289.47 |
| 牧原转债 | 127045 | 0.42% | 288.82 |
| 巨星转债 | 113648 | 0.30% | 202.88 |
| 节能转债 | 113051 | 0.29% | 196.39 |
| 华医转债 | 123251 | 0.27% | 185.85 |
| 伟22转债 | 113652 | 0.26% | 177.2 |
| 东亚转债 | 111015 | 0.25% | 173.43 |
| 常银转债 | 113062 | 0.25% | 172.2 |
| 美锦转债 | 127061 | 0.23% | 154.47 |
| 清源转债 | 113694 | 0.20% | 139.18 |
| 宇邦转债 | 123224 | 0.17% | 118.34 |
| 麒麟转债 | 127050 | 0.17% | 113.79 |
| 中特转债 | 127056 | 0.17% | 113.87 |
| 太能转债 | 127108 | 0.16% | 112.15 |
| 华康转债 | 111018 | 0.15% | 104.58 |
| 苏利转债 | 113640 | 0.11% | 75.96 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0.11% | 75.74 |
| 瑞可转债 | 118060 | 0.11% | 75.88 |
| 兴业转债 | 113052 | 0.10% | 69.05 |
| 希望转2 | 127049 | 0.09% | 58.1 |
| 绿动转债 | 113054 | 0.08% | 51.94 |
| 湘佳转债 | 127060 | 0.07% | 49.12 |
| 丽岛转债 | 113680 | 0.06% | 41.67 |
| 永贵转债 | 123253 | 0.06% | 41.33 |
| 路维转债 | 118056 | 0.06% | 37.61 |
| 通裕转债 | 123149 | 0.06% | 39.18 |
| 温氏转债 | 123107 | 0.06% | 37.86 |
| 晶澳转债 | 127089 | 0.06% | 38.68 |
| 通22转债 | 110085 | 0.05% | 33.59 |
| 泰瑞转债 | 113686 | 0.05% | 33.73 |
| 上声转债 | 118037 | 0.05% | 36.94 |
| 万讯转债 | 123112 | 0.05% | 36.44 |
| 九强转债 | 123150 | 0.04% | 29.12 |
| 广泰转债 | 127095 | 0.03% | 21.4 |
| 金诚转债 | 113615 | 0.02% | 13.29 |
| 花园转债 | 123178 | 0.00% | 2.98 |
| 6.33% |
| 27.21% |
| 0.77% |
| 345/1094 |
| 2019 | 5.94% | 36.06% | 0.77% | 432/943 |
| 2018 | 6.32% | -25.31% | 0.64% | 213/820 |
| 2017 | 1.93% | 21.77% | 0.53% | 346/712 |
| 2016 | 3.95% | -11.28% | 2.02% | 45/591 |
| 2015 | 11.54% | 5.58% | 2.44% | 201/424 |
| 2014 | 14.53% | 51.65% | 3.73% | 236/390 |
| 2013 | -0.90% | -7.64% | -- | 261/354 |