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基金诊断
民生加银基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2064
0.71%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
10.75亿元
环比 -4.75%
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.07% | -1.72% | -- | 882/960 |
| 近3月 | 0.22% | -10.28% | 0.00% | 851/958 |
| 近6月 | 0.48% | -0.60% | 0.00% | 790/958 |
| 近1年 | 0.99% | 0.38% | 0.00% | 780/941 |
| 近3年 | 4.10% | 21.41% | 0.00% | 653/829 |
| 近5年 | 8.05% | -5.85% | 0.00% | 499/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 41.39% | 88.11% | 0.00% | 115/960 |
| 今年以来 | 0.70% | -1.95% | 0.00% | 787/960 |
| 2025 | 1.22% | 17.66% | 0.00% | 655/947 |
| 2024 | 1.65% | 14.69% | 0.00% | 617/911 |
| 2023 | 1.86% | -11.38% | 0.00% | 545/866 |
| 2022 | 1.76% | -21.63% | 0.00% | 437/773 |
| 2021 | 2.33% | -5.20% | 0.00% | 228/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 2.20% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 206/680 |
| 2019 | 2.83% | 36.06% | 0.00% | 69/659 |
| 2018 | 4.06% | -25.31% | 0.00% | 36/640 |
| 2017 | 3.96% | 21.77% | 0.00% | 188/638 |
| 2016 | 2.66% | -11.28% | 0.00% | 168/518 |
| 2015 | 3.84% | 5.58% | 0.00% | 103/373 |
| 2014 | 5.00% | 51.65% | 0.00% | 33/293 |
| 2013 | 1.10% | -7.64% | -- | 132/150 |