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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-03 至 2026-09-18 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
73.3
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
80.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 29%
81.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
46.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.2% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.2091
+0.66%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（纳指100）
32.1
温度 70.9/100 · PE分位 51.9% · PB分位 89.8%
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.1%
2024-04-03 至 2026-09-18
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2020-06-30）
基金规模（2026-06-30）
122.23亿元
环比 25.81%
本期累计买入（2022年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 苹果 | 10,985.23 | 1.45% |
| 微软 | 8,973.73 | 1.18% |
| Meta Platforms Inc-A | 7,989.16 | 1.05% |
| 亚马逊 | 5,913.04 | 0.78% |
| 超威半导体 | 4,018.57 | 0.53% |
| 特斯拉 | 3,772.23 | 0.50% |
| 英伟达 | 3,574.98 | 0.47% |
| 谷歌-C | 3,203.82 | 0.42% |
| 谷歌-A | 3,199.54 | 0.42% |
| 博通 | 2,395.72 | 0.32% |
| 思科 | 2,063.45 | 0.27% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 81% | 54% | 20.1% | 0.91 | 12.3% |
| 近3年 | 86% | 46% | 20.4% | 1.03 | 22.7% |
| 近5年 | 77% | 40% | 22.7% | 0.47 | 37.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
79.0%
平均收益 8.77%
满1年
85.0%
平均收益 18.73%
满2年
88.0%
平均收益 40.16%
满3年
100.0%
平均收益 63.81%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.37% | -4.62% | -- | 161/439 |
| 近3月 | -3.13% | -8.79% | 10.94% | 210/439 |
| 近6月 | 20.18% | -3.24% | 11.78% | 60/428 |
| 近1年 | 19.42% | 0.21% | 12.26% | 98/415 |
| 近3年 | 84.76% | 20.92% | 22.67% | 44/302 |
| 近5年 | 78.60% | -7.18% | 37.05% | 36/154 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 538.54% | 23.99% | 37.05% | 10/441 |
| 今年以来 | 16.15% | -2.65% | 11.83% | 99/441 |
| 2025 | 18.07% | 17.66% | 22.54% | 214/426 |
| 2024 | 22.73% | 14.69% | 13.64% | 104/380 |
| 2023 | 51.56% | -11.38% | 10.93% | 27/336 |
| 2022 | -34.29% | -21.63% | 36.07% | 221/227 |
| 2021 | 27.46% | -5.20% | 10.34% | 14/175 |
| 2020 |
十大重仓股（2022-06-30 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 苹果 | AAPL | 1.46% |
| 微软 | MSFT | 0.95% |
| 开市客 |
| 1,859.9 |
| 0.24% |
| 高通 | 1,743.15 | 0.23% |
| 百事 | 1,784.92 | 0.23% |
| 奥多比 | 1,667.83 | 0.22% |
| 康卡斯特 | 1,650.76 | 0.22% |
| 奈飞 | 1,569.54 | 0.21% |
| 霍尼韦尔(US) | 1,588.3 | 0.21% |
| 财捷 | 1,535.92 | 0.20% |
| 英特尔 | 1,496.17 | 0.20% |
| T-Mobile US Inc | 1,383.95 | 0.18% |
本期累计卖出（2022年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 苹果 | 91,765.42 | 12.08% |
| 微软 | 72,129.52 | 9.49% |
| 亚马逊 | 46,347.12 | 6.10% |
| 特斯拉 | 33,326.03 | 4.39% |
| 谷歌-C | 28,157.11 | 3.71% |
| 谷歌-A | 25,191.16 | 3.32% |
| 英伟达 | 23,892.66 | 3.14% |
| 博通 | 12,065.34 | 1.59% |
| 百事 | 11,934.39 | 1.57% |
| 开市客 | 11,872.61 | 1.56% |
| 思科 | 10,770.18 | 1.42% |
| 康卡斯特 | 10,143.59 | 1.33% |
| 奥多比 | 10,141.72 | 1.33% |
| 英特尔 | 9,288.5 | 1.22% |
| 高通 | 8,343.51 | 1.10% |
| 超威半导体 | 8,111.25 | 1.07% |
| 德州仪器 | 7,939.61 | 1.04% |
| T-Mobile US Inc | 7,834.12 | 1.03% |
| 安进 | 7,138.76 | 0.94% |
| 财捷 | 6,302.46 | 0.83% |
| Meta Platforms Inc-A | 3,806.75 | 0.50% |
| 43.67% |
| 27.21% |
| 29.14% |
| 20/120 |
| 2019 | 37.01% | 36.06% | 11.06% | 9/107 |
| 2018 | -1.97% | -25.31% | -- | 22/92 |
| 2017 | 29.50% | 21.77% | -- | 19/80 |
| 2016 | 3.79% | -11.28% | -- | 31/73 |
| 2015 | 12.81% | 5.58% | -- | 6/59 |
| 亚马逊 |
| AMZN |
| 0.54% |
| 谷歌-C | GOOG | 0.53% |
| 特斯拉 | TSLA | 0.49% |
| 谷歌-A | GOOGL | 0.35% |
| Meta Platforms Inc-A | META | 0.30% |
| 英伟达 | NVDA | 0.30% |
| 开市客 | COST | 0.16% |
| 百事 | PEP | 0.11% |