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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
37.6
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
31.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
30.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
50.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
36.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 5.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.5817
+0.34%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
78.47亿元
环比 -43.57%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 北方华创 | 40,104.07 | 1.87% |
| 晶泰控股 | 22,124.94 | 1.03% |
| 阳光电源 | 19,261.13 | 0.90% |
| 汇川技术 | 16,091.28 | 0.75% |
| 云南铜业 | 11,501.7 | 0.54% |
| 中际旭创 | 10,858.19 | 0.51% |
| 明阳电气 | 9,833.75 | 0.46% |
| 中微公司 | 8,858.79 | 0.41% |
| 同花顺 | 8,088.56 | 0.38% |
| 新和成 | 7,205.14 | 0.34% |
| 腾讯控股 | 7,134.73 | 0.33% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25农行TLAC非资本债03A(BC) | 312510016.IB | 3.01% | 27,550.42 |
| 26内蒙古债01 | 2605254.IB | 2.58% | 23,605.6 |
| 23邮储永续债01 | 242380019.IB | 1.97% | 18,092.5 |
| 24农发03 | 240403.IB | 1.88% | 17,204.8 |
| 24中信银行永续债01 | 242400007.IB | 1.68% | 15,361.51 |
| 麒麟转债 | 127050.SZ | 1.19% | 10,940.93 |
| 晶能转债 | 118034.SH | 0.96% | 8,761.29 |
| 冠宇转债 | 118024.SH | 0.28% | 2,608.5 |
| 兴业转债 | 113052.SH | 0.25% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 6% | 48% | 4.6% | -0.76 | 4.0% |
| 近3年 | 29% | 48% | 5.1% | 0.38 | 5.1% |
| 近5年 | 52% | 55% | 5.1% | 0.18 | 6.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
72.0%
平均收益 4.52%
满1年
78.0%
平均收益 9.93%
满2年
90.0%
平均收益 18.56%
满3年
95.0%
平均收益 25.67%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.71% | -1.72% | -- | 2580/2760 |
| 近3月 | -0.68% | -8.14% | 2.92% | 1859/2662 |
| 近6月 | -0.60% | -0.60% | 3.07% | 2190/2519 |
| 近1年 | -2.01% | 0.84% | 3.98% | 2189/2269 |
| 近3年 | 10.63% | 23.61% | 5.12% | 831/1641 |
| 近5年 | 12.81% | -6.52% | 6.79% | 751/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 181.91% | 82.74% | 16.35% | 46/2805 |
| 今年以来 | -1.20% | -1.95% | 3.76% | 2571/2806 |
| 2025 | 7.09% | 17.66% | 3.17% | 352/2458 |
| 2024 | 5.00% | 14.69% | 5.12% | 862/2107 |
| 2023 | 1.56% | -11.38% | 3.51% | 1070/1880 |
| 2022 | -2.47% | -21.63% | 6.79% | 1160/1647 |
| 2021 | 6.46% | -5.20% | 3.53% | 399/1367 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 21.1% · 债券 83.4% · 现金 1.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 5.04% |
| 比亚迪电子 |
| 6,848.23 |
| 0.32% |
| 哔哩哔哩-W | 6,609.2 | 0.31% |
| 拓荆科技 | 5,864.14 | 0.27% |
| 中国平安 | 5,299.37 | 0.25% |
| 中国石油股份 | 5,198.05 | 0.24% |
| 药明康德 | 5,169.26 | 0.24% |
| 国泰海通 | 3,735.94 | 0.17% |
| 小鹏集团-W | 3,427.84 | 0.16% |
| 国睿科技 | 3,440.06 | 0.16% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 28,469.77 | 1.33% |
| 汇川技术 | 24,552.84 | 1.15% |
| 腾讯控股 | 22,550.64 | 1.05% |
| 阳光电源 | 21,370.52 | 1.00% |
| 贵州茅台 | 16,312.93 | 0.76% |
| 立讯精密 | 15,596.61 | 0.73% |
| 小鹏集团-W | 15,715.34 | 0.73% |
| 北方华创 | 15,588.73 | 0.73% |
| 国泰海通 | 14,205.69 | 0.66% |
| 云南铜业 | 13,487.1 | 0.63% |
| 恒瑞医药 | 13,515.75 | 0.63% |
| 阿里巴巴-W | 12,793.88 | 0.60% |
| 紫金矿业 | 12,757.57 | 0.60% |
| 药明康德 | 11,951.09 | 0.56% |
| 中际旭创 | 10,980.37 | 0.51% |
| 信达生物 | 10,073.79 | 0.47% |
| 国电南瑞 | 9,693.19 | 0.45% |
| 达梦数据 | 9,458.43 | 0.44% |
| 中国平安 | 8,533.77 | 0.40% |
| 哔哩哔哩-W | 8,221.8 | 0.38% |
| 中国平安 | 763.57 | 0.04% |
| 2,301.75 |
| 温氏转债 | 123107.SZ | 0.12% | 1,076.91 |
| 中特转债 | 127056.SZ | 0.10% | 913.75 |
| 17.38% |
| 27.21% |
| 4.27% |
| 42/1094 |
| 2019 | 29.56% | 36.06% | 9.44% | 1/943 |
| 2018 | -5.28% | -25.31% | 10.89% | 782/820 |
| 2017 | 2.37% | 21.77% | 4.09% | 280/712 |
| 2016 | -5.43% | -11.28% | 7.08% | 569/591 |
| 2015 | 30.23% | 5.58% | 16.35% | 2/424 |
| 2014 | 39.18% | 51.65% | 5.19% | 25/390 |
| 2013 | -4.80% | -7.64% | -- | 337/354 |
| 新增 |
| 汇川技术 | 300124 | 机械设备 | 4.08% | 0.36% |
| 晶泰控股 | 02228 | -- | 2.58% | 1.91% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 1.70% | 0.53% |
| 新和成 | 002001 | 基础化工 | 1.31% | 0.34% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 0.80% | 0.04% |
| 杰克科技 | 603337 | 机械设备 | 0.76% | 0.04% |
| 中国黄金国际 | 02099 | -- | 0.64% | 0.03% |
| 达梦数据 | 688692 | -- | 0.63% | 0.11% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 0.41% | 新增 |