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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
24.6
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
15.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
15.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
52.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
35.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
20.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 15.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.8%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +0.1%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.8820
+0.34%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.8%
网格适配度
47
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.8809 · 低位区间 -3.8% · 高位区间 +1.3%
当前偏离锚值 +0.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.22亿元
环比 -9.47%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 采矿业 | 27.92% | 3,404.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.24% | 1,859.2 |
| 制造业 | 6.57% | 800.85 |
| 金融业 | 5.51% | 671.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.00% | 366.5 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.02% | 2.45 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 川投能源 | 1,174.87 | 8.81% |
| 长江电力 | 1,159.92 | 8.69% |
| 贵州茅台 | 1,107.24 | 8.30% |
| 中国海油 | 1,068.69 | 8.01% |
| 华鲁恒升 | 1,023.36 | 7.67% |
| 中国石油 | 1,015.9 | 7.61% |
| 新易盛 | 968.1 | 7.26% |
| 中际旭创 | 963.03 | 7.22% |
| 中国神华 | 928.39 | 6.96% |
| 国投电力 | 883.31 | 6.62% |
| 中国石化 | 744.44 | 5.58% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 43% | 77% | 10.8% | 0.20 | 12.3% |
| 近3年 | 4% | 58% | 16.9% | -0.37 | 27.2% |
| 近5年 | 2% | 26% | 21.3% | -0.69 | 62.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
48.0%
平均收益 0.58%
满1年
49.0%
平均收益 1.44%
满2年
46.0%
平均收益 1.98%
满3年
39.0%
平均收益 2.81%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.03% | -1.72% | -- | 114/2114 |
| 近3月 | 5.76% | -8.14% | 3.13% | 180/2099 |
| 近6月 | -1.23% | -0.60% | 11.96% | 1338/2098 |
| 近1年 | 3.64% | 0.84% | 12.34% | 1186/2087 |
| 近3年 | -13.61% | 23.61% | 27.19% | 1836/1948 |
| 近5年 | -50.95% | -6.52% | 62.34% | 1678/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -13.78% | 96.75% | 62.34% | 1966/2120 |
| 今年以来 | 1.03% | -1.95% | 12.34% | 1281/2120 |
| 2025 | 4.93% | 17.66% | 4.41% | 1773/2142 |
| 2024 | -16.97% | 14.69% | 22.75% | 2068/2138 |
| 2023 | -19.84% | -11.38% | 30.69% | 1808/2125 |
| 2022 | -37.78% | -21.63% | 40.77% | 1974/2021 |
| 2021 | 17.42% | -5.20% | 27.88% | 413/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 58.3% · 债券 23.3% · 现金 20.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国海油 | 600938 | 石油石化 | 6.05% |
| 华能水电 |
| 744.69 |
| 5.58% |
| 荣昌生物 | 707.38 | 5.30% |
| 宁波银行 | 689.85 | 5.17% |
| 工商银行 | 689.42 | 5.17% |
| 鼎龙股份 | 685.35 | 5.14% |
| 东方电气 | 676.99 | 5.07% |
| 杭州银行 | 659.12 | 4.94% |
| 药明康德 | 655.01 | 4.91% |
| 泽璟制药 | 652.46 | 4.89% |
| 安集科技 | 584.33 | 4.38% |
| 紫金矿业 | 583.29 | 4.37% |
| 扬农化工 | 533.32 | 4.00% |
| 凯莱英 | 506.52 | 3.80% |
| 天齐锂业 | 502.76 | 3.77% |
| 苑东生物 | 497.82 | 3.73% |
| 三环集团 | 460.48 | 3.45% |
| 中国平安 | 457.31 | 3.43% |
| 中国太保 | 438.81 | 3.29% |
| 益丰药房 | 423.61 | 3.17% |
| 晶盛机电 | 414.09 | 3.10% |
| 士兰微 | 414.06 | 3.10% |
| 大秦铁路 | 412.65 | 3.09% |
| 顺络电子 | 397.96 | 2.98% |
| 海油工程 | 386.54 | 2.90% |
| 中海油服 | 386.47 | 2.90% |
| 汉得信息 | 378.6 | 2.84% |
| 陕西煤业 | 371.83 | 2.79% |
| 潞安环能 | 371.14 | 2.78% |
| 北方华创 | 367.11 | 2.75% |
| 合合信息 | 365.49 | 2.74% |
| 兖矿能源 | 364.64 | 2.73% |
| 三安光电 | 342.87 | 2.57% |
| 牧原股份 | 334.46 | 2.51% |
| 百济神州 | 319.44 | 2.39% |
| 税友股份 | 313.78 | 2.35% |
| 君实生物 | 293.41 | 2.20% |
| 思源电气 | 277.11 | 2.08% |
| 恒立液压 | 277.4 | 2.08% |
| 泸州老窖 | 273.67 | 2.05% |
| 圣农发展 | 270.59 | 2.03% |
| 贝达药业 | 270.28 | 2.03% |
| 同花顺 | 269.06 | 2.02% |
| 阳光电源 | 269.48 | 2.02% |
| 首旅酒店 | 269.71 | 2.02% |
| 心脉医疗 | 269.91 | 2.02% |
| 潍柴动力 | 268.82 | 2.01% |
| 杰瑞股份 | 268.17 | 2.01% |
| 科伦药业 | 267.29 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华鲁恒升 | 1,141.83 | 8.56% |
| 贵州茅台 | 1,129.55 | 8.47% |
| 中际旭创 | 999.36 | 7.49% |
| 新易盛 | 974.57 | 7.30% |
| 中国太保 | 972.56 | 7.29% |
| 中国平安 | 956.45 | 7.17% |
| 鼎龙股份 | 753.12 | 5.64% |
| 荣昌生物 | 727.84 | 5.45% |
| 宁波银行 | 695.78 | 5.21% |
| 宁德时代 | 686.86 | 5.15% |
| 扬农化工 | 683.97 | 5.13% |
| 苑东生物 | 681.46 | 5.11% |
| 杭州银行 | 674.18 | 5.05% |
| 川投能源 | 671.71 | 5.03% |
| 牧原股份 | 649.4 | 4.87% |
| 药明康德 | 638.87 | 4.79% |
| 东方电气 | 631.01 | 4.73% |
| 中国石化 | 624.46 | 4.68% |
| 长江电力 | 621.36 | 4.66% |
| 紫金矿业 | 600.68 | 4.50% |
| 安集科技 | 599.34 | 4.49% |
| 凯莱英 | 526.31 | 3.94% |
| 三环集团 | 523.29 | 3.92% |
| 首旅酒店 | 523.05 | 3.92% |
| 国投电力 | 520.99 | 3.90% |
| 阳光电源 | 511.17 | 3.83% |
| 晶盛机电 | 500.4 | 3.75% |
| 天齐锂业 | 496.35 | 3.72% |
| 绿的谐波 | 487.41 | 3.65% |
| 汉得信息 | 455.9 | 3.42% |
| 士兰微 | 433.33 | 3.25% |
| 先导智能 | 413.99 | 3.10% |
| 顺络电子 | 402.41 | 3.02% |
| 益丰药房 | 400.54 | 3.00% |
| 合合信息 | 394.82 | 2.96% |
| 拓普集团 | 392.87 | 2.94% |
| 华能水电 | 379.8 | 2.85% |
| 安井食品 | 379.92 | 2.85% |
| 荣盛石化 | 378.63 | 2.84% |
| 三棵树 | 375.71 | 2.82% |
| 北方华创 | 364.08 | 2.73% |
| 三安光电 | 350.2 | 2.62% |
| 税友股份 | 335.88 | 2.52% |
| 双环传动 | 331.65 | 2.49% |
| 恒立液压 | 292.49 | 2.19% |
| 西麦食品 | 291.21 | 2.18% |
| 潍柴动力 | 285.9 | 2.14% |
| 中国神华 | 281.54 | 2.11% |
| 圣农发展 | 280.35 | 2.10% |
| 思源电气 | 279.01 | 2.09% |
| 国睿科技 | 278.88 | 2.09% |
| 同花顺 | 274.41 | 2.06% |
| 泽璟制药 | 269.62 | 2.02% |
| 54.84% |
| 27.21% |
| 14.89% |
| 575/1778 |
| 2019 | 32.81% | 36.06% | 13.50% | 686/1679 |
| 2018 | -20.38% | -25.31% | 28.09% | 1073/1566 |
| 2017 | 9.42% | 21.77% | 14.60% | 486/1316 |
| 2016 | -28.03% | -11.28% | 32.33% | 1010/1035 |
| 2015 | 20.75% | 5.58% | 51.39% | 183/624 |
| 2014 | 9.35% | 51.65% | 6.82% | 138/195 |
| 2013 | -1.76% | -7.64% | -- | 92/99 |
| 2.89% |
| 中国石油 | 601857 | 石油石化 | 5.87% | 2.68% |
| 工商银行 | 601398 | 银行 | 5.47% | 0.44% |
| 中国神华 | 601088 | 煤炭 | 4.61% | 新增 |
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 4.56% | 0.08% |
| 川投能源 | 600674 | 公用事业 | 4.38% | 0.10% |
| 泽璟制药 | 688266 | -- | 3.67% | 0.39% |
| 国投电力 | 600886 | 公用事业 | 3.25% | 0.50% |
| 华能水电 | 600025 | 公用事业 | 3.05% | 1.99% |
| 大秦铁路 | 601006 | 交通运输 | 3.00% | 0.04% |