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基金诊断
中邮基金 · 最新净值日期:2026-09-18
净值历史读取失败,暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
2.28亿元
环比 -14.82%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 24顺德投资MTN002 | 102483287 | 8.56% | 2,074.21 |
| 26渝科学城MTN001 | 102680226 | 8.40% | 2,036.25 |
| 25宏桂资本MTN001 | 102580235 | 6.32% | 1,532.61 |
| 25平顶发展MTN004 | 102583526 | 4.36% | 1,057.93 |
| 24豫港02 | 241254 | 4.30% | 1,043.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 45% | 45% | 1.2% | 1.72 | 0.2% |
| 近3年 | 26% | 29% | 1.9% | 1.07 | 1.1% |
| 近5年 | 19% | 9% | 2.4% | 0.95 | 2.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
94.0%
平均收益 2.56%
满1年
100.0%
平均收益 5.20%
满2年
100.0%
平均收益 9.95%
满3年
100.0%
平均收益 14.69%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.51% | -3.40% | -- | 48/3147 |
| 近3月 | 0.93% | -8.79% | 0.00% | 364/3139 |
| 近6月 | 2.15% | -3.46% | 0.17% | 342/3121 |
| 近1年 | 3.57% | -0.32% | 0.17% | 299/3082 |
| 近3年 | 11.13% | 21.53% | 1.07% | 354/2291 |
| 近5年 | 20.15% | -7.18% | 2.81% | 185/1670 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 89.63% | 95.30% | 2.81% | 42/3153 |
| 今年以来 | 2.95% | -2.65% | 0.17% | 334/3155 |
| 2025 | 1.76% | 17.66% | 0.44% | 566/3362 |
| 2024 | 4.61% | 14.69% | 1.07% | 1359/3002 |
| 2023 | 6.23% | -11.38% | 0.37% | 98/2636 |
| 2022 | 1.96% | -21.63% | 2.81% | 1405/2221 |
| 2021 | 5.27% | -5.20% | 0.28% | 200/1872 |
| 2020 |
十大持仓
| 2.41% |
| 27.21% |
| 1.21% |
| 858/1623 |
| 2019 | 5.54% | 36.06% | 0.18% | 99/1222 |
| 2018 | 6.33% | -25.31% | 0.19% | 389/841 |
| 2017 | 2.22% | 21.77% | 1.05% | 235/573 |
| 2016 | 2.53% | -11.28% | 2.30% | 60/402 |
| 2015 | 12.33% | 5.58% | 0.55% | 31/157 |
| 2014 | 11.38% | 51.65% | 1.03% | 28/123 |
| 2013 | 0.70% | -7.64% | -- | 31/85 |