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基金诊断
摩根士丹利基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
78.8
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
82.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
86.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
53.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
84.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
5.2860
+1.19%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.20亿元
环比 11.19%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 60.15% | 25,839.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 10.38% | 4,457.06 |
| 金融业 | 9.14% | 3,924.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.89% | 1,243.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.82% | 1,210.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.98% | 849.21 |
| 建筑业 | 0.91% | 389.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 17.12 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 睿创微纳 | 3,064.16 | 10.99% |
| 中际旭创 | 2,768.2 | 9.93% |
| 隆鑫通用 | 2,114.34 | 7.59% |
| 宁德时代 | 2,078 | 7.45% |
| 春秋航空 | 2,044.47 | 7.33% |
| 新易盛 | 2,001.69 | 7.18% |
| 广合科技 | 1,819.52 | 6.53% |
| 天孚通信 | 1,726.33 | 6.19% |
| 凯莱英 | 1,708.34 | 6.13% |
| 炬芯科技 | 1,649.95 | 5.92% |
| 联德股份 | 1,634.45 | 5.86% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 96% | 87% | 19.1% | 1.49 | 10.4% |
| 近3年 | 86% | 40% | 26.3% | 0.81 | 32.5% |
| 近5年 | 80% | 39% | 25.5% | 0.15 | 51.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
64.0%
平均收益 8.64%
满1年
69.0%
平均收益 18.14%
满2年
68.0%
平均收益 32.56%
满3年
77.0%
平均收益 44.20%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.17% | -1.72% | -- | 533/1117 |
| 近3月 | 4.06% | -8.14% | 5.89% | 246/1095 |
| 近6月 | 14.59% | -0.60% | 7.84% | 301/1074 |
| 近1年 | 30.00% | 0.84% | 10.39% | 185/1022 |
| 近3年 | 85.34% | 23.61% | 32.45% | 140/838 |
| 近5年 | 30.26% | -6.52% | 51.42% | 119/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 428.60% | 91.38% | 56.90% | 27/1127 |
| 今年以来 | 21.24% | -1.95% | 10.39% | 240/1127 |
| 2025 | 40.28% | 17.66% | 9.05% | 333/1065 |
| 2024 | 4.72% | 14.69% | 28.47% | 471/990 |
| 2023 | -14.07% | -11.38% | 27.79% | 567/933 |
| 2022 | -19.19% | -21.63% | 37.48% | 410/828 |
| 2021 | 29.40% | -5.20% | 11.53% | 84/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.3% · 债券 --% · 现金 12.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.11% |
| 杰瑞股份 |
| 1,612.22 |
| 5.78% |
| 华新建材 | 1,499.3 | 5.38% |
| 山推股份 | 1,455.15 | 5.22% |
| 神火股份 | 1,339.41 | 4.81% |
| 普蕊斯 | 1,269.4 | 4.55% |
| 扬杰科技 | 1,250.19 | 4.48% |
| 科达制造 | 1,141.27 | 4.09% |
| 宇通客车 | 1,140.65 | 4.09% |
| 洛阳钼业 | 1,024.9 | 3.68% |
| 石头科技 | 1,014.3 | 3.64% |
| 三一重工 | 1,012.07 | 3.63% |
| 格力电器 | 992.87 | 3.56% |
| 海正药业 | 980.42 | 3.52% |
| 益诺思 | 971.27 | 3.48% |
| 徐工机械 | 967.68 | 3.47% |
| 云铝股份 | 964.5 | 3.46% |
| 吉祥航空 | 919.68 | 3.30% |
| 中控技术 | 857.25 | 3.08% |
| 牧原股份 | 846.07 | 3.04% |
| 聚辰股份 | 840.39 | 3.01% |
| 燕京啤酒 | 824.87 | 2.96% |
| 药明康德 | 807.63 | 2.90% |
| 瑞迈特 | 793.43 | 2.85% |
| 巨星科技 | 776.26 | 2.78% |
| 硕贝德 | 773.99 | 2.78% |
| 纽威股份 | 770.98 | 2.77% |
| 新华保险 | 763.31 | 2.74% |
| 风神股份 | 759.52 | 2.72% |
| 宝鼎科技 | 754.65 | 2.71% |
| 赛轮轮胎 | 725.81 | 2.60% |
| 亨通光电 | 721.47 | 2.59% |
| 康龙化成 | 717.24 | 2.57% |
| 中际联合 | 677.55 | 2.43% |
| 江河集团 | 664.3 | 2.38% |
| 德业股份 | 652.55 | 2.34% |
| 中国动力 | 650.64 | 2.33% |
| 招商轮船 | 650.86 | 2.33% |
| 江苏银行 | 649.95 | 2.33% |
| 安井食品 | 650.77 | 2.33% |
| 阳光电源 | 621.06 | 2.23% |
| 宇环数控 | 601.38 | 2.16% |
| 爱迪特 | 602.58 | 2.16% |
| 楚天科技 | 600.61 | 2.15% |
| 招商银行 | 595.64 | 2.14% |
| 三安光电 | 588.3 | 2.11% |
| 鼎通科技 | 582.84 | 2.09% |
| 中矿资源 | 579.69 | 2.08% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 杰瑞股份 | 2,901.98 | 10.41% |
| 新易盛 | 2,767.18 | 9.93% |
| 普蕊斯 | 2,604.65 | 9.34% |
| 广合科技 | 2,441.48 | 8.76% |
| 炬芯科技 | 1,718.24 | 6.16% |
| 中际旭创 | 1,612.85 | 5.79% |
| 紫金矿业 | 1,444.17 | 5.18% |
| 锐明技术 | 1,377.29 | 4.94% |
| 春秋航空 | 1,311.23 | 4.70% |
| 瑞迈特 | 1,305.43 | 4.68% |
| 隆鑫通用 | 1,302.46 | 4.67% |
| 扬杰科技 | 1,285.6 | 4.61% |
| 赛轮轮胎 | 1,223.99 | 4.39% |
| 宇通客车 | 1,166.58 | 4.19% |
| 联德股份 | 1,097.34 | 3.94% |
| 神火股份 | 1,068.95 | 3.83% |
| 分众传媒 | 1,053.23 | 3.78% |
| 科达制造 | 1,031.04 | 3.70% |
| 爱迪特 | 992.75 | 3.56% |
| 杰普特 | 989.79 | 3.55% |
| 凯莱英 | 973.28 | 3.49% |
| 巨星科技 | 945.9 | 3.39% |
| 南京银行 | 925.92 | 3.32% |
| 三一重工 | 913.34 | 3.28% |
| 亨通光电 | 880.08 | 3.16% |
| 徐工机械 | 866.82 | 3.11% |
| 宁德时代 | 868.11 | 3.11% |
| 聚辰股份 | 863.76 | 3.10% |
| 宇环数控 | 861.97 | 3.09% |
| 洛阳钼业 | 861.9 | 3.09% |
| 吉祥航空 | 846.6 | 3.04% |
| 匠心家居 | 824.6 | 2.96% |
| 宝鼎科技 | 815.05 | 2.92% |
| 立讯精密 | 811.94 | 2.91% |
| 硕贝德 | 802.32 | 2.88% |
| 云铝股份 | 792.23 | 2.84% |
| 纽威股份 | 783.57 | 2.81% |
| 美好医疗 | 767.06 | 2.75% |
| 天孚通信 | 762.99 | 2.74% |
| 睿创微纳 | 735.62 | 2.64% |
| 新华保险 | 727.51 | 2.61% |
| 鼎通科技 | 720.71 | 2.59% |
| 绿田机械 | 716.26 | 2.57% |
| 德业股份 | 710.86 | 2.55% |
| 弘元绿能 | 693.38 | 2.49% |
| 风神股份 | 677.14 | 2.43% |
| 盛达资源 | 666.36 | 2.39% |
| 美的集团 | 659.09 | 2.36% |
| 中国动力 | 623.09 | 2.24% |
| 招商银行 | 601.25 | 2.16% |
| 安井食品 | 603.32 | 2.16% |
| 中际联合 | 594.37 | 2.13% |
| 康龙化成 | 568.92 | 2.04% |
| 三安光电 | 566.08 | 2.03% |
| 楚天科技 | 558.28 | 2.00% |
| 54.49% |
| 27.21% |
| 13.80% |
| 228/508 |
| 2019 | 49.09% | 36.06% | 15.50% | 148/375 |
| 2018 | -24.57% | -25.31% | 30.85% | 190/317 |
| 2017 | 4.34% | 21.77% | 8.73% | 174/248 |
| 2016 | 5.86% | -11.28% | 26.95% | 30/189 |
| 2015 | 70.02% | 5.58% | 56.90% | 8/145 |
| 2014 | 3.51% | 51.65% | 17.07% | 373/416 |
| 2013 | -3.00% | -7.64% | -- | 342/365 |
| 3.64% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 7.86% | 1.34% |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 7.03% | 新增 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 5.34% | 0.57% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 4.24% | 0.81% |
| 凯莱英 | 002821 | 医药生物 | 3.67% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.40% | 1.24% |
| 燕京啤酒 | 000729 | 食品饮料 | 3.30% | 1.45% |
| 山推股份 | 000680 | 机械设备 | 2.97% | 新增 |
| 中控技术 | 688777 | -- | 2.82% | 新增 |