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基金诊断
广发基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2437
0.89%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1096.26亿元
环比 4.59%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26中信银行CD167 | 112608167.IB | 1.77% | 198,572.46 |
| 26农业银行CD127 | 112603127.IB | 1.33% | 149,673.1 |
| 26农业银行CD159 | 112603159.IB | 0.89% | 99,281.21 |
| 26兴业银行CD119 | 112610119.IB | 0.89% | 99,651.14 |
| 26广州银行CD100 | 112697703.IB | 0.89% | 99,648.88 |
| 26厦门国际银行CD022 | 112694823.IB | 0.88% | 98,730.42 |
| 26广州银行CD043 | 112693944.IB | 0.88% | 98,864.06 |
| 26广州农村商业银行CD014 | 112691387.IB | 0.80% | 89,847.62 |
| 26建设银行CD030 | 112605030.IB |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -1.72% | -- | 804/960 |
| 近3月 | 0.22% | -10.28% | 0.00% | 815/958 |
| 近6月 | 0.48% | -0.60% | 0.00% | 775/958 |
| 近1年 | 1.02% | 0.38% | 0.00% | 734/941 |
| 近3年 | 4.22% | 21.41% | 0.00% | 573/829 |
| 近5年 | 8.25% | -5.85% | 0.00% | 435/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 39.30% | 104.28% | 0.00% | 139/960 |
| 今年以来 | 0.71% | -1.95% | 0.00% | 767/960 |
| 2025 | 1.22% | 17.66% | 0.00% | 647/947 |
| 2024 | 1.70% | 14.69% | 0.00% | 534/911 |
| 2023 | 1.91% | -11.38% | 0.00% | 488/866 |
| 2022 | 1.87% | -21.63% | 0.00% | 283/773 |
| 2021 | 2.18% | -5.20% | 0.00% | 413/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 0.71% |
| 79,543.99 |
| 26兴业银行CD099 | 112610099.IB | 0.57% | 64,388.51 |
| 2.15% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 256/680 |
| 2019 | 2.56% | 36.06% | 0.00% | 316/659 |
| 2018 | 3.69% | -25.31% | 0.00% | 266/640 |
| 2017 | 4.06% | 21.77% | 0.00% | 130/638 |
| 2016 | 2.81% | -11.28% | 0.00% | 82/518 |
| 2015 | 4.04% | 5.58% | 0.00% | 44/373 |
| 2014 | 4.74% | 51.65% | -- | 73/293 |