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基金诊断
新华基金 · 收益日期：2026-09-18
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.4193
1.13%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
13.73亿元
环比 -3.38%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD111 | 112603111 | 5.20% | 9,981.01 |
| 25光大银行CD262 | 112517262 | 5.18% | 9,935.06 |
| 26厦国贸SCP013 | 012681211 | 2.61% | 5,009.5 |
| 26河南发电SCP001 | 012681413 | 2.61% | 5,001.76 |
| 26南航股SCP011 | 012681312 | 2.61% | 5,003.65 |
| 26南京银行CD155 | 112696901 | 2.60% | 4,986.24 |
| 26富邦华一银行CD014 | 112697083 | 2.60% | 4,984.34 |
| 26光明SCP001 | 012681500 | 2.60% | 5,000.69 |
| 25广发银行CD235 | 112520235 | 2.60% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -2.42% | -- | 665/960 |
| 近3月 | 0.25% | -8.79% | 0.00% | 638/958 |
| 近6月 | 0.51% | -1.30% | 0.00% | 657/958 |
| 近1年 | 0.97% | 0.12% | 0.00% | 823/941 |
| 近3年 | 3.80% | 22.73% | 0.00% | 749/829 |
| 近5年 | 7.38% | -7.17% | 0.00% | 628/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 34.87% | 86.35% | 0.00% | 211/960 |
| 今年以来 | 0.71% | -2.64% | 0.00% | 763/960 |
| 2025 | 1.02% | 17.66% | 0.00% | 843/947 |
| 2024 | 1.51% | 14.69% | 0.00% | 763/911 |
| 2023 | 1.77% | -11.38% | 0.00% | 637/866 |
| 2022 | 1.59% | -21.63% | 0.00% | 599/773 |
| 2021 | 1.94% | -5.20% | 0.00% | 598/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 4,986.45 |
| 26武汉农商行CD039 | 112696878 | 2.60% | 4,986.14 |
| 1.91% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 509/680 |
| 2019 | 2.31% | 36.06% | 0.00% | 524/659 |
| 2018 | 3.41% | -25.31% | 0.00% | 460/640 |
| 2017 | 3.86% | 21.77% | 0.00% | 266/638 |
| 2016 | 2.40% | -11.28% | 0.00% | 312/518 |
| 2015 | 3.28% | 5.58% | 0.00% | 248/373 |
| 2014 | 4.31% | 51.65% | 0.00% | 130/293 |
| 2013 | 0.29% | -7.64% | -- | 148/150 |