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基金诊断
建信基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
75.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
85.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
84.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
29.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
74.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
90.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.7% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
8.8660
-0.55%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
27
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.23亿元
环比 55.65%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 82.16% | 42,971.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.72% | 2,993.3 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海光信息 | 5,642.04 | 15.76% |
| 新易盛 | 5,277.67 | 14.74% |
| 中际旭创 | 4,937.74 | 13.80% |
| 芯原股份 | 3,812.46 | 10.65% |
| 亨通光电 | 3,277.76 | 9.16% |
| 冰轮环境 | 2,911.37 | 8.13% |
| 中天科技 | 2,799.91 | 7.82% |
| 芯碁微装 | 2,584.76 | 7.22% |
| 联讯仪器 | 2,465.24 | 6.89% |
| 新和成 | 2,438.21 | 6.81% |
| 澜起科技 | 2,359.04 | 6.59% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 89% | 18% | 39.3% | 0.93 | 34.4% |
| 近3年 | 81% | 25% | 30.4% | 0.68 | 34.4% |
| 近5年 | 83% | 44% | 26.5% | 0.16 | 45.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
66.0%
平均收益 10.91%
满1年
74.0%
平均收益 22.76%
满2年
74.0%
平均收益 41.62%
满3年
80.0%
平均收益 60.10%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.58% | -1.61% | -- | 3069/5562 |
| 近3月 | -23.98% | -10.18% | 34.43% | 4877/5453 |
| 近6月 | 22.83% | -0.49% | 34.43% | 793/5220 |
| 近1年 | 38.06% | 0.49% | 34.43% | 483/4814 |
| 近3年 | 81.98% | 21.55% | 34.43% | 653/3735 |
| 近5年 | 32.13% | -5.75% | 45.55% | 351/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 786.60% | 89.76% | 45.55% | 79/5637 |
| 今年以来 | 30.46% | -1.84% | 34.43% | 618/5638 |
| 2025 | 53.27% | 17.66% | 16.90% | 782/5118 |
| 2024 | -6.34% | 14.69% | 21.08% | 3752/4533 |
| 2023 | -14.56% | -11.38% | 24.37% | 2309/4165 |
| 2022 | -17.37% | -21.63% | 28.05% | 1622/3470 |
| 2021 | 38.55% | -5.20% | 17.49% | 105/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 87.9% · 债券 --% · 现金 12.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 8.37% |
| 神火股份 |
| 2,339.59 |
| 6.54% |
| 三环集团 | 2,322.8 | 6.49% |
| 寒武纪 | 2,259.29 | 6.31% |
| 灿芯股份 | 2,098.27 | 5.86% |
| 云铝股份 | 2,077.63 | 5.80% |
| 卓胜微 | 2,063.53 | 5.77% |
| 英科医疗 | 2,043.94 | 5.71% |
| 厦门钨业 | 2,043.66 | 5.71% |
| 珂玛科技 | 2,032.44 | 5.68% |
| 杭电股份 | 2,024.05 | 5.65% |
| 长川科技 | 1,981.39 | 5.54% |
| 东材科技 | 1,888.71 | 5.28% |
| 北方华创 | 1,824.6 | 5.10% |
| 晶方科技 | 1,806.49 | 5.05% |
| 精测电子 | 1,745.59 | 4.88% |
| 景旺电子 | 1,692.98 | 4.73% |
| 华友钴业 | 1,677.79 | 4.69% |
| 兆易创新 | 1,601.42 | 4.47% |
| 德福科技 | 1,551.98 | 4.34% |
| 天准科技 | 1,531.7 | 4.28% |
| 工业富联 | 1,464.51 | 4.09% |
| 宁德时代 | 1,415.54 | 3.95% |
| 永兴材料 | 1,406.28 | 3.93% |
| 芯源微 | 1,407.23 | 3.93% |
| 东微半导 | 1,398.52 | 3.91% |
| 英唐智控 | 1,368.46 | 3.82% |
| 天山铝业 | 1,354.43 | 3.78% |
| 汽轮科技 | 1,344.54 | 3.76% |
| 东威科技 | 1,322.35 | 3.69% |
| 同花顺 | 1,287.8 | 3.60% |
| 新华保险 | 1,286.59 | 3.59% |
| 富创精密 | 1,286.32 | 3.59% |
| 汇绿生态 | 1,225.75 | 3.42% |
| 剑桥科技 | 1,225.81 | 3.42% |
| 立昂微 | 1,133.55 | 3.17% |
| 中国平安 | 1,129.67 | 3.16% |
| 中金黄金 | 1,107.91 | 3.10% |
| 三友化工 | 1,092.62 | 3.05% |
| 南亚新材 | 1,087.22 | 3.04% |
| 晶丰明源 | 1,061.07 | 2.96% |
| 长芯博创 | 1,047.69 | 2.93% |
| 特发信息 | 937.54 | 2.62% |
| 君正股份 | 935.77 | 2.61% |
| 立讯精密 | 929.59 | 2.60% |
| 东阳光 | 922.45 | 2.58% |
| 航发动力 | 917.89 | 2.56% |
| 日联科技 | 913.49 | 2.55% |
| 拓荆科技 | 909.48 | 2.54% |
| 麦格米特 | 902.35 | 2.52% |
| 鹏鼎控股 | 798.92 | 2.23% |
| 正帆科技 | 757.09 | 2.12% |
| 中国巨石 | 754.83 | 2.11% |
| 天通股份 | 752.93 | 2.10% |
| 大智慧 | 739.43 | 2.07% |
| 中船特气 | 739.17 | 2.07% |
| 中科飞测 | 735.91 | 2.06% |
| 凯格精机 | 734.21 | 2.05% |
| 胜宏科技 | 729.07 | 2.04% |
| 君实生物 | 726.99 | 2.03% |
| 扬杰科技 | 723.07 | 2.02% |
| 晋控煤业 | 721.82 | 2.02% |
| 潞安环能 | 721.9 | 2.02% |
| 中煤能源 | 721.95 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 6,304.07 | 17.61% |
| 新易盛 | 5,908.4 | 16.51% |
| 亨通光电 | 4,456 | 12.45% |
| 芯原股份 | 3,939.8 | 11.01% |
| 中天科技 | 3,778.72 | 10.56% |
| 北方华创 | 3,561.9 | 9.95% |
| 三环集团 | 3,536.1 | 9.88% |
| 联讯仪器 | 3,067.05 | 8.57% |
| 海光信息 | 3,023.85 | 8.45% |
| 澜起科技 | 2,572.14 | 7.19% |
| 寒武纪 | 2,506.74 | 7.00% |
| 南亚新材 | 2,451.95 | 6.85% |
| 拓荆科技 | 2,343.61 | 6.55% |
| 德福科技 | 2,335.67 | 6.53% |
| 神火股份 | 2,315.18 | 6.47% |
| 新和成 | 2,273.78 | 6.35% |
| 冰轮环境 | 2,175.12 | 6.08% |
| 芯源微 | 2,175.04 | 6.08% |
| 厦门钨业 | 2,042.88 | 5.71% |
| 云铝股份 | 2,011.93 | 5.62% |
| 芯碁微装 | 1,923.98 | 5.38% |
| 东材科技 | 1,889.92 | 5.28% |
| 英科医疗 | 1,883.53 | 5.26% |
| 灿芯股份 | 1,874.76 | 5.24% |
| 景旺电子 | 1,847.18 | 5.16% |
| 美好医疗 | 1,780.78 | 4.98% |
| 四方股份 | 1,749.12 | 4.89% |
| 杭电股份 | 1,734.12 | 4.84% |
| 航发动力 | 1,672.96 | 4.67% |
| 精测电子 | 1,595.25 | 4.46% |
| 立昂微 | 1,585.11 | 4.43% |
| 航发科技 | 1,561.72 | 4.36% |
| 中船特气 | 1,526.78 | 4.27% |
| 永兴材料 | 1,499.76 | 4.19% |
| 汽轮科技 | 1,457.74 | 4.07% |
| 宁德时代 | 1,447.36 | 4.04% |
| 航发控制 | 1,443.34 | 4.03% |
| 英唐智控 | 1,425.76 | 3.98% |
| 富创精密 | 1,403.43 | 3.92% |
| 英维克 | 1,360.72 | 3.80% |
| 天山铝业 | 1,354.62 | 3.78% |
| 同花顺 | 1,334.99 | 3.73% |
| 中微公司 | 1,315.17 | 3.67% |
| 工业富联 | 1,308.9 | 3.66% |
| 新华保险 | 1,284.5 | 3.59% |
| 华友钴业 | 1,197.42 | 3.35% |
| 菲利华 | 1,194.06 | 3.34% |
| 京仪装备 | 1,160.52 | 3.24% |
| 东微半导 | 1,088.55 | 3.04% |
| 凯格精机 | 1,078.76 | 3.01% |
| 阳光电源 | 1,061.19 | 2.96% |
| 中国平安 | 1,049.08 | 2.93% |
| 汇绿生态 | 1,039.95 | 2.91% |
| 东威科技 | 1,033.15 | 2.89% |
| 金诚信 | 1,018.89 | 2.85% |
| 长芯博创 | 1,003.72 | 2.80% |
| 三友化工 | 1,001.75 | 2.80% |
| 爱朋医疗 | 950.93 | 2.66% |
| 中金黄金 | 928.36 | 2.59% |
| 特发信息 | 895.87 | 2.50% |
| 东阳光 | 888.07 | 2.48% |
| 小商品城 | 851.09 | 2.38% |
| 胜宏科技 | 847.13 | 2.37% |
| 立讯精密 | 825.93 | 2.31% |
| 华康洁净 | 823.3 | 2.30% |
| 长川科技 | 811.56 | 2.27% |
| 中科飞测 | 802.63 | 2.24% |
| 鼎胜新材 | 792.14 | 2.21% |
| 天通股份 | 763.49 | 2.13% |
| 日联科技 | 749.38 | 2.09% |
| 正帆科技 | 739.77 | 2.07% |
| 扬杰科技 | 729.05 | 2.04% |
| 沪电股份 | 726.26 | 2.03% |
| 广合科技 | 718.44 | 2.01% |
| 64.07% |
| 27.21% |
| 20.45% |
| 396/1492 |
| 2019 | 49.44% | 36.06% | 10.31% | 261/875 |
| 2018 | -20.98% | -25.31% | 27.43% | 274/652 |
| 2017 | 13.60% | 21.77% | 9.30% | 276/540 |
| 2016 | -0.95% | -11.28% | 24.19% | 68/484 |
| 2015 | 72.63% | 5.58% | 41.33% | 56/460 |
| 2014 | 27.33% | 51.65% | 12.89% | 179/416 |
| 2013 | 1.00% | -7.64% | -- | 316/365 |
| 3.48% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.96% | 4.76% |
| 冰轮环境 | 000811 | 机械设备 | 7.63% | 4.45% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 5.61% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 4.67% | 1.27% |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 3.97% | 新增 |
| 卓胜微 | 300782 | 电子 | 3.76% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 3.47% | 0.10% |
| 晶方科技 | 603005 | 电子 | 3.44% | 0.08% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 3.34% | 新增 |