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基金诊断
国联安基金 · 最新净值日期：2026-08-10
净值统计区间：2024-02-22 至 2026-08-10 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.1758
-0.01%
历史事实记录截至2026-08-10更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
2024-02-22 至 2026-08-10 · 仅供回看历史；缺失报价未补值
历史事实记录截至2026-08-10更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.49亿元
环比 82.04%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国石化 | 61 | 2.00% |
| 古井贡酒 | 55.59 | 1.82% |
| 国信证券 | 55 | 1.80% |
| 中国移动 | 48.25 | 1.58% |
| 中国电信 | 47.88 | 1.57% |
| 恒力石化 | 46.12 | 1.51% |
| 舍得酒业 | 42.04 | 1.38% |
| 燕京啤酒 | 38.9 | 1.27% |
| 游族网络 | 35.76 | 1.17% |
| 锡业股份 | 31.09 | 1.02% |
| 豪威集团 | 27.3 | 0.89% |
| 中泰化学 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 3.23%
满1年
66.0%
平均收益 7.02%
满2年
58.0%
平均收益 13.15%
满3年
64.0%
平均收益 18.20%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.03% | -1.65% | -- | -- |
| 近3月 | -5.02% | -3.49% | 5.49% | -- |
| 近6月 | -9.76% | -0.47% | 9.89% | -- |
| 近1年 | -7.49% | 14.54% | 11.57% | -- |
| 近3年 | -4.04% | 18.27% | 14.13% | -- |
| 近5年 | -7.91% | -6.76% | 17.97% | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 81.15% | 116.85% | 42.03% | -- |
| 今年以来 | -8.90% | 1.56% | 10.46% | -- |
| 2025 | 7.19% | 17.66% | 6.42% | 1645/2142 |
| 2024 | 6.21% | 14.69% | 9.60% | 804/2138 |
| 2023 | -4.06% | -11.38% | 9.73% | 815/2125 |
| 2022 | -5.14% | -21.63% | 10.12% | 513/2021 |
| 2021 | -2.68% | -5.20% | 6.24% | 1627/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 1.2% · 债券 6.3% · 现金 93.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 华泰证券 | 601688 | 非银金融 | 0.99% | 0.82% |
| 国信证券 |
| 26.09 |
| 0.85% |
| 普莱柯 | 24.81 | 0.81% |
| 京东方A | 18.68 | 0.61% |
| 华电国际 | 16.2 | 0.53% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 牧原股份 | 123.32 | 4.03% |
| 东方财富 | 85.72 | 2.80% |
| 陕西煤业 | 80.53 | 2.63% |
| 隆基绿能 | 68.61 | 2.24% |
| 伊利股份 | 53.08 | 1.74% |
| 恒力石化 | 51.86 | 1.70% |
| 保利发展 | 49.09 | 1.61% |
| 中国石化 | 47.7 | 1.56% |
| 国电电力 | 46.9 | 1.53% |
| 九阳股份 | 43.99 | 1.44% |
| 中国移动 | 44.07 | 1.44% |
| 中国电信 | 43.04 | 1.41% |
| 新产业 | 42.54 | 1.39% |
| 山西焦煤 | 41.43 | 1.36% |
| 潍柴动力 | 41.36 | 1.35% |
| 中国中免 | 40.96 | 1.34% |
| 古井贡酒 | 40.54 | 1.33% |
| 兴齐眼药 | 36.83 | 1.20% |
| 锡业股份 | 35.52 | 1.16% |
| 通策医疗 | 34.15 | 1.12% |
| 48.69% |
| 27.21% |
| 18.45% |
| 681/1778 |
| 2019 | 44.45% | 36.06% | 16.83% | 422/1679 |
| 2018 | -33.80% | -25.31% | 39.66% | 1521/1566 |
| 2017 | 6.02% | 21.77% | 2.04% | 771/1316 |
| 2016 | 1.03% | -11.28% | 2.50% | 412/1035 |
| 2015 | 18.59% | 5.58% | 0.74% | 191/624 |
| 2014 | 9.00% | 51.65% | -- | 140/195 |
| 002736 |
| 非银金融 |
| 0.20% |
| 6.75% |