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基金诊断
财通基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
35.8
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
14.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
60.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
73.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.6% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:波动幅度中等,定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异,这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.1586
+0.71%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.34亿元
环比 3.01%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 61.50% | 2,063.76 |
| 金融业 | 13.73% | 460.76 |
| 建筑业 | 3.39% | 113.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.22% | 108.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.10% | 70.47 |
| 批发和零售业 | 2.02% | 67.7 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83% | 61.33 |
| 房地产业 | 1.44% | 48.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.03% | 34.64 |
| 卫生和社会工作 | 1.02% | 34.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.94% | 31.65 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 5.59%
满1年
66.0%
平均收益 12.27%
满2年
78.0%
平均收益 22.32%
满3年
81.0%
平均收益 29.28%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.85% | -1.72% | -- | 334/1055 |
| 近3月 | -1.60% | -8.14% | 7.45% | 97/1028 |
| 近6月 | 0.38% | -0.60% | 7.60% | 796/969 |
| 近1年 | 1.14% | 0.84% | 7.60% | 764/819 |
| 近3年 | 22.27% | 23.61% | 16.84% | 394/427 |
| 近5年 | 2.23% | -6.52% | 25.86% | 176/241 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 197.94% | 81.94% | 43.87% | 24/1070 |
| 今年以来 | -0.79% | -1.95% | 7.60% | 901/1070 |
| 2025 | 12.01% | 17.66% | 10.37% | 717/943 |
| 2024 | 15.70% | 14.69% | 13.01% | 118/568 |
| 2023 | -3.62% | -11.38% | 15.23% | 139/482 |
| 2022 | -17.47% | -21.63% | 23.73% | 187/370 |
| 2021 | 13.23% | -5.20% | 10.39% | 88/281 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 92.8% · 债券 --% · 现金 8.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 5.00% |
| 租赁和商务服务业 |
| 0.48% |
| 16.2 |
| 采矿业 | 0.09% | 2.96 |
| 36.01% |
| 27.21% |
| 14.07% |
| 111/200 |
| 2019 | 31.07% | 36.06% | 13.18% | 90/154 |
| 2018 | -16.95% | -25.31% | 24.60% | 24/98 |
| 2017 | 20.77% | 21.77% | 6.16% | 29/69 |
| 2016 | -8.52% | -11.28% | 21.68% | 40/50 |
| 2015 | 11.72% | 5.58% | 35.76% | 18/35 |
| 2014 | 48.99% | 51.65% | 8.89% | 13/30 |
| 2013 | -5.50% | -7.64% | -- | 18/28 |
| 新增 |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 2.87% | 新增 |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 2.06% | 0.58% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 2.06% | 0.19% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 电力设备 | 2.03% | 0.10% |
| 天赐材料 | 002709 | 电力设备 | 1.98% | 新增 |
| 思源电气 | 002028 | 电力设备 | 1.96% | 0.22% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 1.91% | 0.01% |
| 新和成 | 002001 | 基础化工 | 1.87% | 0.04% |
| 中国核电 | 601985 | 公用事业 | 1.87% | 0.27% |