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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
72.9
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
86.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
83.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
25.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
69.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.8% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
3.2580
-0.76%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（中证500）
20.0
温度 79.0/100 · PE分位 79.5% · PB分位 78.4%
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.8%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.73亿元
环比 43.49%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 83.51% | 84,662.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.55% | 7,650.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.79% | 2,828.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 43.14 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 3,887.86 | 6.77% |
| 新易盛 | 2,934.62 | 5.11% |
| 亨通光电 | 2,802.68 | 4.88% |
| 东山精密 | 2,236.42 | 3.89% |
| 中天科技 | 2,041.13 | 3.55% |
| 海博思创 | 1,978.04 | 3.44% |
| 华虹宏力 | 1,745.26 | 3.04% |
| 立讯精密 | 1,711.8 | 2.98% |
| 鹏辉能源 | 1,547.51 | 2.69% |
| 中芯国际 | 1,516.88 | 2.64% |
| 生益科技 | 1,416.44 | 2.47% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 2.99% | 3,029.51 |
| 25国债19 | 019792 | 1.07% | 1,081.23 |
| 25国债13 | 019785 | 0.95% | 961.99 |
| 26国债09 | 019835 | 0.39% | 390.64 |
| 鼎通转债 | 118072 | 0.07% | 67 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 80% | 19% | 38.3% | 0.63 | 35.0% |
| 近3年 | 84% | 23% | 31.3% | 0.73 | 35.0% |
| 近5年 | 87% | 34% | 29.6% | 0.20 | 47.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
73.0%
平均收益 7.57%
满1年
76.0%
平均收益 15.72%
满2年
75.0%
平均收益 29.92%
满3年
75.0%
平均收益 43.57%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.51% | -1.61% | -- | 694/5562 |
| 近3月 | -22.14% | -10.18% | 35.00% | 4643/5453 |
| 近6月 | 14.71% | -0.49% | 35.00% | 1259/5220 |
| 近1年 | 25.45% | 0.49% | 35.00% | 798/4814 |
| 近3年 | 92.25% | 21.55% | 35.00% | 541/3735 |
| 近5年 | 43.18% | -5.75% | 47.69% | 256/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 268.44% | -6.12% | 47.69% | 340/5637 |
| 今年以来 | 19.35% | -1.84% | 35.00% | 1046/5638 |
| 2025 | 58.72% | 17.66% | 15.81% | 578/5118 |
| 2024 | 1.56% | 14.69% | 20.04% | 2612/4533 |
| 2023 | -17.56% | -11.38% | 26.01% | 2883/4165 |
| 2022 | -14.07% | -21.63% | 37.23% | 1247/3470 |
| 2021 | 24.05% | -5.20% | 13.45% | 304/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.9% · 债券 5.5% · 现金 3.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 6.85% |
| 英科医疗 |
| 1,402.74 |
| 2.44% |
| 奕东电子 | 1,371.23 | 2.39% |
| 天顺风能 | 1,368.29 | 2.38% |
| 通鼎互联 | 1,344.69 | 2.34% |
| 永鼎股份 | 1,316.51 | 2.29% |
| 阳光电源 | 1,254.8 | 2.18% |
| 恒立液压 | 1,198.98 | 2.09% |
| 财富趋势 | 1,146.19 | 2.00% |
| 杭电股份 | 1,139.81 | 1.98% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 鼎通科技 | 3,263.72 | 5.68% |
| 英科医疗 | 2,059.53 | 3.58% |
| 佰维存储 | 1,747.06 | 3.04% |
| 亨通光电 | 1,570.51 | 2.73% |
| 蘅东光 | 1,548.69 | 2.70% |
| 三花智控 | 1,502.42 | 2.62% |
| 大金重工 | 1,499.65 | 2.61% |
| 风华高科 | 1,387.65 | 2.42% |
| 东方电缆 | 1,234.44 | 2.15% |
| 新强联 | 1,199.74 | 2.09% |
| 火炬电子 | 1,190.81 | 2.07% |
| 财富趋势 | 1,088.61 | 1.89% |
| 致尚科技 | 1,039.5 | 1.81% |
| 海光信息 | 1,027.74 | 1.79% |
| 沪硅产业 | 957.76 | 1.67% |
| 申菱环境 | 916.34 | 1.59% |
| 同飞股份 | 906.21 | 1.58% |
| 浪潮信息 | 902.92 | 1.57% |
| 江波龙 | 889.65 | 1.55% |
| 亚钾国际 | 840.87 | 1.46% |
| 43.23% |
| 27.21% |
| 13.80% |
| 781/1492 |
| 2019 | 43.61% | 36.06% | 14.73% | 352/875 |
| 2018 | -3.68% | -25.31% | 5.50% | 52/652 |
| 2017 | 5.26% | 21.77% | 1.00% | 63/248 |
| 2016 | 3.06% | -11.28% | 1.33% | 15/182 |
| 2015 | 1.40% | 5.58% | -- | 68/85 |
| 2.57% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 6.79% | 1.51% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 5.91% | 1.63% |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 4.80% | 1.02% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 3.99% | 新增 |
| 中天科技 | 600522 | 通信 | 3.90% | 1.65% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 3.79% | 2.43% |
| 鼎通科技 | 688668 | -- | 3.70% | 1.77% |
| 东方电缆 | 603606 | 电力设备 | 2.86% | 5.99% |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 2.72% | 新增 |