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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-03 至 2026-09-18 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
58.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
45.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 29%
59.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
74.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 13.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.8%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +4.3%
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
2.5560
-0.35%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.8%
网格适配度
39
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 2.4508 · 低位区间 -2.2% · 高位区间 +6.1%
当前偏离锚值 +4.3%
2024-04-03 至 2026-09-18
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
13.70亿元
环比 4.77%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 强生 | 884.86 | 0.55% |
| AstraZeneca PLC | 705.07 | 0.44% |
| Celltrion Inc | 278.76 | 0.17% |
| 礼来 | 139.58 | 0.09% |
| Veeva Systems Inc-A | 119.79 | 0.07% |
| 艾伯维 | 73.03 | 0.05% |
| Novartis AG | 56.86 | 0.04% |
| 默沙东 | 57.81 | 0.04% |
| Roche Holding AG | 56.44 | 0.04% |
| 联合健康 | 56.17 | 0.04% |
| 安进 | 37.23 | 0.02% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 76% | 65% | 14.2% | 0.70 | 11.5% |
| 近3年 | 33% | 75% | 12.4% | 0.28 | 15.1% |
| 近5年 | 71% | 81% | 12.7% | 0.35 | 15.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
71.0%
平均收益 3.99%
满1年
88.0%
平均收益 8.25%
满2年
99.0%
平均收益 16.18%
满3年
100.0%
平均收益 26.96%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.33% | -4.62% | -- | 82/439 |
| 近3月 | 8.03% | -8.79% | 6.15% | 70/439 |
| 近6月 | 6.77% | -3.24% | 6.15% | 206/428 |
| 近1年 | 10.99% | 0.21% | 11.48% | 184/415 |
| 近3年 | 15.76% | 20.92% | 15.13% | 224/302 |
| 近5年 | 32.71% | -7.18% | 15.13% | 69/154 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 181.23% | 83.73% | 24.05% | 51/441 |
| 今年以来 | 0.83% | -2.65% | 11.48% | 248/441 |
| 2025 | 11.53% | 17.66% | 11.44% | 348/426 |
| 2024 | 1.65% | 14.69% | 12.17% | 310/380 |
| 2023 | 4.15% | -11.38% | 8.99% | 180/336 |
| 2022 | 6.34% | -21.63% | 9.79% | 22/227 |
| 2021 | 15.50% | -5.20% | 6.97% | 52/175 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.4% · 债券 --% · 现金 6.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 礼来 | LLY | -- | 11.07% |
| 雅培 |
| 33.47 |
| 0.02% |
| 丹纳赫 | 24.7 | 0.02% |
| Fresenius Medical Care AG | 30.67 | 0.02% |
| 直觉外科 | 32.74 | 0.02% |
| 吉利德科学 | 34.97 | 0.02% |
| 辉瑞 | 31.04 | 0.02% |
| 赛默飞世尔科技 | 38.67 | 0.02% |
| 百时美施贵宝 | 23.74 | 0.01% |
| 史赛克 | 23.13 | 0.01% |
| Roche Holding AG | 2.31 | 0.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 豪洛捷 | 314.97 | 0.20% |
| Molina Healthcare Inc | 213.43 | 0.13% |
| Hoya Corp | 32.08 | 0.02% |
| 达维塔保健 | 29.54 | 0.02% |
| 麦克森 | 28.97 | 0.02% |
| Otsuka Holdings Co Ltd | 11.96 | 0.01% |
| HCA Healthcare Inc | 19.54 | 0.01% |
| 2.76% |
| 27.21% |
| 24.05% |
| 88/120 |
| 2019 | 21.76% | 36.06% | 6.80% | 57/107 |
| 2018 | 7.30% | -25.31% | 12.24% | 1/92 |
| 2017 | 10.15% | 21.77% | 5.79% | 66/80 |
| 2016 | -1.14% | -11.28% | 11.10% | 53/73 |
| 2015 | 11.77% | 5.58% | 13.13% | 8/59 |
| 2014 | 15.36% | 51.65% | 7.94% | 8/48 |
| 2013 | 0.90% | -7.64% | -- | 31/40 |
| 2.08% |
| 强生 | JNJ | -- | 7.20% | 0.42% |
| 艾伯维 | ABBV | -- | 5.24% | 0.44% |
| 联合健康 | UNH | -- | 4.41% | 1.37% |
| 默沙东 | MRK | -- | 3.81% | 0.04% |
| AstraZeneca PLC | AZN LN | -- | 3.53% | 0.10% |
| 诺华 | NOVNSW | -- | 3.52% | 0.05% |
| 罗氏 | ROPSW | -- | 3.43% | 0.02% |
| 安进 | AMGN | -- | 2.31% | 0.07% |
| 赛默飞世尔 | TMO | -- | 2.21% | 0.09% |