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基金诊断
大成基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
76.8
满分 100
🟢 良好,具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
64.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类2269只基金
风险调整后收益 权重 29%
88.8
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 18%
79.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 12%
85.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低,定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意:若为货币基金,波动接近零、接近本金稳定;若为短债/中短债等债券型基金,波动虽同样偏低,但仍有真实净值回撤可能,不是保本产品——两者风险并不相同,最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 1.1% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:该品种历史波动率较低,定投摊薄成本的效果有限。注意:只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入;短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低,仍有真实净值回撤可能,不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投,取决于具体产品类型、你的资金用途和期限,这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.6928
+0.03%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
7.27亿元
环比 -14.72%
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 洁美科技 | 957.93 | 0.39% |
| 星球石墨 | 469.13 | 0.19% |
| 利扬芯片 | 148.02 | 0.06% |
| 奕瑞科技 | 99.98 | 0.04% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 洁美科技 | 967.67 | 0.40% |
| 星球石墨 | 462.73 | 0.19% |
| 利扬芯片 | 137.69 | 0.06% |
| 奕瑞科技 | 110.41 | 0.05% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 26国开05 | 260205 | 2.52% | 7,129.88 |
| 25湘高速MTN005 | 102581621 | 2.50% | 7,055.05 |
| 26邮储银行二级资本债01BC | 232680012 | 2.49% | 7,026.19 |
| 25皖通高速SCP001 | 012582918 | 2.14% | 6,056.96 |
| 23粤交投MTN006 | 102382989 | 1.87% | 5,287.16 |
| 洽洽转债 | 128135 | 0.52% | 1,478.69 |
| 甬金转债 | 113636 | 0.49% | 1,389.23 |
| 金23转债 | 113670 | 0.41% | 1,169.74 |
| 富瀚转债 | 123122 | 0.37% | 1,039.82 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 87% | 91% | 0.6% | 1.59 | 0.3% |
| 近3年 | 97% | 87% | 1.1% | 2.21 | 0.7% |
| 近5年 | 82% | 63% | 1.7% | 1.20 | 2.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
89.0%
平均收益 3.09%
满1年
92.0%
平均收益 6.66%
满2年
99.0%
平均收益 12.54%
满3年
100.0%
平均收益 17.74%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.12% | -1.72% | -- | 1150/2760 |
| 近3月 | 0.42% | -8.14% | 0.09% | 869/2662 |
| 近6月 | 0.95% | -0.60% | 0.25% | 1355/2519 |
| 近1年 | 2.44% | 0.84% | 0.25% | 1135/2269 |
| 近3年 | 12.52% | 23.61% | 0.70% | 574/1641 |
| 近5年 | 18.93% | -6.52% | 2.78% | 287/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 114.55% | 76.94% | 11.99% | 169/2805 |
| 今年以来 | 1.63% | -1.95% | 0.25% | 1290/2806 |
| 2025 | 2.94% | 17.66% | 0.35% | 1162/2458 |
| 2024 | 6.97% | 14.69% | 0.61% | 320/2107 |
| 2023 | 2.94% | -11.38% | 0.89% | 743/1880 |
| 2022 | 0.09% | -21.63% | 2.78% | 756/1647 |
| 2021 | 10.23% | -5.20% | 1.98% | 144/1367 |
| 2020 |
十大重仓股(2022-12-31 报告期,滞后披露)
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 台华新材 | 603055 | 0.08% |
| 火星转债 | 123154 | 0.36% | 1,028.14 |
| 韵达转债 | 127085 | 0.35% | 982.18 |
| 康医转债 | 123151 | 0.29% | 830.96 |
| 立高转债 | 123179 | 0.18% | 518.55 |
| 紫银转债 | 113037 | 0.17% | 489.66 |
| 建龙转债 | 118032 | 0.15% | 432.23 |
| 重银转债 | 113056 | 0.11% | 298.46 |
| 兴业转债 | 113052 | 0.11% | 315.92 |
| 亚科转债 | 127082 | 0.09% | 256.32 |
| 健帆转债 | 123117 | 0.08% | 215.91 |
| 李子转债 | 111014 | 0.07% | 186.25 |
| 福莱转债 | 113059 | 0.07% | 196.93 |
| 晶能转债 | 118034 | 0.07% | 185.65 |
| 洁特转债 | 118010 | 0.06% | 174.14 |
| 美锦转债 | 127061 | 0.06% | 171.26 |
| 立讯转债 | 128136 | 0.05% | 145.94 |
| 回天转债 | 123165 | 0.05% | 132.4 |
| 恒逸转2 | 127067 | 0.05% | 141.23 |
| 科沃转债 | 113633 | 0.04% | 117.71 |
| 昌红转债 | 123109 | 0.02% | 69.19 |
| 韦尔转债 | 113616 | 0.02% | 62.77 |
| 晶科转债 | 113048 | 0.02% | 66.49 |
| 山路转债 | 127083 | 0.02% | 58.53 |
| 天奈转债 | 118005 | 0.02% | 62.62 |
| 南航转债 | 110075 | 0.02% | 42.67 |
| 太平转债 | 113627 | 0.02% | 59.87 |
| 湘佳转债 | 127060 | 0.01% | 42.08 |
| 3.18% |
| 27.21% |
| 1.65% |
| 640/1094 |
| 2019 | 4.12% | 36.06% | 1.73% | 676/943 |
| 2018 | 10.10% | -25.31% | 0.35% | 24/820 |
| 2017 | 1.72% | 21.77% | 0.90% | 383/712 |
| 2016 | 0.29% | -11.28% | 3.78% | 334/591 |
| 2015 | 12.82% | 5.58% | 11.99% | 153/424 |
| 2014 | 27.97% | 51.65% | 6.37% | 63/390 |
| 2013 | -3.10% | -7.64% | -- | 313/354 |