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基金诊断
摩根基金(中国) · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
65.3
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
77.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
66.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
42.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
57.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 5.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.2064
+0.12%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
25.39亿元
环比 151.71%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.43% | 146,765.71 |
| 采矿业 | 1.17% | 18,278.23 |
| 金融业 | 0.91% | 14,104.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.61% | 9,544.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.27% | 4,251 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.23% | 3,514 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.16% | 2,490.2 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华虹宏力 | 18,276.47 | 8.22% |
| 长电科技 | 13,826.79 | 6.22% |
| 联讯仪器 | 11,473.07 | 5.16% |
| 国城矿业 | 10,074.15 | 4.53% |
| 工商银行 | 9,263.72 | 4.17% |
| 大族激光 | 8,678.95 | 3.91% |
| 紫金矿业 | 8,567 | 3.85% |
| 盛合晶微 | 8,450.47 | 3.80% |
| 东山精密 | 7,594.38 | 3.42% |
| 天孚通信 | 7,607.73 | 3.42% |
| 鹏辉能源 | 7,582.61 | 3.41% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26招商银行永续债01 | 242680002 | 2.01% | 31,338.04 |
| 22光大银行二级资本债01A | 092280080 | 1.74% | 27,146.37 |
| 22华夏银行二级资本债01 | 092280069 | 1.68% | 26,106.58 |
| 21邮储银行二级01 | 2128028 | 1.66% | 25,805.6 |
| 22邮储银行二级01 | 2228017 | 1.65% | 25,625.57 |
| 兴业转债 | 113052 | 0.74% | 11,508.76 |
| 重银转债 | 113056 | 0.70% | 10,837.41 |
| 广核转债 | 127110 | 0.38% | 5,926.18 |
| 晶能转债 | 118034 | 0.37% | 5,726.34 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 82% | 69% | 3.8% | 0.93 | 2.3% |
| 近3年 | 55% | 29% | 5.8% | 0.63 | 9.4% |
| 近5年 | 64% | 34% | 5.9% | 0.28 | 12.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
65.0%
平均收益 2.57%
满1年
64.0%
平均收益 5.03%
满2年
78.0%
平均收益 8.03%
满3年
86.0%
平均收益 9.36%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.44% | -1.72% | -- | 2407/2760 |
| 近3月 | -1.04% | -8.14% | 1.87% | 2002/2662 |
| 近6月 | 1.12% | -0.60% | 2.30% | 1174/2519 |
| 近1年 | 4.98% | 0.84% | 2.30% | 248/2269 |
| 近3年 | 16.21% | 23.61% | 9.38% | 282/1641 |
| 近5年 | 16.72% | -6.52% | 12.92% | 451/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 86.61% | 88.63% | 12.92% | 292/2805 |
| 今年以来 | 2.86% | -1.95% | 2.30% | 421/2806 |
| 2025 | 8.98% | 17.66% | 1.70% | 228/2458 |
| 2024 | 5.09% | 14.69% | 7.73% | 821/2107 |
| 2023 | -1.37% | -11.38% | 5.82% | 1647/1880 |
| 2022 | -2.18% | -21.63% | 8.30% | 1127/1647 |
| 2021 | -0.05% | -5.20% | 6.30% | 1319/1367 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 12.8% · 债券 80.5% · 现金 6.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.38% |
| 中国海油 |
| 7,369.21 |
| 3.32% |
| 兖矿能源 | 7,364.8 | 3.31% |
| 新易盛 | 7,336.49 | 3.30% |
| 东方财富 | 7,172.01 | 3.23% |
| 生益科技 | 7,027.88 | 3.16% |
| 工业富联 | 6,965.53 | 3.13% |
| 日联科技 | 6,795.03 | 3.06% |
| 澜起科技 | 6,642.43 | 2.99% |
| 宏桥控股 | 6,473.61 | 2.91% |
| 万华化学 | 6,434.88 | 2.90% |
| 寒武纪 | 6,425.82 | 2.89% |
| 新和成 | 6,296.08 | 2.83% |
| 比亚迪 | 6,257.64 | 2.82% |
| 蓝特光学 | 6,277.42 | 2.82% |
| 中国神华 | 6,232.57 | 2.80% |
| 潍柴动力 | 6,121.85 | 2.75% |
| 通富微电 | 6,075.75 | 2.73% |
| 江顺科技 | 6,047.21 | 2.72% |
| 深南电路 | 6,031.81 | 2.71% |
| 京东方A | 5,936.1 | 2.67% |
| 麦格米特 | 5,777.48 | 2.60% |
| 大全能源 | 5,743.91 | 2.58% |
| 天华新能 | 5,706.42 | 2.57% |
| 太辰光 | 5,692.45 | 2.56% |
| 宏和科技 | 5,673.76 | 2.55% |
| 中国太保 | 5,654.44 | 2.54% |
| 宁德时代 | 5,603.08 | 2.52% |
| 长川科技 | 5,451.12 | 2.45% |
| 光迅科技 | 5,398.78 | 2.43% |
| 恒瑞医药 | 5,295.09 | 2.38% |
| 中微公司 | 5,173.49 | 2.33% |
| 招商轮船 | 5,097.16 | 2.29% |
| 拓荆科技 | 5,022.35 | 2.26% |
| 云南锗业 | 4,999.49 | 2.25% |
| 药明康德 | 4,918.57 | 2.21% |
| 四方股份 | 4,818.81 | 2.17% |
| 建设银行 | 4,756.54 | 2.14% |
| 思看科技 | 4,684.15 | 2.11% |
| 国瓷材料 | 4,616.98 | 2.08% |
| 川投能源 | 4,600.03 | 2.07% |
| 中信银行 | 4,571.08 | 2.06% |
| 赛恩斯 | 4,562.92 | 2.05% |
| 安井食品 | 4,459.22 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华虹宏力 | 17,039.44 | 7.67% |
| 长电科技 | 11,897.79 | 5.35% |
| 联讯仪器 | 10,614.13 | 4.78% |
| 盛合晶微 | 9,739.63 | 4.38% |
| 国城矿业 | 9,602.67 | 4.32% |
| 生益科技 | 8,904.92 | 4.01% |
| 宏和科技 | 7,582.55 | 3.41% |
| 新易盛 | 7,253.44 | 3.26% |
| 宏桥控股 | 6,599.21 | 2.97% |
| 江顺科技 | 6,289.44 | 2.83% |
| 通富微电 | 6,277.78 | 2.82% |
| 中微公司 | 5,941.49 | 2.67% |
| 东山精密 | 5,895.13 | 2.65% |
| 工商银行 | 5,813.11 | 2.62% |
| 大族激光 | 5,782.57 | 2.60% |
| 京东方A | 5,653.46 | 2.54% |
| 光迅科技 | 5,651.38 | 2.54% |
| 云南锗业 | 5,552.56 | 2.50% |
| 国瓷材料 | 5,078.8 | 2.29% |
| 思看科技 | 4,996.3 | 2.25% |
| 拓荆科技 | 4,956.35 | 2.23% |
| 赛恩斯 | 4,895.88 | 2.20% |
| 蓝特光学 | 4,881.24 | 2.20% |
| 日联科技 | 4,790.87 | 2.16% |
| 紫金矿业 | 4,741.51 | 2.13% |
| 麦格米特 | 4,541.67 | 2.04% |
| 建设银行 | 4,493.79 | 2.02% |
| 中信银行 | 4,462.86 | 2.01% |
| 福能转债 | 110099 | 0.32% | 4,914.85 |
| 太能转债 | 127108 | 0.27% | 4,213.99 |
| 晶澳转债 | 127089 | 0.24% | 3,782.53 |
| 欧22转债 | 113655 | 0.19% | 2,922.17 |
| 晶科转债 | 113048 | 0.19% | 2,907.49 |
| 洪城转债 | 110077 | 0.18% | 2,858.81 |
| 韵达转债 | 127085 | 0.18% | 2,755.54 |
| 巨星转债 | 113648 | 0.17% | 2,587.43 |
| 伟22转债 | 113652 | 0.17% | 2,571.82 |
| 和邦转债 | 113691 | 0.17% | 2,695.14 |
| 柳工转2 | 127084 | 0.16% | 2,475.1 |
| 科顺转债 | 123216 | 0.16% | 2,424.62 |
| 恒逸转2 | 127067 | 0.15% | 2,312.8 |
| 睿创转债 | 118030 | 0.15% | 2,292.85 |
| 上银转债 | 113042 | 0.15% | 2,291.81 |
| G三峡EB2 | 132026 | 0.14% | 2,206.67 |
| 燃23转债 | 113067 | 0.14% | 2,205.98 |
| 天业转债 | 110087 | 0.13% | 2,026.77 |
| 渝水转债 | 113070 | 0.12% | 1,857.03 |
| 温氏转债 | 123107 | 0.12% | 1,887.37 |
| 莱克转债 | 113659 | 0.11% | 1,777.65 |
| 铭利转债 | 123215 | 0.11% | 1,720.15 |
| 应流转债 | 113697 | 0.11% | 1,722.19 |
| 东南转债 | 127103 | 0.10% | 1,584.69 |
| 晓鸣转债 | 123189 | 0.10% | 1,495.59 |
| 锦浪转02 | 123259 | 0.10% | 1,496.02 |
| 爱玛转债 | 113666 | 0.09% | 1,400.38 |
| 福22转债 | 113661 | 0.09% | 1,398.87 |
| 精工转债 | 110086 | 0.09% | 1,415.95 |
| 锂科转债 | 118022 | 0.08% | 1,175.05 |
| 科思转债 | 123192 | 0.08% | 1,226.32 |
| 伯25转债 | 113696 | 0.08% | 1,171.17 |
| 南药转债 | 110098 | 0.06% | 919.47 |
| 平煤转债 | 113066 | 0.05% | 848.05 |
| 志邦转债 | 113693 | 0.05% | 807.79 |
| 绿动转债 | 113054 | 0.02% | 237.17 |
| 益丰转债 | 113682 | 0.02% | 246.2 |
| 起帆转债 | 111000 | 0.02% | 279.38 |
| 清源转债 | 113694 | 0.02% | 292.32 |
| 凯众转债 | 113698 | 0.01% | 138 |
| 4.69% |
| 27.21% |
| 2.39% |
| 452/1094 |
| 2019 | 9.89% | 36.06% | 1.22% | 172/943 |
| 2018 | -0.79% | -25.31% | 3.78% | 676/820 |
| 2017 | -1.94% | 21.77% | 4.47% | 675/712 |
| 2016 | 1.79% | -11.28% | 4.55% | 156/591 |
| 2015 | 18.98% | 5.58% | 12.43% | 45/424 |
| 2014 | 20.84% | 51.65% | 2.67% | 131/390 |
| 2013 | 0.30% | -7.64% | -- | 197/354 |
| 0.06% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 0.34% | 0.06% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.33% | 持平 |
| 中国太保 | 601601 | 非银金融 | 0.33% | 0.03% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 0.33% | 新增 |
| 万华化学 | 600309 | 基础化工 | 0.32% | 0.02% |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 0.32% | 新增 |
| 潍柴动力 | 000338 | 汽车 | 0.30% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 0.30% | 新增 |
| 比亚迪 | 002594 | 汽车 | 0.28% | 0.05% |