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基金诊断
富国基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
19.2
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
3.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
1.4
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 15%
1.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 15%
62.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低,定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意:若为货币基金,波动接近零、接近本金稳定;若为短债/中短债等债券型基金,波动虽同样偏低,但仍有真实净值回撤可能,不是保本产品——两者风险并不相同,最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 4.7% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.1%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -5.1%
综合结论:该品种历史波动率较低,定投摊薄成本的效果有限。注意:只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入;短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低,仍有真实净值回撤可能,不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投,取决于具体产品类型、你的资金用途和期限,这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1491
+0.20%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.1%
网格适配度
48
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.2104 · 低位区间 -4.4% · 高位区间 +1.4%
当前偏离锚值 -5.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.08亿元
环比 -55.11%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 天源转债 | 123213 | 0.81% | 49.99 |
| 正帆转债 | 118053 | 0.69% | 42.26 |
| 航宇转债 | 118050 | 0.66% | 40.53 |
| 微导转债 | 118058 | 0.65% | 39.83 |
| 华医转债 | 123251 | 0.65% | 39.78 |
| 正川转债 | 113624 | 0.62% | 38.1 |
| 冠中转债 | 123207 | 0.62% | 38.4 |
| 南药转债 | 110098 | 0.58% | 35.55 |
| 特纸转债 | 111002 | 0.58% | 35.81 |
| 上银转债 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 1% | 1% | 7.3% | -1.69 | 12.1% |
| 近3年 | 1% | 1% | 4.3% | -0.69 | 12.1% |
| 近5年 | 2% | 2% | 3.4% | -0.25 | 12.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
80.0%
平均收益 1.71%
满1年
80.0%
平均收益 3.65%
满2年
84.0%
平均收益 6.59%
满3年
97.0%
平均收益 9.64%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -1.72% | -- | 1372/2760 |
| 近3月 | -3.92% | -8.14% | 5.30% | 2532/2662 |
| 近6月 | -3.70% | -0.60% | 7.72% | 2469/2519 |
| 近1年 | -10.85% | 0.84% | 12.14% | 2268/2269 |
| 近3年 | -4.28% | 23.61% | 12.14% | 1635/1641 |
| 近5年 | 3.30% | -6.52% | 12.14% | 1084/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 46.91% | 98.50% | 12.14% | 550/2805 |
| 今年以来 | -3.66% | -1.95% | 7.72% | 2763/2806 |
| 2025 | -6.60% | 17.66% | 7.75% | 2455/2458 |
| 2024 | 4.59% | 14.69% | 0.37% | 1055/2107 |
| 2023 | 4.59% | -11.38% | 0.30% | 252/1880 |
| 2022 | 2.69% | -21.63% | 0.67% | 152/1647 |
| 2021 | 5.28% | -5.20% | 0.62% | 571/1367 |
| 2020 |
十大持仓
| 113042 |
| 0.58% |
| 35.58 |
| 应流转债 | 113697 | 0.58% | 35.5 |
| 镇洋转债 | 113681 | 0.58% | 36 |
| 通裕转债 | 123149 | 0.58% | 35.46 |
| 海顺转债 | 123183 | 0.58% | 35.5 |
| 常银转债 | 113062 | 0.57% | 35.38 |
| 皖天转债 | 113631 | 0.57% | 34.81 |
| 重银转债 | 113056 | 0.57% | 35 |
| 密卫转债 | 113658 | 0.57% | 35.04 |
| 天23转债 | 118031 | 0.57% | 35.31 |
| 海波转债 | 123080 | 0.57% | 34.95 |
| 龙星转债 | 127105 | 0.57% | 35.02 |
| 柳工转2 | 127084 | 0.57% | 35.06 |
| 九强转债 | 123150 | 0.57% | 34.97 |
| 广泰转债 | 127095 | 0.57% | 35.06 |
| 友发转债 | 113058 | 0.56% | 34.24 |
| 福能转债 | 110099 | 0.56% | 34.68 |
| 中贝转债 | 113678 | 0.56% | 34.64 |
| 晶能转债 | 118034 | 0.56% | 34.59 |
| 路维转债 | 118056 | 0.56% | 34.81 |
| 国泰转债 | 127040 | 0.56% | 34.58 |
| 广核转债 | 127110 | 0.56% | 34.64 |
| 共同转债 | 123171 | 0.56% | 34.66 |
| 太能转债 | 127108 | 0.56% | 34.77 |
| 恒逸转2 | 127067 | 0.56% | 34.26 |
| 绿动转债 | 113054 | 0.55% | 33.8 |
| 节能转债 | 113051 | 0.55% | 33.68 |
| 和邦转债 | 113691 | 0.55% | 33.76 |
| 泰瑞转债 | 113686 | 0.55% | 34.03 |
| 晶科转债 | 113048 | 0.54% | 33.25 |
| 煜邦转债 | 118039 | 0.54% | 32.99 |
| 东南转债 | 127103 | 0.54% | 33.42 |
| 申昊转债 | 123142 | 0.54% | 33.56 |
| 国检转债 | 113688 | 0.53% | 32.87 |
| 平煤转债 | 113066 | 0.52% | 31.94 |
| 天润转债 | 110097 | 0.52% | 31.85 |
| 福22转债 | 113661 | 0.52% | 31.89 |
| 博俊转债 | 123222 | 0.51% | 31.65 |
| 亚科转债 | 127082 | 0.51% | 31.56 |
| 水羊转债 | 123188 | 0.51% | 31.22 |
| 宙邦转债 | 123158 | 0.50% | 30.99 |
| 万凯转债 | 123247 | 0.50% | 31.07 |
| 财通转债 | 113043 | 0.49% | 29.94 |
| 电化转债 | 127109 | 0.48% | 29.64 |
| 宏微转债 | 118040 | 0.47% | 29.22 |
| 赛特转债 | 118044 | 0.46% | 28.39 |
| 赫达转债 | 127088 | 0.46% | 28.28 |
| 华辰转债 | 113695 | 0.45% | 27.69 |
| 锡振转债 | 111022 | 0.44% | 27.11 |
| 兴业转债 | 113052 | 0.44% | 27.39 |
| 丽岛转债 | 113680 | 0.44% | 27.39 |
| 阳谷转债 | 123211 | 0.44% | 27 |
| 东亚转债 | 111015 | 0.43% | 26.51 |
| 泰福转债 | 123160 | 0.43% | 26.38 |
| 盛虹转债 | 127030 | 0.43% | 26.45 |
| 翔丰转债 | 123225 | 0.43% | 26.38 |
| 新乳转债 | 128142 | 0.43% | 26.7 |
| 豪美转债 | 127053 | 0.42% | 25.95 |
| 聚隆转债 | 123209 | 0.42% | 25.84 |
| 鹤21转债 | 113632 | 0.41% | 25.48 |
| 山石转债 | 118007 | 0.40% | 24.91 |
| 优彩转债 | 127078 | 0.38% | 23.36 |
| 岱美转债 | 113673 | 0.36% | 22.48 |
| 欧通转债 | 123241 | 0.30% | 18.78 |
| 运机转债 | 127092 | 0.22% | 13.31 |
| 牧原转债 | 127045 | 0.21% | 12.67 |
| 精达转债 | 110074 | 0.20% | 12.07 |
| 皓元转债 | 118051 | 0.20% | 12.29 |
| 康泰转2 | 123119 | 0.20% | 12.54 |
| 鸿路转债 | 128134 | 0.19% | 11.52 |
| 隆22转债 | 113053 | 0.18% | 11.19 |
| 瑞可转债 | 118060 | 0.18% | 10.88 |
| 微芯转债 | 118012 | 0.18% | 11.28 |
| 神马转债 | 110093 | 0.17% | 10.22 |
| 天业转债 | 110087 | 0.16% | 10.01 |
| 永贵转债 | 123253 | 0.16% | 9.64 |
| 安克转债 | 123257 | 0.16% | 10.14 |
| 花园转债 | 123178 | 0.16% | 9.78 |
| 苏利转债 | 113640 | 0.15% | 8.99 |
| 蓝天转债 | 111017 | 0.15% | 9.45 |
| 合顺转债 | 111020 | 0.15% | 9.05 |
| 燃23转债 | 113067 | 0.15% | 8.95 |
| 威唐转债 | 123088 | 0.15% | 9.37 |
| 华设转债 | 113674 | 0.15% | 9.09 |
| 天能转债 | 123071 | 0.15% | 9 |
| 麒麟转债 | 127050 | 0.15% | 9.48 |
| 亿田转债 | 123235 | 0.15% | 8.96 |
| 漱玉转债 | 123172 | 0.15% | 9.01 |
| 爱迪转债 | 110090 | 0.14% | 8.44 |
| 渝水转债 | 113070 | 0.14% | 8.42 |
| 奥锐转债 | 111021 | 0.14% | 8.85 |
| 莱克转债 | 113659 | 0.14% | 8.89 |
| 清源转债 | 113694 | 0.14% | 8.45 |
| 国力转债 | 118035 | 0.14% | 8.93 |
| 昌红转债 | 123109 | 0.14% | 8.39 |
| 金25转债 | 113699 | 0.14% | 8.36 |
| 凯众转债 | 113698 | 0.14% | 8.83 |
| 百洋转债 | 123194 | 0.14% | 8.89 |
| 山河转债 | 123199 | 0.14% | 8.78 |
| 百润转债 | 127046 | 0.14% | 8.44 |
| 银轮转债 | 127037 | 0.14% | 8.92 |
| 聚合转债 | 111003 | 0.13% | 8.25 |
| 风语转债 | 113643 | 0.13% | 8.07 |
| 甬金转债 | 113636 | 0.13% | 8.28 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0.13% | 8.18 |
| 裕兴转债 | 123144 | 0.13% | 8.06 |
| 洋丰转债 | 127031 | 0.13% | 8.16 |
| 双箭转债 | 127054 | 0.13% | 8.27 |
| 回天转债 | 123165 | 0.13% | 8.28 |
| 博实转债 | 127072 | 0.13% | 8.26 |
| 科蓝转债 | 123157 | 0.13% | 8.07 |
| 东宝转债 | 123214 | 0.13% | 8.24 |
| 姚记转债 | 127104 | 0.13% | 8.18 |
| 睿创转债 | 118030 | 0.12% | 7.13 |
| 国微转债 | 127038 | 0.11% | 6.48 |
| 奥维转债 | 118042 | 0.10% | 6.15 |
| 晶澳转债 | 127089 | 0.09% | 5.49 |
| 银微转债 | 118011 | 0.07% | 4.19 |
| 道通转债 | 118013 | 0.07% | 4.3 |
| 盛航转债 | 127099 | 0.07% | 4.22 |
| 佳禾转债 | 123237 | 0.07% | 4.19 |
| 晶瑞转2 | 123124 | 0.07% | 4.4 |
| 华亚转债 | 127079 | 0.07% | 4.62 |
| 泰坦转债 | 127096 | 0.07% | 4.36 |
| 蓝晓转02 | 123195 | 0.07% | 4.4 |
| 强力转债 | 123076 | 0.06% | 3.71 |
| 芯海转债 | 118015 | 0.06% | 3.75 |
| 宇邦转债 | 123224 | 0.06% | 3.55 |
| 声迅转债 | 127080 | 0.06% | 3.46 |
| 华海转债 | 110076 | 0.05% | 3.07 |
| 温氏转债 | 123107 | 0.05% | 3.11 |
| 鼎龙转债 | 123255 | 0.05% | 3.35 |
| 明新转债 | 111004 | 0.04% | 2.3 |
| 华康转债 | 111018 | 0.04% | 2.41 |
| 丰山转债 | 113649 | 0.04% | 2.67 |
| 银邦转债 | 123252 | 0.04% | 2.26 |
| 大参转债 | 113605 | 0.03% | 1.57 |
| 南航转债 | 110075 | 0.03% | 1.86 |
| 艾迪转债 | 113644 | 0.03% | 2.14 |
| 天准转债 | 118062 | 0.03% | 1.87 |
| 精测转2 | 123176 | 0.03% | 2.15 |
| 普联转债 | 123261 | 0.03% | 1.82 |
| 杭氧转债 | 127064 | 0.03% | 1.68 |
| 国投转债 | 110073 | 0.02% | 0.96 |
| 起帆转债 | 111000 | 0.02% | 1.35 |
| 紫银转债 | 113037 | 0.02% | 1.54 |
| 贵燃转债 | 110084 | 0.02% | 1.27 |
| 锦浪转02 | 123259 | 0.02% | 1.31 |
| 铭利转债 | 123215 | 0.02% | 1.35 |
| 金威转债 | 127111 | 0.02% | 1.13 |
| 青农转债 | 128129 | 0.02% | 1.51 |
| 立讯转债 | 128136 | 0.02% | 0.99 |
| 韦尔转债 | 113616 | 0.01% | 0.67 |
| 长汽转债 | 113049 | 0.01% | 0.64 |
| 永吉转债 | 113646 | 0.01% | 0.76 |
| 万孚转债 | 123064 | 0.01% | 0.78 |
| 卫宁转债 | 123104 | 0.01% | 0.88 |
| 万讯转债 | 123112 | 0.01% | 0.76 |
| 华懋转债 | 113677 | 0.01% | 0.78 |
| 保隆转债 | 113692 | 0.01% | 0.5 |
| 恒锋转债 | 123173 | 0.01% | 0.64 |
| 中陆转债 | 123155 | 0.01% | 0.77 |
| 能化转债 | 127027 | 0.01% | 0.78 |
| 三角转债 | 123114 | 0.01% | 0.9 |
| 鼎捷转债 | 123263 | 0.01% | 0.86 |
| 齐翔转2 | 128128 | 0.01% | 0.55 |
| 欧22转债 | 113655 | 0.00% | 0.23 |
| 1.62% |
| 27.21% |
| 1.72% |
| 892/1094 |
| 2019 | 5.25% | 36.06% | 0.44% | 505/943 |
| 2018 | -2.21% | -25.31% | 3.78% | 725/820 |
| 2017 | 0.28% | 21.77% | 0.83% | 560/712 |
| 2016 | 3.25% | -11.28% | 1.56% | 70/591 |
| 2015 | 0.86% | 5.58% | 7.84% | 405/424 |
| 2014 | 25.64% | 51.65% | 4.68% | 78/390 |
| 2013 | 0.70% | -7.64% | -- | 164/354 |