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基金诊断
永赢基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3072
1.15%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
23.58亿元
环比 -50.01%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26工商银行CD079 | 112602079 | 1.23% | 169,044.66 |
| 25进出清发007 | 092503007 | 1.10% | 151,389.9 |
| 25农发31 | 250431 | 1.10% | 151,831.7 |
| 26农业银行CD069 | 112603069 | 0.72% | 99,561.62 |
| 26南京银行CD165 | 112697281 | 0.72% | 99,308.92 |
| 26建设银行CD161 | 112605161 | 0.72% | 99,313.67 |
| 26华夏银行CD119 | 112618119 | 0.72% | 99,432.13 |
| 26农业银行CD087 | 112603087 | 0.72% | 99,532.03 |
| 26农业银行CD081 | 112603081 | 0.72% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 342/960 |
| 近3月 | 0.29% | -10.28% | 0.00% | 312/958 |
| 近6月 | 0.61% | -0.60% | 0.00% | 288/958 |
| 近1年 | 1.27% | 0.38% | 0.00% | 293/941 |
| 近3年 | 4.75% | 21.41% | 0.00% | 301/829 |
| 近5年 | 9.21% | -5.85% | 0.00% | 197/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 37.48% | 109.83% | 0.00% | 164/960 |
| 今年以来 | 0.90% | -1.95% | 0.00% | 293/960 |
| 2025 | 1.40% | 17.66% | 0.00% | 330/947 |
| 2024 | 1.81% | 14.69% | 0.00% | 329/911 |
| 2023 | 2.05% | -11.38% | 0.00% | 272/866 |
| 2022 | 2.03% | -21.63% | 0.00% | 124/773 |
| 2021 | 2.55% | -5.20% | 0.00% | 42/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 99,548.39 |
| 25农发09 | 250409 | 0.68% | 94,157.05 |
| 2.17% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 231/680 |
| 2019 | 2.46% | 36.06% | 0.00% | 422/659 |
| 2018 | 3.51% | -25.31% | 0.00% | 397/640 |
| 2017 | 3.79% | 21.77% | 0.00% | 318/638 |
| 2016 | 2.48% | -11.28% | 0.00% | 273/518 |
| 2015 | 3.94% | 5.58% | 0.00% | 65/373 |
| 2014 | 3.19% | 51.65% | -- | 172/293 |