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基金诊断
景顺长城基金 · 最新净值日期：2026-09-23
净值统计区间：2024-04-10 至 2026-09-23 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
30.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
17.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4853只基金
风险调整后收益 权重 25%
11.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
82.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
32.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
45.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.9%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -5.6%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.8960
-0.31%
历史事实记录截至2026-09-23更新频率：日
估值温度（沪深300）
49.6
温度 52.4/100 · PE分位 65.5% · PB分位 39.3%
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.9%
网格适配度
52
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 3.0665 · 低位区间 -4.1% · 高位区间 +4.7%
当前偏离锚值 -5.6%
2024-04-10 至 2026-09-23
历史事实记录截至2026-09-23更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.09亿元
环比 -24.90%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 67.49% | 7,400.43 |
| 采矿业 | 6.55% | 718.13 |
| 金融业 | 4.22% | 462.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06% | 335.48 |
| 卫生和社会工作 | 2.16% | 236.9 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.03% | 222.54 |
| 批发和零售业 | 1.01% | 110.98 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国石油 | 683.98 | 3.95% |
| 燕京啤酒 | 647.78 | 3.74% |
| 贝泰妮 | 525.91 | 3.04% |
| 顾家家居 | 522.54 | 3.02% |
| 中国太保 | 503.09 | 2.91% |
| 宁波银行 | 475.34 | 2.75% |
| 润丰股份 | 471.59 | 2.72% |
| 比音勒芬 | 443.63 | 2.56% |
| 紫金矿业 | 442.31 | 2.56% |
| 神火股份 | 429.18 | 2.48% |
| 华峰化学 | 428.09 | 2.47% |
| 圆通速递 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 7.25% | 795.12 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 16% | 82% | 14.6% | -0.58 | 19.0% |
| 近3年 | 5% | 85% | 16.1% | -0.40 | 22.5% |
| 近5年 | 15% | 81% | 18.4% | -0.40 | 39.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 6.26%
满1年
60.0%
平均收益 12.74%
满2年
64.0%
平均收益 23.36%
满3年
64.0%
平均收益 39.58%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.40% | -2.20% | -- | 4370/5589 |
| 近3月 | 2.84% | -8.17% | 6.83% | 1101/5484 |
| 近6月 | -5.97% | 2.25% | 16.59% | 4352/5248 |
| 近1年 | -7.00% | -0.06% | 19.02% | 3672/4853 |
| 近3年 | -14.01% | 20.82% | 22.54% | 3519/3765 |
| 近5年 | -26.25% | -6.92% | 39.70% | 1756/2263 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 189.60% | 112.99% | 56.14% | 522/5668 |
| 今年以来 | -10.23% | -2.43% | 19.02% | 4659/5669 |
| 2025 | 6.22% | 17.66% | 9.89% | 4440/5118 |
| 2024 | 0.20% | 14.69% | 19.28% | 2890/4533 |
| 2023 | -15.41% | -11.38% | 24.63% | 2474/4165 |
| 2022 | -14.97% | -21.63% | 28.36% | 1353/3470 |
| 2021 | 1.81% | -5.20% | 26.88% | 1207/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 86.5% · 债券 7.3% · 现金 9.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 隆鑫通用 | 603766 | 汽车 | 7.16% |
| 397.42 |
| 2.30% |
| 华泰证券 | 393.8 | 2.28% |
| 晨光股份 | 389.21 | 2.25% |
| 老板电器 | 382.31 | 2.21% |
| 公牛集团 | 375.43 | 2.17% |
| 海信视像 | 371.18 | 2.14% |
| 中集集团 | 326.06 | 1.88% |
| 中国核电 | 299.13 | 1.73% |
| 鲁西化工 | 284.25 | 1.64% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 潍柴动力 | 1,017.36 | 5.88% |
| 紫金矿业 | 925.11 | 5.34% |
| 招商银行 | 864.04 | 4.99% |
| 宝丰能源 | 819.9 | 4.74% |
| 小商品城 | 814.1 | 4.70% |
| 中国平安 | 683.32 | 3.95% |
| 华鲁恒升 | 658.74 | 3.81% |
| 古井贡酒 | 588.24 | 3.40% |
| 中国石油 | 576.91 | 3.33% |
| 扬农化工 | 497.42 | 2.87% |
| 心脉医疗 | 455.28 | 2.63% |
| 瑞丰新材 | 453.9 | 2.62% |
| 万华化学 | 444.8 | 2.57% |
| 金龙汽车 | 423.51 | 2.45% |
| 三一重工 | 406.63 | 2.35% |
| 贵州茅台 | 407.6 | 2.35% |
| 中国太保 | 391.63 | 2.26% |
| 温氏股份 | 380.66 | 2.20% |
| 神火股份 | 377.32 | 2.18% |
| 海大集团 | 322.8 | 1.86% |
| 73.33% |
| 27.21% |
| 14.20% |
| 250/1492 |
| 2019 | 64.24% | 36.06% | 9.34% | 85/875 |
| 2018 | -19.80% | -25.31% | 31.24% | 245/652 |
| 2017 | 34.10% | 21.77% | 7.12% | 44/540 |
| 2016 | -16.40% | -11.28% | 26.40% | 281/484 |
| 2015 | 25.59% | 5.58% | 56.14% | 370/460 |
| 2014 | 28.20% | 51.65% | -- | 165/416 |
| 1.07% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 5.46% | 0.78% |
| 燕京啤酒 | 000729 | 食品饮料 | 4.98% | 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 4.31% | 2.54% |
| 比音勒芬 | 002832 | 纺织服饰 | 4.30% | 新增 |
| 宁波银行 | 002142 | 银行 | 4.22% | 0.97% |
| 海信视像 | 600060 | 家用电器 | 3.59% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 3.55% | 1.74% |
| 晨光股份 | 603899 | 轻工制造 | 3.29% | 0.71% |
| 润丰股份 | 301035 | 基础化工 | 3.21% | 0.16% |