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基金诊断
中银基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
28.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
22.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
23.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
40.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
18.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.2% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.2857
+0.08%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
28
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.34亿元
环比 21.05%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 91.74% | 3,159.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.96% | 32.99 |
| 建筑业 | 0.73% | 25.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.26% | 8.94 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东方钽业 | 433.2 | 12.90% |
| 厦门钨业 | 295.49 | 8.80% |
| 合锻智能 | 258.83 | 7.71% |
| 王子新材 | 257.71 | 7.68% |
| 安泰科技 | 257.41 | 7.67% |
| 旭光电子 | 252.87 | 7.53% |
| 联创光电 | 242.31 | 7.22% |
| 永鼎股份 | 236.9 | 7.06% |
| 久立特材 | 231.95 | 6.91% |
| 应流股份 | 222.3 | 6.62% |
| 爱科赛博 | 187.37 | 5.58% |
| 浪潮信息 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 4.99% | 171.78 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 25% | 17% | 35.0% | -0.33 | 40.6% |
| 近3年 | 22% | 31% | 23.9% | 0.05 | 40.6% |
| 近5年 | 23% | 70% | 20.9% | -0.32 | 40.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 4.77%
满1年
63.0%
平均收益 10.44%
满2年
63.0%
平均收益 19.40%
满3年
71.0%
平均收益 28.23%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.19% | -1.72% | -- | 734/5562 |
| 近3月 | -26.46% | -8.14% | 40.62% | 5208/5453 |
| 近6月 | -0.10% | -0.60% | 40.62% | 3042/5220 |
| 近1年 | -10.19% | 0.84% | 40.62% | 3901/4814 |
| 近3年 | 8.58% | 23.61% | 40.62% | 2944/3735 |
| 近5年 | -23.14% | -6.52% | 40.62% | 1656/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 136.40% | 82.74% | 54.08% | 721/5637 |
| 今年以来 | -11.58% | -1.95% | 40.62% | 4837/5638 |
| 2025 | 20.40% | 17.66% | 12.51% | 3280/5118 |
| 2024 | 7.67% | 14.69% | 9.07% | 1510/4533 |
| 2023 | -12.20% | -11.38% | 21.01% | 1848/4165 |
| 2022 | -17.33% | -21.63% | 20.31% | 1617/3470 |
| 2021 | 8.28% | -5.20% | 24.60% | 801/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.7% · 债券 5.0% · 现金 2.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 9.33% |
| 130 |
| 3.87% |
| 东方电气 | 129.76 | 3.86% |
| 远东股份 | 113.1 | 3.37% |
| 欧科亿 | 111.28 | 3.31% |
| 国光电气 | 100.51 | 2.99% |
| 上海电气 | 93.47 | 2.78% |
| 精达股份 | 92.85 | 2.77% |
| 新风光 | 92.62 | 2.76% |
| 西子洁能 | 88.89 | 2.65% |
| 飞龙股份 | 88.59 | 2.64% |
| 江苏神通 | 82.59 | 2.46% |
| 万泽股份 | 78.58 | 2.34% |
| 长电科技 | 68.71 | 2.05% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东方钽业 | 312.8 | 9.32% |
| 旭光电子 | 239.48 | 7.13% |
| 工业富联 | 227.04 | 6.76% |
| 欧科亿 | 163.86 | 4.88% |
| 永鼎股份 | 153.39 | 4.57% |
| 中际旭创 | 152.34 | 4.54% |
| 东方电气 | 131.12 | 3.91% |
| 联创光电 | 130.85 | 3.90% |
| 厦门钨业 | 111.12 | 3.31% |
| 生益科技 | 100.1 | 2.98% |
| 西子洁能 | 99.64 | 2.97% |
| 宁德时代 | 93.54 | 2.79% |
| 上海电气 | 93.63 | 2.79% |
| 恒瑞医药 | 88.37 | 2.63% |
| 宏桥控股 | 83.51 | 2.49% |
| 中芯国际 | 83.32 | 2.48% |
| 恒立液压 | 79.1 | 2.36% |
| 阳光电源 | 77.33 | 2.30% |
| 万泽股份 | 74.32 | 2.21% |
| 中国铝业 | 71.14 | 2.12% |
| 华友钴业 | 70.78 | 2.11% |
| 英维克 | 69.6 | 2.07% |
| 中国平安 | 68.33 | 2.04% |
| 盛屯矿业 | 67.88 | 2.02% |
| 精达股份 | 67.46 | 2.01% |
| 71.07% |
| 27.21% |
| 16.58% |
| 284/1492 |
| 2019 | 38.08% | 36.06% | 11.94% | 459/875 |
| 2018 | -22.12% | -25.31% | 29.13% | 307/652 |
| 2017 | 12.39% | 21.77% | 8.79% | 296/540 |
| 2016 | -19.01% | -11.28% | 26.67% | 321/484 |
| 2015 | 38.48% | 5.58% | 52.18% | 275/460 |
| 2014 | 11.47% | 51.65% | 17.21% | 321/416 |
| 2013 | 1.50% | -7.64% | -- | 309/365 |
| 1.52% |
| 旭光电子 | 600353 | 电子 | 8.69% | 3.33% |
| 合锻智能 | 603011 | 机械设备 | 7.52% | 1.17% |
| 安泰科技 | 000969 | 有色金属 | 7.48% | 1.57% |
| 王子新材 | 002735 | 轻工制造 | 6.81% | 2.67% |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 5.99% | 新增 |
| 爱科赛博 | 688719 | -- | 5.81% | 新增 |
| 应流股份 | 603308 | 机械设备 | 5.24% | 2.29% |
| 久立特材 | 002318 | 钢铁 | 4.72% | 2.59% |
| 东方钽业 | 000962 | 有色金属 | 3.58% | 2.91% |