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基金诊断
富国基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
57.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
69.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类6只基金
风险调整后收益 权重 25%
75.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
14.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
50.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
3.2590
+1.21%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
14
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.67亿元
环比 17.85%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 55.24% | 15,800.3 |
| 综合 | 1.83% | 522.17 |
| 金融业 | 1.35% | 386.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.04% | 297.71 |
| 采矿业 | 0.51% | 145.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 12.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.15 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 斯菱智驱 | 3,954.83 | 18.62% |
| 福赛科技 | 3,200.83 | 15.07% |
| 亨通光电 | 2,437.52 | 11.47% |
| 博盈特焊 | 2,308.33 | 10.87% |
| 中矿资源 | 2,270.09 | 10.69% |
| 爱迪特 | 2,231.15 | 10.50% |
| 烽火通信 | 2,220.86 | 10.45% |
| 盛新锂能 | 2,083.1 | 9.81% |
| 国城矿业 | 2,071.88 | 9.75% |
| 广钢气体 | 1,985.32 | 9.35% |
| 北特科技 | 1,958.83 | 9.22% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 24进出03 | 240303 | 3.53% | 1,009.81 |
| 25国债13 | 019785 | 0.71% | 202.53 |
| 25国债14 | 019786 | 0.36% | 102.25 |
| 25国债19 | 019792 | 0.32% | 90.94 |
| 24国债10 | 019741 | 0.21% | 60.53 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 68% | 16% | 27.6% | 0.37 | 19.9% |
| 近3年 | 87% | 17% | 23.2% | 0.46 | 29.0% |
| 近5年 | 70% | 10% | 21.2% | -0.22 | 55.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
63.0%
平均收益 6.24%
满1年
68.0%
平均收益 13.61%
满2年
75.0%
平均收益 26.06%
满3年
74.0%
平均收益 36.30%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.36% | -1.72% | -- | 3/6 |
| 近3月 | -2.51% | -8.14% | 16.35% | 3/6 |
| 近6月 | 0.93% | -0.60% | 19.92% | 3/6 |
| 近1年 | 11.65% | 0.84% | 19.92% | 3/6 |
| 近3年 | 40.96% | 23.61% | 28.96% | 3/6 |
| 近5年 | -14.64% | -6.52% | 55.71% | 2/4 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 278.81% | 84.38% | 56.12% | 2/6 |
| 今年以来 | 8.60% | -1.95% | 19.92% | 3/6 |
| 2025 | 24.94% | 17.66% | 8.14% | 3/6 |
| 2024 | 4.12% | 14.69% | 26.01% | 3/6 |
| 2023 | -23.38% | -11.38% | 29.17% | 5/6 |
| 2022 | -18.31% | -21.63% | 22.71% | 5/6 |
| 2021 | 16.35% | -5.20% | 15.83% | 1/4 |
| 2020 | 43.35% |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 60.0% · 债券 5.1% · 现金 20.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 广钢气体 | 688548 | -- | 7.34% | 新增 |
| 东山精密 |
| 1,937.8 |
| 9.12% |
| 新集能源 | 1,904.75 | 8.97% |
| 光力科技 | 1,900.28 | 8.95% |
| 中稀有色 | 1,880.65 | 8.85% |
| 中天科技 | 1,860.78 | 8.76% |
| 新泉股份 | 1,845.82 | 8.69% |
| 长芯博创 | 1,688.59 | 7.95% |
| 盐湖股份 | 1,571.54 | 7.40% |
| 信科移动 | 1,567.58 | 7.38% |
| 田中精机 | 1,555.18 | 7.32% |
| 农业银行 | 1,545.87 | 7.28% |
| 长城科技 | 1,486.88 | 7.00% |
| 科森科技 | 1,454.32 | 6.85% |
| 诚达药业 | 1,420.55 | 6.69% |
| 盛和资源 | 1,394.34 | 6.56% |
| ST万邦 | 1,350.99 | 6.36% |
| 美的集团 | 1,326.14 | 6.24% |
| 工商银行 | 1,288.85 | 6.07% |
| 天通股份 | 1,286.03 | 6.05% |
| 建发股份 | 1,239.67 | 5.84% |
| 长江电力 | 1,207.85 | 5.69% |
| 长川科技 | 1,205.4 | 5.67% |
| 奥特维 | 1,180.54 | 5.56% |
| 泰豪科技 | 1,167.64 | 5.50% |
| 粤桂股份 | 1,165.41 | 5.49% |
| 中国动力 | 1,159.5 | 5.46% |
| 大中矿业 | 1,153.79 | 5.43% |
| 万泽股份 | 1,129.21 | 5.32% |
| 东田微 | 1,117.16 | 5.26% |
| 珂玛科技 | 1,114.38 | 5.25% |
| 新锐股份 | 1,104.77 | 5.20% |
| 长飞光纤 | 1,093.26 | 5.15% |
| 招商蛇口 | 1,090.76 | 5.13% |
| 汇绿生态 | 1,062.7 | 5.00% |
| 兴业银锡 | 1,049.71 | 4.94% |
| 禾盛新材 | 1,046.68 | 4.93% |
| 沧州大化 | 1,039.96 | 4.90% |
| 拓荆科技 | 1,036.8 | 4.88% |
| 世嘉科技 | 1,035.3 | 4.87% |
| 新易盛 | 1,028.19 | 4.84% |
| 川投能源 | 1,028 | 4.84% |
| 淮北矿业 | 1,010.89 | 4.76% |
| 平煤股份 | 1,011.5 | 4.76% |
| 微导纳米 | 1,007.51 | 4.74% |
| 滨江集团 | 981.41 | 4.62% |
| 飞沃科技 | 976.53 | 4.60% |
| 汇宇制药 | 970.08 | 4.57% |
| 广汇能源 | 959.95 | 4.52% |
| 融捷股份 | 935.87 | 4.41% |
| 威腾电气 | 929.83 | 4.38% |
| 剑桥科技 | 927.35 | 4.37% |
| 交通银行 | 916.2 | 4.31% |
| 新金路 | 900.76 | 4.24% |
| 九安医疗 | 892.33 | 4.20% |
| 香农芯创 | 891.09 | 4.19% |
| 兖矿能源 | 873.43 | 4.11% |
| 潜能恒信 | 869.5 | 4.09% |
| 呈和科技 | 864.41 | 4.07% |
| 海信视像 | 863.38 | 4.06% |
| 博源化工 | 858.43 | 4.04% |
| 先惠技术 | 855.97 | 4.03% |
| 云南锗业 | 842.45 | 3.97% |
| 中国银行 | 834.98 | 3.93% |
| 东阳光 | 828.62 | 3.90% |
| 腾景科技 | 823.61 | 3.88% |
| 神火股份 | 818.03 | 3.85% |
| 致尚科技 | 817.66 | 3.85% |
| 北方华创 | 795.82 | 3.75% |
| 杭州柯林 | 785.6 | 3.70% |
| 永鼎股份 | 771.02 | 3.63% |
| 晋控煤业 | 753.76 | 3.55% |
| 东方钽业 | 747.3 | 3.52% |
| 宏工科技 | 747.45 | 3.52% |
| 深南电路 | 746.37 | 3.51% |
| 协创数据 | 744.54 | 3.50% |
| 松发股份 | 721.68 | 3.40% |
| 蘅东光 | 713.66 | 3.36% |
| 江海股份 | 696.64 | 3.28% |
| 天华新能 | 690.07 | 3.25% |
| 振华股份 | 683.35 | 3.22% |
| 福晶科技 | 666.64 | 3.14% |
| 应流股份 | 666.49 | 3.14% |
| 中微公司 | 663.4 | 3.12% |
| 闰土股份 | 654.92 | 3.08% |
| 北方稀土 | 640.19 | 3.01% |
| 电科蓝天 | 627.65 | 2.95% |
| 佰维存储 | 612.09 | 2.88% |
| 明阳智能 | 603.09 | 2.84% |
| 国瓷材料 | 598.15 | 2.82% |
| 钧达股份 | 595.93 | 2.81% |
| 三祥新材 | 597.16 | 2.81% |
| 云中马 | 592.49 | 2.79% |
| 长光华芯 | 583.18 | 2.75% |
| 锐捷网络 | 578.99 | 2.73% |
| 天孚通信 | 573.57 | 2.70% |
| 菲菱科思 | 572.29 | 2.69% |
| 中孚实业 | 570.87 | 2.69% |
| 锡业股份 | 568.67 | 2.68% |
| 金风科技 | 557.8 | 2.63% |
| 浙江龙盛 | 558.25 | 2.63% |
| 德明利 | 555.83 | 2.62% |
| 同花顺 | 551.45 | 2.60% |
| 欧科亿 | 540.91 | 2.55% |
| 海伦哲 | 530.44 | 2.50% |
| 联德股份 | 530.89 | 2.50% |
| 龙佰集团 | 521.87 | 2.46% |
| 松霖科技 | 520.01 | 2.45% |
| 中远海特 | 518.75 | 2.44% |
| 奥赛康 | 515.69 | 2.43% |
| 宝丰能源 | 496.51 | 2.34% |
| 信立泰 | 482.65 | 2.27% |
| 捷邦科技 | 479.04 | 2.26% |
| 一品红 | 467.88 | 2.20% |
| 航天动力 | 467 | 2.20% |
| 杰瑞股份 | 466.04 | 2.19% |
| 锡装股份 | 457.65 | 2.15% |
| 海思科 | 456.61 | 2.15% |
| 振华科技 | 449.52 | 2.12% |
| 指南针 | 446.49 | 2.10% |
| 华丰科技 | 443.8 | 2.09% |
| 国恩股份 | 439.96 | 2.07% |
| 中红医疗 | 435.42 | 2.05% |
| 奥飞数据 | 432.71 | 2.04% |
| 中际旭创 | 428.14 | 2.02% |
| 摩尔线程 | 427.08 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 斯菱智驱 | 3,620.29 | 17.04% |
| 福赛科技 | 3,064.69 | 14.43% |
| 博盈特焊 | 2,761.85 | 13.00% |
| 亨通光电 | 2,681.36 | 12.62% |
| 盛新锂能 | 2,445.06 | 11.51% |
| 中矿资源 | 2,401.73 | 11.31% |
| 国城矿业 | 2,392.01 | 11.26% |
| 烽火通信 | 2,324.98 | 10.94% |
| 爱迪特 | 2,085.18 | 9.82% |
| 中天科技 | 1,938.13 | 9.12% |
| 北特科技 | 1,860.75 | 8.76% |
| 光力科技 | 1,835.79 | 8.64% |
| 万泽股份 | 1,812.48 | 8.53% |
| 新泉股份 | 1,804.29 | 8.49% |
| 中稀有色 | 1,694.9 | 7.98% |
| 信科移动 | 1,640.33 | 7.72% |
| 兴业银锡 | 1,620.45 | 7.63% |
| 盐湖股份 | 1,559.86 | 7.34% |
| 新集能源 | 1,551.53 | 7.30% |
| 农业银行 | 1,524.64 | 7.18% |
| ST万邦 | 1,472.22 | 6.93% |
| 新锐股份 | 1,423.05 | 6.70% |
| 田中精机 | 1,363.49 | 6.42% |
| 科森科技 | 1,332.29 | 6.27% |
| 融捷股份 | 1,317.53 | 6.20% |
| 长飞光纤 | 1,312.79 | 6.18% |
| 诚达药业 | 1,309.45 | 6.16% |
| 东山精密 | 1,307.1 | 6.15% |
| 工商银行 | 1,301.41 | 6.13% |
| 应流股份 | 1,288.68 | 6.07% |
| 联德股份 | 1,285.39 | 6.05% |
| 盛和资源 | 1,275.76 | 6.01% |
| 大中矿业 | 1,241.82 | 5.85% |
| 粤桂股份 | 1,215.31 | 5.72% |
| 建发股份 | 1,204.77 | 5.67% |
| 九安医疗 | 1,181.72 | 5.56% |
| 长江电力 | 1,163.12 | 5.48% |
| 新易盛 | 1,160.86 | 5.46% |
| 美的集团 | 1,117.39 | 5.26% |
| 泰豪科技 | 1,114.82 | 5.25% |
| 剑桥科技 | 1,091.56 | 5.14% |
| 中国动力 | 1,086.02 | 5.11% |
| 世嘉科技 | 1,059.14 | 4.99% |
| 东方钽业 | 1,057.34 | 4.98% |
| 天华新能 | 1,043.6 | 4.91% |
| 东田微 | 1,034.92 | 4.87% |
| 新金路 | 1,030.93 | 4.85% |
| 川投能源 | 1,024.52 | 4.82% |
| 奥特维 | 1,013.13 | 4.77% |
| 长城科技 | 1,010.22 | 4.76% |
| 招商蛇口 | 1,002.32 | 4.72% |
| 汇绿生态 | 984.27 | 4.63% |
| 锐捷网络 | 983.46 | 4.63% |
| 飞沃科技 | 980.59 | 4.62% |
| 东阳光 | 973.45 | 4.58% |
| 杰瑞股份 | 944.47 | 4.45% |
| 淮北矿业 | 912.26 | 4.29% |
| 香农芯创 | 899.07 | 4.23% |
| 平煤股份 | 898.56 | 4.23% |
| 交通银行 | 897.26 | 4.22% |
| 滨江集团 | 892.53 | 4.20% |
| 广钢气体 | 892.56 | 4.20% |
| 协创数据 | 889.31 | 4.19% |
| 天通股份 | 873.39 | 4.11% |
| 思源电气 | 869.57 | 4.09% |
| 中国银行 | 860.64 | 4.05% |
| 电科蓝天 | 854.91 | 4.02% |
| 云南锗业 | 852.07 | 4.01% |
| 博源化工 | 846.01 | 3.98% |
| 永鼎股份 | 845.65 | 3.98% |
| 微导纳米 | 834.4 | 3.93% |
| 沧州大化 | 824.6 | 3.88% |
| 兖矿能源 | 824.16 | 3.88% |
| 菲菱科思 | 814.72 | 3.84% |
| 威腾电气 | 812.19 | 3.82% |
| 宏工科技 | 808.57 | 3.81% |
| 海信视像 | 806.44 | 3.80% |
| 先惠技术 | 786.53 | 3.70% |
| 常宝股份 | 780.14 | 3.67% |
| 汇宇制药 | 771.3 | 3.63% |
| 广汇能源 | 769.98 | 3.62% |
| 呈和科技 | 765.42 | 3.60% |
| 致尚科技 | 753.72 | 3.55% |
| 东方铁塔 | 753.04 | 3.54% |
| 杭州柯林 | 738.79 | 3.48% |
| 神火股份 | 723.48 | 3.41% |
| 松发股份 | 723.55 | 3.41% |
| 捷邦科技 | 723.24 | 3.40% |
| 中远海特 | 720.88 | 3.39% |
| 华明装备 | 713.82 | 3.36% |
| 潜能恒信 | 711.56 | 3.35% |
| 佰维存储 | 710.23 | 3.34% |
| 腾景科技 | 704.53 | 3.32% |
| 宇晶股份 | 693.77 | 3.27% |
| 润泽科技 | 694.5 | 3.27% |
| 晋控煤业 | 671.1 | 3.16% |
| 科创新源 | 669.18 | 3.15% |
| 渝农商行 | 659.34 | 3.10% |
| 国瓷材料 | 639.05 | 3.01% |
| 伊戈尔 | 623.43 | 2.93% |
| 三祥新材 | 610.57 | 2.87% |
| 长芯博创 | 607.44 | 2.86% |
| 隆达股份 | 608.1 | 2.86% |
| 振华股份 | 603.39 | 2.84% |
| 明阳智能 | 591.02 | 2.78% |
| 德明利 | 586.57 | 2.76% |
| 闰土股份 | 584.28 | 2.75% |
| 北方稀土 | 582.06 | 2.74% |
| 中际旭创 | 565.52 | 2.66% |
| 奥飞数据 | 563.62 | 2.65% |
| 锡业股份 | 555.51 | 2.62% |
| 华丰科技 | 556.02 | 2.62% |
| 悦康药业 | 557.43 | 2.62% |
| 中孚实业 | 549.21 | 2.59% |
| 思泉新材 | 545.2 | 2.57% |
| 福晶科技 | 539.59 | 2.54% |
| 金风科技 | 536.8 | 2.53% |
| 热景生物 | 537.15 | 2.53% |
| 云中马 | 530.08 | 2.50% |
| 数据港 | 527.05 | 2.48% |
| 钧达股份 | 516.59 | 2.43% |
| 浙江龙盛 | 509.15 | 2.40% |
| 江海股份 | 507.3 | 2.39% |
| 长光华芯 | 506.97 | 2.39% |
| 珂玛科技 | 505.14 | 2.38% |
| 龙佰集团 | 497.13 | 2.34% |
| 松霖科技 | 494.6 | 2.33% |
| 同花顺 | 492.29 | 2.32% |
| 光迅科技 | 491.18 | 2.31% |
| 奥赛康 | 489.92 | 2.31% |
| 道通科技 | 483.85 | 2.28% |
| 鹏鼎控股 | 477.95 | 2.25% |
| 天孚通信 | 475.33 | 2.24% |
| 泽璟制药 | 469.76 | 2.21% |
| 亚钾国际 | 459.29 | 2.16% |
| 海伦哲 | 459.54 | 2.16% |
| 华安证券 | 459.01 | 2.16% |
| 摩尔线程 | 458.96 | 2.16% |
| 睿创微纳 | 455.69 | 2.15% |
| 信立泰 | 450.05 | 2.12% |
| 宝丰能源 | 447.88 | 2.11% |
| 华锡有色 | 440.32 | 2.07% |
| 齐鲁银行 | 431.44 | 2.03% |
| 东方电缆 | 429.54 | 2.02% |
| 航天动力 | 425.4 | 2.00% |
| 27.21% |
| 12.22% |
| 2/3 |
| 2019 | 49.93% | 36.06% | 7.22% | 1/3 |
| 2018 | -16.20% | -25.31% | 21.51% | 2/3 |
| 2017 | 30.78% | 21.77% | 7.88% | 1/3 |
| 2016 | -10.35% | -11.28% | 28.77% | 2/3 |
| 2015 | 38.21% | 5.58% | 37.32% | 1/3 |
| 2014 | 17.70% | 51.65% | 17.13% | 1/1 |
| 2013 | 7.20% | -7.64% | -- | 1/1 |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 4.20% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 4.09% | 新增 |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 3.84% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 3.71% | 1.10% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 3.59% | 1.22% |
| 禾盛新材 | 002290 | 家用电器 | 3.37% | 新增 |
| 长芯博创 | 300548 | 通信 | 3.10% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 3.09% | 新增 |
| 珂玛科技 | 301611 | 电子 | 2.68% | 新增 |