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基金诊断
英大基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-01-03 至 2026-09-22 · 418个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
73.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
83.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
83.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
36.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
77.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.9081
-0.49%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.0%
2025-01-03 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.03亿元
环比 41.61%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 71.17% | 3,861.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.79% | 422.87 |
| 采矿业 | 6.33% | 343.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.23% | 12.33 |
| 金融业 | 0.01% | 0.29 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 雅克科技 | 347.83 | 5.61% |
| 中际旭创 | 178.67 | 2.88% |
| 菲利华 | 152.09 | 2.45% |
| 澜起科技 | 149.75 | 2.42% |
| 厦钨新能 | 128.41 | 2.07% |
| 源杰科技 | 124.63 | 2.01% |
| 中钢洛耐 | 123.67 | 2.00% |
| 大中矿业 | 120.24 | 1.94% |
| 荣盛石化 | 115.2 | 1.86% |
| 精测电子 | 107.98 | 1.74% |
| 兴发集团 | 101.6 | 1.64% |
| 西部矿业 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 83% | 36% | 34.4% | 0.83 | 28.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
99.0%
平均收益 23.49%
满1年
100.0%
平均收益 52.61%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.99% | -1.61% | -- | 644/5562 |
| 近3月 | -13.60% | -10.18% | 28.38% | 3220/5453 |
| 近6月 | 18.40% | -0.49% | 28.38% | 1035/5220 |
| 近1年 | 28.10% | 0.49% | 28.38% | 776/4814 |
| 近3年 | -- | 20.38% | -- | -- |
| 近5年 | -- | 20.38% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 79.69% | 20.38% | 28.38% | 1183/5637 |
| 今年以来 | 26.31% | -1.84% | 28.38% | 782/5638 |
| 2025 | 42.25% | 17.66% | -- | 31/248 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 85.5% · 债券 --% · 现金 15.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 雅克科技 | 002409 | 电子 | 8.32% | 4.20% |
| 100.5 |
| 1.62% |
| ST臻镭 | 99.59 | 1.61% |
| 鼎通科技 | 97.1 | 1.57% |
| 英维克 | 96.34 | 1.55% |
| 振华股份 | 95.61 | 1.54% |
| 联瑞新材 | 92.41 | 1.49% |
| 万华化学 | 86.21 | 1.39% |
| 三环集团 | 84.24 | 1.36% |
| 天岳先进 | 82.35 | 1.33% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 卓胜微 | 436.18 | 7.04% |
| 菲利华 | 392.85 | 6.34% |
| 福斯特 | 278.49 | 4.49% |
| 赤峰黄金 | 270.88 | 4.37% |
| 纳芯微 | 264.48 | 4.27% |
| 雅克科技 | 255.83 | 4.13% |
| 思瑞浦 | 251.63 | 4.06% |
| 鼎泰高科 | 231.92 | 3.74% |
| 兆易创新 | 218.29 | 3.52% |
| 路维光电 | 215.76 | 3.48% |
| 水晶光电 | 208.65 | 3.37% |
| 宁德时代 | 187.12 | 3.02% |
| 紫金矿业 | 185.76 | 3.00% |
| 精测电子 | 180.02 | 2.91% |
| 爱旭股份 | 179.6 | 2.90% |
| 新宙邦 | 174.22 | 2.81% |
| 微导纳米 | 168.55 | 2.72% |
| 三环集团 | 159.04 | 2.57% |
| 洛阳钼业 | 153.24 | 2.47% |
| 豪威集团 | 144.75 | 2.34% |
| 太辰光 | 142.83 | 2.31% |
| 三利谱 | 135.04 | 2.18% |
| 联瑞新材 | 124.44 | 2.01% |
| 源杰科技 | 124.7 | 2.01% |
| 纳芯微 | 688052 | -- | 7.17% | 0.65% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 6.98% | 3.87% |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 6.79% | 2.96% |
| 路维光电 | 688401 | -- | 5.71% | 0.48% |
| 三利谱 | 002876 | 电子 | 4.41% | 0.50% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.51% | 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 3.25% | 0.04% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 3.08% | 新增 |
| 菲利华 | 300395 | 国防军工 | 2.69% | 2.09% |