页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
52.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
70.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类87只基金
风险调整后收益 权重 25%
46.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
4.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
66.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.8904
+0.21%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
17.57亿元
环比 0.73%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.03% | 107,958.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.28% | 16,354.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.26% | 9,044.32 |
| 金融业 | 0.60% | 4,311.32 |
| 房地产业 | 0.49% | 3,549.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.30% | 2,190.13 |
| 采矿业 | 0.00% | 19.62 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 19,651.67 | 2.34% |
| 中国平安 | 12,818.55 | 1.53% |
| 新易盛 | 11,829.22 | 1.41% |
| 精智达 | 10,364.25 | 1.23% |
| 招商轮船 | 9,587.69 | 1.14% |
| 三环集团 | 9,418.15 | 1.12% |
| 山东黄金 | 9,440.44 | 1.12% |
| 富临精工 | 9,091.57 | 1.08% |
| 天孚通信 | 8,109.39 | 0.97% |
| 新华保险 | 8,116.63 | 0.97% |
| 中国铝业 | 7,880.73 | 0.94% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 兴业转债 | 113052 | 9.41% | 67,608.7 |
| 睿创转债 | 118030 | 4.86% | 34,886.95 |
| 25国债19 | 019792 | 3.95% | 28,384.73 |
| 重银转债 | 113056 | 3.88% | 27,903.22 |
| 上银转债 | 113042 | 3.72% | 26,710.29 |
| 温氏转债 | 123107 | 3.67% | 26,398.27 |
| 隆22转债 | 113053 | 2.64% | 18,975.68 |
| 精测转2 | 123176 | 2.58% | 18,562.25 |
| 牧原转债 | 127045 | 2.55% | 18,306.44 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 56% | 5% | 20.1% | 0.41 | 13.6% |
| 近3年 | 50% | 5% | 18.1% | 0.57 | 16.2% |
| 近5年 | 36% | 3% | 17.2% | 0.04 | 34.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 3.63%
满1年
58.0%
平均收益 8.27%
满2年
63.0%
平均收益 18.01%
满3年
70.0%
平均收益 28.13%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.56% | -1.72% | -- | 31/87 |
| 近3月 | -5.77% | -8.14% | 8.65% | 41/87 |
| 近6月 | 4.73% | -0.60% | 9.28% | 20/87 |
| 近1年 | 9.76% | 0.84% | 13.57% | 28/87 |
| 近3年 | 39.82% | 23.61% | 16.20% | 11/71 |
| 近5年 | 11.59% | -6.52% | 34.90% | 30/68 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 97.44% | 32.06% | 34.90% | 25/87 |
| 今年以来 | 4.72% | -1.95% | 13.57% | 27/87 |
| 2025 | 33.11% | 17.66% | 12.18% | 7/89 |
| 2024 | 3.69% | 14.69% | 16.20% | 32/76 |
| 2023 | -4.87% | -11.38% | 15.96% | 55/74 |
| 2022 | -22.49% | -21.63% | 24.30% | 52/72 |
| 2021 | 28.36% | -5.20% | 10.20% | 13/70 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 20.0% · 债券 86.8% · 现金 1.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 1.90% |
| 中微公司 |
| 7,865.72 |
| 0.94% |
| 潍柴动力 | 7,506.55 | 0.89% |
| 迈为股份 | 7,438.25 | 0.89% |
| 宁德时代 | 7,326.47 | 0.87% |
| 东山精密 | 6,780.67 | 0.81% |
| 贵州茅台 | 6,554.55 | 0.78% |
| 华丰科技 | 6,569.56 | 0.78% |
| 寒武纪 | 6,098.93 | 0.73% |
| 联讯仪器 | 5,885.59 | 0.70% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 24,943.77 | 2.97% |
| 精智达 | 14,876.5 | 1.77% |
| 新易盛 | 12,410.29 | 1.48% |
| 紫金矿业 | 12,131.16 | 1.44% |
| 鼎通科技 | 10,912.89 | 1.30% |
| 中国平安 | 10,840.25 | 1.29% |
| 潍柴动力 | 9,939.21 | 1.18% |
| 宁德时代 | 9,636.78 | 1.15% |
| 寒武纪 | 9,352.57 | 1.11% |
| 中钨高新 | 8,960.59 | 1.07% |
| 三环集团 | 8,576.78 | 1.02% |
| 富临精工 | 8,554.22 | 1.02% |
| 天孚通信 | 8,106.36 | 0.97% |
| 招商轮船 | 8,094.31 | 0.96% |
| 阳光电源 | 7,783.58 | 0.93% |
| 山东黄金 | 7,069.39 | 0.84% |
| 东山精密 | 6,704.07 | 0.80% |
| 新华保险 | 6,693.1 | 0.80% |
| 贵州茅台 | 6,561.5 | 0.78% |
| 中国铝业 | 6,408.23 | 0.76% |
| 宙邦转债 |
| 123158 |
| 2.53% |
| 18,174.8 |
| 路维转债 | 118056 | 2.35% | 16,868.93 |
| 金诚转债 | 113615 | 2.31% | 16,590.15 |
| 银轮转债 | 127037 | 2.28% | 16,362.72 |
| 福22转债 | 113661 | 2.27% | 16,281.68 |
| 华懋转债 | 113677 | 1.75% | 12,575.07 |
| 运机转债 | 127092 | 1.67% | 11,986.7 |
| 冠宇转债 | 118024 | 1.54% | 11,069.4 |
| 应流转债 | 113697 | 1.50% | 10,763.96 |
| 金田转债 | 113046 | 1.29% | 9,261.03 |
| 鼎龙转债 | 123255 | 1.24% | 8,921.7 |
| 大中转债 | 127070 | 1.21% | 8,680.06 |
| 华康转债 | 111018 | 1.12% | 8,041.82 |
| 晶能转债 | 118034 | 1.08% | 7,777.74 |
| 财通转债 | 113043 | 1.03% | 7,433.8 |
| 科顺转债 | 123216 | 1.02% | 7,350.96 |
| 麒麟转债 | 127050 | 1.00% | 7,162.51 |
| 神马转债 | 110093 | 0.87% | 6,278.92 |
| 双箭转债 | 127054 | 0.87% | 6,226.1 |
| 晶澳转债 | 127089 | 0.84% | 6,055.25 |
| 通22转债 | 110085 | 0.83% | 5,965.87 |
| 和邦转债 | 113691 | 0.77% | 5,543.06 |
| G三峡EB2 | 132026 | 0.74% | 5,341.75 |
| 友发转债 | 113058 | 0.72% | 5,173.88 |
| 中特转债 | 127056 | 0.68% | 4,857.62 |
| 欧22转债 | 113655 | 0.66% | 4,769.26 |
| 恒逸转2 | 127067 | 0.64% | 4,579.91 |
| 道通转债 | 118013 | 0.63% | 4,499.14 |
| 姚记转债 | 127104 | 0.61% | 4,399.95 |
| 合顺转债 | 111020 | 0.59% | 4,213.23 |
| 亚科转债 | 127082 | 0.55% | 3,927.06 |
| 锦浪转02 | 123259 | 0.52% | 3,729.96 |
| 爱迪转债 | 110090 | 0.51% | 3,665.45 |
| 盛航转债 | 127099 | 0.47% | 3,358.62 |
| 小熊转债 | 127069 | 0.47% | 3,365.15 |
| 上声转债 | 118037 | 0.45% | 3,228.06 |
| 花园转债 | 123178 | 0.45% | 3,221.74 |
| 鹤21转债 | 113632 | 0.44% | 3,143.73 |
| 佳禾转债 | 123237 | 0.43% | 3,101.34 |
| 广泰转债 | 127095 | 0.43% | 3,091.07 |
| 天23转债 | 118031 | 0.40% | 2,862.87 |
| 美锦转债 | 127061 | 0.40% | 2,884.22 |
| 微芯转债 | 118012 | 0.39% | 2,823.94 |
| 聚合转债 | 111003 | 0.38% | 2,747.31 |
| 能化转债 | 127027 | 0.36% | 2,605.7 |
| 天润转债 | 110097 | 0.31% | 2,251.44 |
| 华医转债 | 123251 | 0.31% | 2,253.45 |
| 易瑞转债 | 123220 | 0.30% | 2,179.31 |
| 盛虹转债 | 127030 | 0.29% | 2,056.98 |
| 奥维转债 | 118042 | 0.27% | 1,918.76 |
| 甬金转债 | 113636 | 0.26% | 1,879.09 |
| 节能转债 | 113051 | 0.25% | 1,821.54 |
| 密卫转债 | 113658 | 0.25% | 1,801.85 |
| 东南转债 | 127103 | 0.24% | 1,689.56 |
| 万凯转债 | 123247 | 0.22% | 1,562.27 |
| 春23转债 | 113667 | 0.21% | 1,523.95 |
| 康泰转2 | 123119 | 0.21% | 1,489.32 |
| 岱美转债 | 113673 | 0.18% | 1,284.34 |
| 三角转债 | 123114 | 0.14% | 982.03 |
| 嘉泽转债 | 113039 | 0.13% | 960.63 |
| 阳谷转债 | 123211 | 0.13% | 899.69 |
| 优彩转债 | 127078 | 0.13% | 921.38 |
| 博俊转债 | 123222 | 0.12% | 890.29 |
| 锡振转债 | 111022 | 0.07% | 468.82 |
| 镇洋转债 | 113681 | 0.05% | 359.3 |
| 欧通转债 | 123241 | 0.04% | 251.65 |
| 齐翔转2 | 128128 | 0.03% | 203.04 |
| 苏利转债 | 113640 | 0.02% | 154.83 |
| 40.41% |
| 27.21% |
| 10.80% |
| 4/67 |
| 2019 | 31.46% | 36.06% | 13.68% | 12/54 |
| 2018 | -8.64% | -25.31% | 16.15% | 27/48 |
| 2017 | 2.39% | 21.77% | 6.91% | 5/35 |
| 2016 | -13.64% | -11.28% | 14.77% | 13/30 |
| 2015 | -3.20% | 5.58% | -- | 12/26 |
| 0.64% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.54% | 0.65% |
| 招商轮船 | 601872 | 交通运输 | 1.25% | 0.05% |
| 冰轮环境 | 000811 | 机械设备 | 0.70% | 新增 |
| 联讯仪器 | 688808 | -- | 0.66% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 0.62% | 新增 |
| 精智达 | 688627 | -- | 0.61% | 0.11% |
| 广发证券 | 000776 | 非银金融 | 0.60% | 0.06% |
| 振华股份 | 603067 | 基础化工 | 0.55% | 新增 |
| 华丰科技 | 688629 | -- | 0.54% | 新增 |