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基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期:2026-09-18
净值历史读取失败,暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
10.86亿元
环比 0.35%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 25农发31 | 250431 | 5.53% | 6,076.15 |
| 26国开05 | 260205 | 4.64% | 5,092.77 |
| 26国开01 | 260201 | 4.58% | 5,031.53 |
| 25国开02 | 250202 | 4.57% | 5,016.58 |
| 26附息国债10 | 260010 | 4.56% | 5,008.48 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 31% | 41% | 1.2% | 1.25 | 0.2% |
| 近3年 | 16% | 7% | 3.1% | 0.82 | 2.0% |
| 近5年 | 4% | 1% | 12.3% | 0.19 | 12.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
86.0%
平均收益 2.66%
满1年
89.0%
平均收益 5.44%
满2年
100.0%
平均收益 9.89%
满3年
100.0%
平均收益 14.72%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.32% | -3.40% | -- | 72/2760 |
| 近3月 | 0.76% | -8.79% | 0.07% | 291/2662 |
| 近6月 | 1.73% | -3.46% | 0.21% | 388/2515 |
| 近1年 | 3.04% | -0.32% | 0.21% | 687/2257 |
| 近3年 | 12.69% | 21.53% | 1.97% | 522/1639 |
| 近5年 | 20.41% | -7.18% | 12.73% | 201/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 92.46% | 105.77% | 12.73% | 255/2803 |
| 今年以来 | 2.35% | -2.65% | 0.21% | 622/2804 |
| 2025 | 1.85% | 17.66% | 1.09% | 1546/2458 |
| 2024 | 6.53% | 14.69% | 1.97% | 404/2107 |
| 2023 | 12.89% | -11.38% | 3.36% | 13/1880 |
| 2022 | -5.33% | -21.63% | 12.73% | 1394/1647 |
| 2021 | 7.52% | -5.20% | 1.84% | 297/1367 |
| 2020 |
十大持仓
| 0.11% |
| 27.21% |
| 5.47% |
| 1029/1094 |
| 2019 | 5.76% | 36.06% | 1.09% | 444/943 |
| 2018 | 9.21% | -25.31% | 1.49% | 35/820 |
| 2017 | 1.13% | 21.77% | 0.46% | 464/712 |
| 2016 | 1.97% | -11.28% | 2.91% | 141/591 |
| 2015 | 13.62% | 5.58% | 1.00% | 133/424 |
| 2014 | 10.01% | 51.65% | 3.45% | 323/390 |
| 2013 | 1.20% | -7.64% | -- | 125/354 |