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基金诊断
天弘基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2234
0.82%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6799.46亿元
环比 -3.98%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26民生银行CD123 | 112615123 | 0.59% | 398,688.52 |
| 26兴业银行CD065 | 112610065 | 0.29% | 199,130.46 |
| 26农业银行CD159 | 112603159 | 0.29% | 198,562.43 |
| 26农业银行CD146 | 112603146 | 0.29% | 198,631.09 |
| 26江苏银行CD038 | 112614038 | 0.29% | 197,923.5 |
| 26中信银行CD167 | 112608167 | 0.29% | 198,572.32 |
| 26民生银行CD042 | 112615042 | 0.29% | 197,940.97 |
| 26交通银行CD124 | 112606124 | 0.29% | 197,896.32 |
| 26宁波银行CD031 | 112691173 | 0.29% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.07% | -1.72% | -- | 881/960 |
| 近3月 | 0.21% | -10.28% | 0.00% | 877/958 |
| 近6月 | 0.44% | -0.60% | 0.00% | 872/958 |
| 近1年 | 0.95% | 0.38% | 0.00% | 842/941 |
| 近3年 | 4.00% | 21.41% | 0.00% | 696/829 |
| 近5年 | 7.69% | -5.85% | 0.00% | 584/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 40.47% | 71.67% | 0.00% | 124/960 |
| 今年以来 | 0.67% | -1.95% | 0.00% | 863/960 |
| 2025 | 1.18% | 17.66% | 0.00% | 725/947 |
| 2024 | 1.59% | 14.69% | 0.00% | 713/911 |
| 2023 | 1.81% | -11.38% | 0.00% | 604/866 |
| 2022 | 1.66% | -21.63% | 0.00% | 548/773 |
| 2021 | 2.12% | -5.20% | 0.00% | 491/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 199,764.35 |
| 26民生银行CD114 | 112615114 | 0.29% | 199,410.65 |
| 1.85% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 550/680 |
| 2019 | 2.36% | 36.06% | 0.00% | 502/659 |
| 2018 | 3.45% | -25.31% | 0.00% | 440/640 |
| 2017 | 3.92% | 21.77% | 0.00% | 215/638 |
| 2016 | 2.51% | -11.28% | 0.00% | 257/518 |
| 2015 | 3.67% | 5.58% | 0.00% | 154/373 |
| 2014 | 4.82% | 51.65% | 0.00% | 57/293 |
| 2013 | 2.87% | -7.64% | -- | 120/150 |