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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
57.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
59.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类78只基金
风险调整后收益 权重 25%
37.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
84.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
53.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 3.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1120
+0.18%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.15亿元
环比 141.76%
本期累计买入（2018年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| Liberty Property Trust | 86.33 | 0.22% |
| Frasers Logistics & I ndustrial Trust | 14.69 | 0.04% |
本期累计卖出（2018年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| Front Yard Residential Corp | 288 | 0.75% |
| Uniti Group Inc | 171.65 | 0.44% |
| Liberty Property Trust | 92.69 | 0.24% |
| Frasers Logistics & Industrial Trust | 15.46 | 0.04% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| QDJZWD 7 12/27/27 | XS2966264652 | 4.67% | 16,714.65 |
| HSBC 8 PERP | US404280DT33 | 4.46% | 15,960.35 |
| AVIILC Float 03/28/30 | XS3029562272 | 3.56% | 12,743.83 |
| B 0 07/28/26 | US912797UR65 | 3.32% | 11,886.85 |
| BACR 6 1/8 PERP | XS3176355751 | 3.29% | 11,783.04 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 44% | 88% | 3.2% | -0.49 | 2.6% |
| 近3年 | 64% | 91% | 3.2% | 0.78 | 3.7% |
| 近5年 | 4% | 76% | 4.7% | -0.84 | 27.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
71.0%
平均收益 0.85%
满1年
71.0%
平均收益 1.63%
满2年
75.0%
平均收益 2.62%
满3年
67.0%
平均收益 3.23%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.24% | -1.72% | -- | 54/78 |
| 近3月 | -1.59% | -8.14% | 2.29% | 42/78 |
| 近6月 | -0.09% | -0.60% | 2.29% | 20/78 |
| 近1年 | 0.18% | 0.84% | 2.64% | 18/78 |
| 近3年 | 13.01% | 23.61% | 3.66% | 12/68 |
| 近5年 | -11.68% | -6.52% | 27.48% | 56/68 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 17.44% | 90.15% | 28.17% | 21/78 |
| 今年以来 | -0.36% | -1.95% | 2.64% | 15/78 |
| 2025 | 8.24% | 17.66% | 2.35% | 3/78 |
| 2024 | -0.10% | 14.69% | 3.28% | 67/80 |
| 2023 | 1.47% | -11.38% | 7.05% | 45/78 |
| 2022 | -14.82% | -21.63% | 23.53% | 66/72 |
| 2021 | -4.10% | -5.20% | 6.39% | 36/72 |
| 2020 |
十大重仓股（2018-03-31 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| Liberty Property Trust | LPT | 0.27% |
| 1.80% |
| 27.21% |
| 22.19% |
| 37/67 |
| 2019 | 11.18% | 36.06% | 1.47% | 8/52 |
| 2018 | -3.42% | -25.31% | 5.59% | 37/45 |
| 2017 | 8.48% | 21.77% | 0.81% | 3/45 |
| 2016 | 5.22% | -11.28% | 2.16% | 22/33 |
| 2015 | 2.19% | 5.58% | 0.90% | 15/17 |
| 2014 | 2.73% | 51.65% | 0.00% | 6/14 |
| 2013 | 0.30% | -7.64% | -- | 12/14 |