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基金诊断
南方基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2809
1.03%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 -30.92%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26建设银行CD077 | 112605077 | 1.97% | 499,636.41 |
| 26兴业银行CD061 | 112610061 | 1.58% | 399,683.22 |
| 25国开11 | 250211 | 1.30% | 329,034.86 |
| 26北京银行CD082 | 112612082 | 1.14% | 287,929.86 |
| 26建设银行CD098 | 112605098 | 1.06% | 268,733.03 |
| 26农业银行CD108 | 112603108 | 0.90% | 228,748.49 |
| 26农业银行CD103 | 112603103 | 0.79% | 199,638.03 |
| 26上海银行CD017 | 112616017 | 0.79% | 199,644.51 |
| 26农业银行CD123 | 112603123 | 0.79% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -1.72% | -- | 628/960 |
| 近3月 | 0.25% | -10.28% | 0.00% | 627/958 |
| 近6月 | 0.53% | -0.60% | 0.00% | 617/958 |
| 近1年 | 1.12% | 0.38% | 0.00% | 563/941 |
| 近3年 | 4.54% | 21.41% | 0.00% | 396/829 |
| 近5年 | 8.64% | -5.85% | 0.00% | 322/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 41.07% | 109.59% | 0.00% | 118/960 |
| 今年以来 | 0.79% | -1.95% | 0.00% | 574/960 |
| 2025 | 1.32% | 17.66% | 0.00% | 467/947 |
| 2024 | 1.80% | 14.69% | 0.00% | 356/911 |
| 2023 | 2.03% | -11.38% | 0.00% | 312/866 |
| 2022 | 1.84% | -21.63% | 0.00% | 332/773 |
| 2021 | 2.23% | -5.20% | 0.00% | 337/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 199,571.67 |
| 26上海银行CD002 | 112616002 | 0.79% | 199,894.27 |
| 2.20% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 203/680 |
| 2019 | 2.74% | 36.06% | 0.00% | 140/659 |
| 2018 | 4.04% | -25.31% | 0.00% | 40/640 |
| 2017 | 4.25% | 21.77% | 0.00% | 43/638 |
| 2016 | 2.96% | -11.28% | 0.00% | 26/518 |
| 2015 | 4.26% | 5.58% | 0.00% | 13/373 |
| 2014 | 4.48% | 51.65% | -- | 107/293 |