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基金诊断
长城基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
44.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
66.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
26.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
12.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
35.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 2.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1152
-0.07%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.2%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.86亿元
环比 -19.76%
本期累计买入（2015年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 民生银行 | 19,961.59 | 16.21% |
| 浙能电力 | 4,145.58 | 3.37% |
| 工商银行 | 4,115.27 | 3.34% |
| 中国石化 | 3,546.83 | 2.88% |
| 中国银行 | 2,445.71 | 1.99% |
| 徐工机械 | 2,200.48 | 1.79% |
| 恒丰纸业 | 2,071.88 | 1.68% |
| 洛阳钼业 | 1,390.51 | 1.13% |
| 深圳机场 | 931.87 | 0.76% |
| 宁波海运 | 782.22 | 0.64% |
| 深圳燃气 | 569.3 | 0.46% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25农发30 | 250430 | 8.94% | 5,095.28 |
| 26国开01 | 260201 | 7.06% | 4,025.22 |
| 23农行永续债01 | 242380017 | 5.58% | 3,182.1 |
| 22宁波银行二级资本债01 | 092280033 | 5.51% | 3,142.82 |
| 22南京银行永续债01 | 092280105 | 5.50% | 3,135.58 |
| 重银转债 | 113056 | 1.57% | 894.27 |
| 晶澳转债 | 127089 | 1.42% | 810.56 |
| 浙建转债 | 127102 | 1.31% | 746.47 |
| 晶能转债 | 118034 | 1.18% | 674.1 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 11% | 9% | 1.4% | 0.28 | 1.0% |
| 近3年 | 54% | 26% | 1.9% | 1.64 | 1.2% |
| 近5年 | 12% | 3% | 3.1% | 0.69 | 6.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
90.0%
平均收益 2.22%
满1年
96.0%
平均收益 4.42%
满2年
100.0%
平均收益 8.44%
满3年
100.0%
平均收益 12.22%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.06% | -1.61% | -- | 1646/2760 |
| 近3月 | 0.13% | -10.18% | 0.50% | 1202/2662 |
| 近6月 | 0.14% | -0.49% | 0.99% | 1896/2519 |
| 近1年 | 1.89% | 0.49% | 0.99% | 1453/2269 |
| 近3年 | 14.47% | 21.55% | 1.17% | 372/1641 |
| 近5年 | 19.63% | -5.75% | 6.51% | 236/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 83.11% | 92.75% | 6.51% | 311/2805 |
| 今年以来 | 0.94% | -1.84% | 0.99% | 1723/2806 |
| 2025 | 2.71% | 17.66% | 0.87% | 1234/2458 |
| 2024 | 9.47% | 14.69% | 1.13% | 90/2107 |
| 2023 | 7.23% | -11.38% | 1.81% | 45/1880 |
| 2022 | -2.74% | -21.63% | 6.51% | 1187/1647 |
| 2021 | 4.47% | -5.20% | 0.31% | 717/1367 |
| 2020 |
十大重仓股（2015-06-30 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁波海运 | 600798 | 0.75% |
| 歌华有线 | 600037 | 0.35% |
| 歌华有线 |
| 436.21 |
| 0.35% |
| 齐翔腾达 | 314.09 | 0.26% |
| 南山铝业 | 253.83 | 0.21% |
| 齐峰新材 | 145.21 | 0.12% |
本期累计卖出（2015年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 民生银行 | 19,370.52 | 15.73% |
| 浙能电力 | 6,007.6 | 4.88% |
| 工商银行 | 3,818.76 | 3.10% |
| 中国石化 | 3,424.52 | 2.78% |
| 徐工机械 | 2,686.03 | 2.18% |
| 中国银行 | 2,401.61 | 1.95% |
| 恒丰纸业 | 2,077.7 | 1.69% |
| 洛阳钼业 | 1,951.96 | 1.59% |
| 深圳机场 | 981.08 | 0.80% |
| 宁波海运 | 660.75 | 0.54% |
| 深圳燃气 | 518.17 | 0.42% |
| 歌华有线 | 358.29 | 0.29% |
| 齐翔腾达 | 217.27 | 0.18% |
| 南山铝业 | 222.06 | 0.18% |
| 齐峰新材 | 151.18 | 0.12% |
| 立高转债 | 123179 | 0.98% | 556.86 |
| 中特转债 | 127056 | 0.90% | 513.87 |
| 欧晶转债 | 127098 | 0.85% | 484.1 |
| 锂科转债 | 118022 | 0.72% | 411.97 |
| 福莱转债 | 113059 | 0.67% | 383.5 |
| 博22转债 | 113650 | 0.61% | 345.23 |
| 精工转债 | 110086 | 0.36% | 205.9 |
| 韵达转债 | 127085 | 0.29% | 166.41 |
| 回天转债 | 123165 | 0.25% | 144.96 |
| 芯海转债 | 118015 | 0.24% | 139.5 |
| 南药转债 | 110098 | 0.23% | 128.73 |
| 巨星转债 | 113648 | 0.23% | 130.67 |
| 芯能转债 | 113679 | 0.22% | 124.61 |
| 天23转债 | 118031 | 0.21% | 120.97 |
| 顺博转债 | 127068 | 0.20% | 111.51 |
| 益丰转债 | 113682 | 0.19% | 109.93 |
| 嘉益转债 | 123250 | 0.15% | 87.82 |
| 太能转债 | 127108 | 0.15% | 86.73 |
| 汇通转债 | 113665 | 0.14% | 81.92 |
| 九强转债 | 123150 | 0.12% | 66.43 |
| 李子转债 | 111014 | 0.11% | 60.15 |
| 寿22转债 | 113660 | 0.11% | 60.64 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0.11% | 61.84 |
| 伯25转债 | 113696 | 0.11% | 61.36 |
| 奥维转债 | 118042 | 0.11% | 62.32 |
| 永东转2 | 127059 | 0.11% | 61.45 |
| 清源转债 | 113694 | 0.10% | 57.09 |
| 山路转债 | 127083 | 0.10% | 58.76 |
| 金威转债 | 127111 | 0.10% | 57.96 |
| 台21转债 | 113638 | 0.09% | 49.14 |
| 绿动转债 | 113054 | 0.08% | 46.01 |
| 5.12% |
| 27.21% |
| 4.77% |
| 426/1094 |
| 2019 | 2.02% | 36.06% | 0.43% | 853/943 |
| 2018 | 3.80% | -25.31% | 0.95% | 422/820 |
| 2017 | 0.56% | 21.77% | 1.02% | 528/712 |
| 2016 | 5.51% | -11.28% | 2.30% | 21/591 |
| 2015 | 9.51% | 5.58% | 3.75% | 285/424 |
| 2014 | 15.40% | 51.65% | 2.39% | 217/390 |
| 2013 | -0.80% | -7.64% | -- | 255/354 |
| 南山铝业 | 600219 | 0.25% |
| 齐翔腾达 | 002408 | 0.23% |
| 深圳燃气 | 601139 | 0.17% |
| 齐峰新材 | 002521 | 0.06% |