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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-03 至 2026-09-18 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
58.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
66.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类14只基金
风险调整后收益 权重 25%
50.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
66.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
54.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 15.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.7%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -3.1%
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1970
-0.91%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.7%
网格适配度
50
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.2358 · 低位区间 -0.8% · 高位区间 +6.5%
当前偏离锚值 -3.1%
2024-04-03 至 2026-09-18
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.15亿元
环比 -0.44%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 59% | 72% | 12.9% | 0.28 | 8.7% |
| 近3年 | 36% | 62% | 15.9% | 0.31 | 18.2% |
| 近5年 | 57% | 66% | 17.8% | 0.09 | 23.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
67.0%
平均收益 3.48%
满1年
69.0%
平均收益 6.70%
满2年
78.0%
平均收益 11.82%
满3年
87.0%
平均收益 16.63%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.23% | -4.62% | -- | 6/15 |
| 近3月 | -2.85% | -8.79% | 8.72% | 5/15 |
| 近6月 | 1.69% | -3.24% | 8.72% | 7/14 |
| 近1年 | 3.65% | 0.21% | 8.72% | 7/14 |
| 近3年 | 20.70% | 20.92% | 18.17% | 8/14 |
| 近5年 | 15.09% | -7.18% | 23.25% | 2/11 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 111.65% | 97.17% | 41.37% | 1/15 |
| 今年以来 | 6.02% | -2.65% | 8.72% | 7/15 |
| 2025 | -1.43% | 17.66% | 14.92% | 9/14 |
| 2024 | 7.91% | 14.69% | 9.70% | 1/14 |
| 2023 | 12.64% | -11.38% | 16.17% | 3/14 |
| 2022 | -17.65% | -21.63% | 22.40% | 5/13 |
| 2021 | 35.38% | -5.20% | 6.66% | 4/11 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 --% · 债券 --% · 现金 7.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| Welltower Inc. | WELL | -- | 11.20% |
| -15.45% |
| 27.21% |
| 41.37% |
| 6/11 |
| 2019 | 23.33% | 36.06% | 6.62% | 5/11 |
| 2018 | -1.72% | -25.31% | 15.42% | 5/11 |
| 2017 | -3.55% | 21.77% | 7.22% | 7/7 |
| 2016 | 12.94% | -11.28% | 13.46% | 1/5 |
| 2015 | 6.30% | 5.58% | 14.67% | 2/5 |
| 2014 | 26.82% | 51.65% | 7.69% | 2/5 |
| 2013 | -1.20% | -7.64% | -- | 3/5 |
| 0.84% |
| 安博 | PLD | -- | 8.68% | 0.94% |
| 易昆尼克斯 | EQIX | -- | 7.39% | 0.13% |
| 西蒙地产 | SPG | -- | 5.06% | 0.29% |
| 数字房地产信托 | DLR | -- | 4.44% | 0.38% |
| Realty Income Corporation | O | -- | 4.04% | 0.34% |
| 大众仓储 | PSA | -- | 3.51% | 0.16% |
| 芬塔 | VTR | -- | 2.96% | 0.05% |
| 铁山 | IRM | -- | 2.66% | 0.30% |
| Extra Space Storage Inc. | EXR | -- | 2.14% | 0.09% |