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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期:2026-09-18
净值历史读取失败,暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
1.68亿元
环比 0.34%
本期累计买入(2022年4季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 济川药业 | 96.89 | 1.46% |
| 中国软件 | 87.38 | 1.32% |
| 嘉友国际 | 13.22 | 0.20% |
| 祥鑫科技 | 7.05 | 0.11% |
本期累计卖出(2022年4季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 济川药业 | 96.89 | 1.46% |
| 中国软件 | 90.47 | 1.36% |
| 嘉友国际 | 12.24 | 0.18% |
| 祥鑫科技 | 6.5 | 0.10% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 25三峡文旅CP002 | 042580423 | 9.35% | 1,737.86 |
| 23航租05 | 115947 | 9.34% | 1,735.92 |
| 23中证24 | 240064 | 9.33% | 1,734.86 |
| 24国保03 | 242004 | 9.27% | 1,723.62 |
| 24安租10 | 241785 | 9.24% | 1,718.26 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 7% | 34% | 0.9% | -0.11 | 0.3% |
| 近3年 | 4% | 15% | 2.5% | 0.16 | 1.5% |
| 近5年 | 2% | 22% | 2.4% | -0.03 | 1.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
84.0%
平均收益 1.66%
满1年
86.0%
平均收益 3.31%
满2年
88.0%
平均收益 6.73%
满3年
100.0%
平均收益 11.29%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -3.40% | -- | 453/2760 |
| 近3月 | 0.33% | -8.79% | 0.01% | 936/2662 |
| 近6月 | 0.75% | -3.46% | 0.05% | 1261/2515 |
| 近1年 | 1.40% | -0.32% | 0.29% | 1626/2257 |
| 近3年 | 5.79% | 20.92% | 1.50% | 1475/1639 |
| 近5年 | 7.39% | -7.18% | 1.77% | 993/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 44.16% | 36.08% | 7.00% | 579/2803 |
| 今年以来 | 1.13% | -2.65% | 0.05% | 1607/2804 |
| 2025 | 0.97% | 17.66% | 0.76% | 1986/2458 |
| 2024 | 3.33% | 14.69% | 1.50% | 1509/2107 |
| 2023 | 1.80% | -11.38% | 0.50% | 1020/1880 |
| 2022 | -1.09% | -21.63% | 1.77% | 988/1647 |
| 2021 | 5.72% | -5.20% | 0.88% | 520/1367 |
| 2020 |
十大重仓股(2015-06-30 报告期,滞后披露)
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 燕京啤酒 | 000729 | 0.42% |
| 歌华有线 | 600037 | 0.00% |
| 8.67% |
| 27.21% |
| 2.16% |
| 220/1094 |
| 2019 | 8.13% | 36.06% | 0.57% | 275/943 |
| 2018 | 6.69% | -25.31% | 0.41% | 172/820 |
| 2017 | -1.54% | 21.77% | 2.15% | 660/712 |
| 2016 | -2.01% | -11.28% | 5.54% | 520/591 |
| 2015 | 6.10% | 5.58% | -- | 365/424 |