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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
79.9
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
83.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 25%
83.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
48.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
89.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
90.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
5.6670
+0.84%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.08亿元
环比 11.23%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息技术 | 54.48% | 2,776,227,705.36 |
| 通信服务 | 10.95% | 557,898,457.12 |
| 工业 | 8.83% | 449,871,805.29 |
| 非必需消费品 | 7.36% | 375,112,955.17 |
| 医疗保健 | 5.90% | 300,444,363.34 |
| 金融 | 2.64% | 134,684,065.69 |
| 必需消费品 | 2.23% | 113,392,880.93 |
| 原材料 | 1.04% | 52,975,652.27 |
| 能源 | 0.98% | 49,851,058.3 |
| 公用事业 | 0.49% | 24,773,727.72 |
| 房地产 | 0.05% | 2,747,010.94 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 77% | 51% | 20.6% | 0.76 | 12.9% |
| 近3年 | 89% | 43% | 20.6% | 1.09 | 24.2% |
| 近5年 | 84% | 53% | 21.2% | 0.56 | 30.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
78.0%
平均收益 7.20%
满1年
82.0%
平均收益 14.91%
满2年
90.0%
平均收益 30.25%
满3年
100.0%
平均收益 47.95%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.12% | -4.62% | -- | 238/439 |
| 近3月 | -3.36% | -8.79% | 10.73% | 255/439 |
| 近6月 | 18.53% | -3.24% | 11.18% | 93/428 |
| 近1年 | 17.30% | 0.21% | 12.86% | 108/415 |
| 近3年 | 92.30% | 20.92% | 24.18% | 32/302 |
| 近5年 | 88.21% | -7.18% | 30.56% | 25/154 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 466.70% | 86.50% | 30.56% | 15/441 |
| 今年以来 | 14.42% | -2.65% | 12.04% | 112/441 |
| 2025 | 18.27% | 17.66% | 24.18% | 207/426 |
| 2024 | 30.75% | 14.69% | 13.73% | 20/380 |
| 2023 | 36.53% | -11.38% | 10.56% | 53/336 |
| 2022 | -27.48% | -21.63% | 29.40% | 198/227 |
| 2021 | 25.29% | -5.20% | 9.15% | 19/175 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.7% · 债券 --% · 现金 5.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 苹果 | AAPL | -- | 8.29% |
| 35.75% |
| 27.21% |
| 29.60% |
| 31/120 |
| 2019 | 27.48% | 36.06% | 7.39% | 37/107 |
| 2018 | -3.80% | -25.31% | 23.91% | 29/92 |
| 2017 | 22.32% | 21.77% | 3.64% | 38/80 |
| 2016 | 3.78% | -11.28% | 9.79% | 32/73 |
| 2015 | 0.75% | 5.58% | 12.02% | 25/59 |
| 2014 | 6.53% | 51.65% | 7.92% | 26/48 |
| 2013 | 13.30% | -7.64% | -- | 17/40 |
| 1.46% |
| 英伟达 | NVDA | -- | 7.81% | 2.16% |
| 谷歌-A | GOOGL | -- | 5.66% | 0.54% |
| 博通 | AVGO | -- | 4.58% | 0.28% |
| 微软 | MSFT | -- | 4.53% | 1.64% |
| 亚马逊 | AMZN | -- | 4.11% | 0.07% |
| 西部数据 | WDC | -- | 3.36% | 新增 |
| 拉姆研究 | LRCX | -- | 2.69% | 新增 |
| 礼来 | LLY | -- | 2.61% | 0.27% |
| 特斯拉 | TSLA | -- | 2.36% | 0.74% |