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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
20.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
15.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
9.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
46.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
11.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
45.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.7% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 36.5%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -12.4%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.5480
-0.32%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
37
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 36.5%
网格适配度
43
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.7669 · 低位区间 -1.7% · 高位区间 +2.9%
当前偏离锚值 -12.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.51亿元
环比 -22.06%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 47.42% | 2,779.25 |
| 采矿业 | 41.45% | 2,429.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.10% | 64.23 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 北方稀土 | 3,751.55 | 128.02% |
| 中国稀土 | 2,875.05 | 98.11% |
| 盛和资源 | 1,958.74 | 66.84% |
| 中曼石油 | 1,832.04 | 62.52% |
| 山东黄金 | 1,672.94 | 57.09% |
| 山煤国际 | 1,573 | 53.68% |
| 正海磁材 | 1,508.39 | 51.47% |
| 中国中免 | 1,478.85 | 50.47% |
| 中稀有色 | 1,280.59 | 43.70% |
| 新集能源 | 1,202.21 | 41.03% |
| 中科三环 | 1,202.02 | 41.02% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 8.59% | 503.24 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 12% | 25% | 25.7% | -0.59 | 39.6% |
| 近3年 | 4% | 43% | 15.2% | -0.34 | 39.6% |
| 近5年 | 13% | 67% | 11.9% | -0.40 | 39.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
70.0%
平均收益 3.02%
满1年
68.0%
平均收益 5.81%
满2年
60.0%
平均收益 9.89%
满3年
67.0%
平均收益 13.96%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.47% | -1.72% | -- | 1344/2114 |
| 近3月 | -8.51% | -8.14% | 15.14% | 1271/2099 |
| 近6月 | -22.25% | -0.60% | 26.56% | 2037/2098 |
| 近1年 | -13.57% | 0.84% | 39.57% | 1857/2087 |
| 近3年 | -10.57% | 23.61% | 39.57% | 1792/1948 |
| 近5年 | -15.25% | -6.52% | 39.57% | 1273/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 66.46% | 100.48% | 39.57% | 1102/2120 |
| 今年以来 | -13.42% | -1.95% | 39.57% | 1903/2120 |
| 2025 | 2.76% | 17.66% | 3.08% | 1951/2142 |
| 2024 | 1.99% | 14.69% | 4.86% | 1282/2138 |
| 2023 | -3.67% | -11.38% | 6.46% | 776/2125 |
| 2022 | -3.72% | -21.63% | 5.08% | 402/2021 |
| 2021 | 8.32% | -5.20% | 2.48% | 804/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.0% · 债券 8.6% · 现金 1.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 北方稀土 | 600111 | 有色金属 | 9.26% |
| 兖矿能源 |
| 1,187.61 |
| 40.53% |
| 中国东航 | 1,125.6 | 38.41% |
| 新天然气 | 1,076.65 | 36.74% |
| 包钢股份 | 1,015.91 | 34.67% |
| 陕西煤业 | 964.55 | 32.92% |
| 恩捷股份 | 950.95 | 32.45% |
| 山西焦煤 | 930.28 | 31.75% |
| 中金黄金 | 912.62 | 31.14% |
| 陕西旅游 | 858.55 | 29.30% |
| 首华燃气 | 853.71 | 29.13% |
| 锦江酒店 | 848.04 | 28.94% |
| 宋城演艺 | 829.29 | 28.30% |
| 中国国航 | 821.57 | 28.04% |
| 华夏航空 | 817.87 | 27.91% |
| 南方航空 | 815.01 | 27.81% |
| 大中矿业 | 810.19 | 27.65% |
| 盛新锂能 | 787.69 | 26.88% |
| 广汇能源 | 781.89 | 26.68% |
| 紫金矿业 | 774.74 | 26.44% |
| 首旅酒店 | 742.09 | 25.32% |
| 宝丰能源 | 737.03 | 25.15% |
| 雅化集团 | 674.03 | 23.00% |
| 中煤能源 | 583.24 | 19.90% |
| 赤峰黄金 | 566.72 | 19.34% |
| 龙磁科技 | 543.32 | 18.54% |
| 诚志股份 | 532.99 | 18.19% |
| 山金国际 | 530.34 | 18.10% |
| 中国神华 | 525.46 | 17.93% |
| 华阳股份 | 506.23 | 17.28% |
| 振华股份 | 443.09 | 15.12% |
| 金力永磁 | 440.22 | 15.02% |
| 蓝焰控股 | 435.04 | 14.85% |
| 兴业银锡 | 417.16 | 14.24% |
| 卫星化学 | 409.36 | 13.97% |
| 潞安环能 | 390.94 | 13.34% |
| 华宏科技 | 386.44 | 13.19% |
| 四川黄金 | 378.33 | 12.91% |
| 安泰科技 | 368.74 | 12.58% |
| 盛达资源 | 323.96 | 11.06% |
| 厦门钨业 | 306.77 | 10.47% |
| 宁波韵升 | 289.88 | 9.89% |
| 恒源煤电 | 285.95 | 9.76% |
| 淮北矿业 | 264.06 | 9.01% |
| 昊华能源 | 260.22 | 8.88% |
| 新疆天业 | 226.56 | 7.73% |
| ST洲际 | 223.06 | 7.61% |
| 有研新材 | 204.91 | 6.99% |
| 华峰铝业 | 179.63 | 6.13% |
| 中色股份 | 179.3 | 6.12% |
| 中国铝业 | 166.91 | 5.70% |
| 晋控煤业 | 157.59 | 5.38% |
| 中国石化 | 150.7 | 5.14% |
| 淮河能源 | 136.69 | 4.66% |
| 华侨城A | 111.32 | 3.80% |
| 中国石油 | 109.6 | 3.74% |
| 焦作万方 | 105.71 | 3.61% |
| 章源钨业 | 101.71 | 3.47% |
| 中钨高新 | 97 | 3.31% |
| 儒竞科技 | 76.45 | 2.61% |
| 索通发展 | 64.13 | 2.19% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 北方稀土 | 2,993.47 | 102.15% |
| 中国稀土 | 2,408.7 | 82.20% |
| 中曼石油 | 1,968.84 | 67.19% |
| 盛和资源 | 1,616.97 | 55.18% |
| 山东黄金 | 1,540 | 52.55% |
| 山煤国际 | 1,495.38 | 51.03% |
| 中国中免 | 1,471.16 | 50.20% |
| 正海磁材 | 1,286.1 | 43.89% |
| 中国东航 | 1,108.48 | 37.83% |
| 中稀有色 | 984.65 | 33.60% |
| 中金黄金 | 965.33 | 32.94% |
| 兖矿能源 | 891.13 | 30.41% |
| 中科三环 | 868.85 | 29.65% |
| 陕西煤业 | 866.99 | 29.59% |
| 恩捷股份 | 862.4 | 29.43% |
| 新集能源 | 848.53 | 28.96% |
| 紫金矿业 | 820.24 | 27.99% |
| 锦江酒店 | 801.22 | 27.34% |
| 新天然气 | 798.44 | 27.25% |
| 南方航空 | 797 | 27.20% |
| 中国国航 | 790.14 | 26.96% |
| 宋城演艺 | 789.08 | 26.93% |
| 首旅酒店 | 782.77 | 26.71% |
| 大中矿业 | 778.02 | 26.55% |
| 包钢股份 | 776.1 | 26.48% |
| 盛新锂能 | 769.62 | 26.26% |
| 赤峰黄金 | 758.96 | 25.90% |
| 华夏航空 | 742.14 | 25.33% |
| 雅化集团 | 738.29 | 25.19% |
| 山西焦煤 | 736.24 | 25.12% |
| 陕西旅游 | 734.46 | 25.06% |
| 盛达资源 | 672.8 | 22.96% |
| 兴业银锡 | 670.93 | 22.90% |
| 龙磁科技 | 649.79 | 22.17% |
| 中煤能源 | 556.54 | 18.99% |
| 山金国际 | 526.33 | 17.96% |
| 中国神华 | 525.62 | 17.94% |
| 华阳股份 | 510.4 | 17.42% |
| 四川黄金 | 466.77 | 15.93% |
| 华宏科技 | 466.35 | 15.91% |
| 宝丰能源 | 451.99 | 15.42% |
| 振华股份 | 408.06 | 13.93% |
| 首华燃气 | 391.81 | 13.37% |
| 蓝焰控股 | 351.16 | 11.98% |
| 厦门钨业 | 332.12 | 11.33% |
| 卫星化学 | 329.89 | 11.26% |
| 中钨高新 | 311.24 | 10.62% |
| 诚志股份 | 292.59 | 9.98% |
| 金力永磁 | 265.08 | 9.05% |
| 恒源煤电 | 257.38 | 8.78% |
| 广汇能源 | 221.22 | 7.55% |
| ST洲际 | 200.9 | 6.86% |
| 中国铝业 | 177.53 | 6.06% |
| 新疆天业 | 175.75 | 6.00% |
| 淮北矿业 | 170.64 | 5.82% |
| 华峰铝业 | 165.82 | 5.66% |
| 潞安环能 | 165.53 | 5.65% |
| 中色股份 | 161.2 | 5.50% |
| 中国石化 | 147.91 | 5.05% |
| 晋控煤业 | 133.06 | 4.54% |
| 章源钨业 | 130.79 | 4.46% |
| 昊华能源 | 126.08 | 4.30% |
| 淮河能源 | 120.83 | 4.12% |
| 安泰科技 | 119.56 | 4.08% |
| 华侨城A | 103.6 | 3.54% |
| 焦作万方 | 98.73 | 3.37% |
| 中国石油 | 97.23 | 3.32% |
| 卧龙电驱 | 80.33 | 2.74% |
| 儒竞科技 | 76.64 | 2.62% |
| 索通发展 | 64.15 | 2.19% |
| 21.65% |
| 27.21% |
| 5.40% |
| 1191/1778 |
| 2019 | 20.18% | 36.06% | 9.02% | 1004/1679 |
| 2018 | -26.70% | -25.31% | 30.43% | 1386/1566 |
| 2017 | 15.60% | 21.77% | 2.65% | 260/1316 |
| 2016 | 4.02% | -11.28% | 2.62% | 170/1035 |
| 2015 | 8.33% | 5.58% | 5.40% | 260/624 |
| 2014 | 30.80% | 51.65% | -- | 44/195 |
| 3.28% |
| 中稀有色 | 600259 | 有色金属 | 7.46% | 2.39% |
| 中国稀土 | 000831 | 有色金属 | 6.63% | 0.77% |
| 广汇能源 | 600256 | 石油石化 | 6.15% | 0.61% |
| 首华燃气 | 300483 | 公用事业 | 6.00% | 新增 |
| 有研新材 | 600206 | 电子 | 5.00% | 新增 |
| 中科三环 | 000970 | 有色金属 | 4.41% | 新增 |
| 宁波韵升 | 600366 | 有色金属 | 4.26% | 新增 |
| 新集能源 | 601918 | 煤炭 | 4.06% | 1.50% |
| 包钢股份 | 600010 | 钢铁 | 3.81% | 新增 |