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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期:2026-09-18
净值历史读取失败,暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
14.46亿元
环比 19.59%
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 13% | 3% | 4.5% | 0.40 | 1.3% |
| 近3年 | 12% | 18% | 3.2% | 0.67 | 1.3% |
| 近5年 | 12% | 15% | 3.0% | 0.70 | 2.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
91.0%
平均收益 2.43%
满1年
98.0%
平均收益 5.05%
满2年
100.0%
平均收益 9.67%
满3年
100.0%
平均收益 14.16%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.18% | -3.40% | -- | 863/2760 |
| 近3月 | -0.49% | -8.79% | 1.09% | 1770/2662 |
| 近6月 | 0.71% | -3.46% | 1.29% | 1584/2519 |
| 近1年 | 3.29% | -0.32% | 1.29% | 636/2269 |
| 近3年 | 11.31% | 21.53% | 1.29% | 730/1641 |
| 近5年 | 19.42% | -7.18% | 2.04% | 251/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 80.65% | 105.87% | 4.80% | 329/2805 |
| 今年以来 | 1.61% | -2.65% | 1.29% | 1316/2806 |
| 2025 | 3.76% | 17.66% | 0.59% | 887/2458 |
| 2024 | 4.31% | 14.69% | 0.63% | 1159/2107 |
| 2023 | 5.25% | -11.38% | 0.33% | 155/1880 |
| 2022 | 1.26% | -21.63% | 2.04% | 538/1647 |
| 2021 | 6.97% | -5.20% | 0.99% | 339/1367 |
| 2020 |
十大重仓股(2021-06-30 报告期,滞后披露)
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 永创智能 | 603901 | 0.97% |
| 5.44% |
| 27.21% |
| 1.17% |
| 402/1094 |
| 2019 | 4.41% | 36.06% | 0.59% | 623/943 |
| 2018 | 3.76% | -25.31% | 0.94% | 425/820 |
| 2017 | 0.08% | 21.77% | 4.23% | 580/712 |
| 2016 | 3.82% | -11.28% | 1.87% | 49/591 |
| 2015 | 7.84% | 5.58% | 4.80% | 332/424 |
| 2014 | 11.43% | 51.65% | 2.72% | 300/390 |
| 2013 | 1.00% | -7.64% | -- | 136/354 |