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基金诊断
前海开源基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
28.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
26.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类87只基金
风险调整后收益 权重 25%
25.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
12.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
39.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 9.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.4078
+0.14%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.87亿元
环比 -16.35%
本期累计买入（2025年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新宙邦 | 1,352.01 | 1.22% |
本期累计卖出（2025年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新宙邦 | 1,712.4 | 1.55% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 15.25% | 13,698.22 |
| 冀东转债 | 127025 | 9.16% | 8,225.99 |
| 常银转债 | 113062 | 7.95% | 7,145.88 |
| 国投转债 | 110073 | 6.18% | 5,553.09 |
| 青农转债 | 128129 | 6.10% | 5,478.67 |
| 花园转债 | 123178 | 5.45% | 4,898.63 |
| 天业转债 | 110087 | 2.76% | 2,483.5 |
| 密卫转债 | 113658 | 2.33% | 2,092.05 |
| 麒麟转债 | 127050 | 2.27% | 2,038.58 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 49% | 19% | 9.1% | 0.30 | 7.8% |
| 近3年 | 12% | 10% | 9.7% | 0.10 | 19.7% |
| 近5年 | 20% | 8% | 12.4% | -0.12 | 32.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 3.64%
满1年
62.0%
平均收益 5.78%
满2年
63.0%
平均收益 11.17%
满3年
73.0%
平均收益 18.71%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.98% | -1.72% | -- | 46/87 |
| 近3月 | -0.84% | -8.14% | 3.59% | 6/87 |
| 近6月 | -1.41% | -0.60% | 4.49% | 51/87 |
| 近1年 | 4.26% | 0.84% | 7.83% | 53/87 |
| 近3年 | 7.71% | 23.61% | 19.70% | 63/72 |
| 近5年 | -0.23% | -6.52% | 32.28% | 51/68 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 101.00% | 110.95% | 45.21% | 20/87 |
| 今年以来 | 0.79% | -1.95% | 7.83% | 47/87 |
| 2025 | 18.87% | 17.66% | 4.63% | 61/89 |
| 2024 | -8.27% | 14.69% | 16.63% | 74/76 |
| 2023 | -3.97% | -11.38% | 14.23% | 50/74 |
| 2022 | -15.41% | -21.63% | 25.43% | 29/72 |
| 2021 | 48.63% | -5.20% | 12.69% | 1/70 |
| 2020 |
十大重仓股（2024-06-30 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 招商银行 | 600036 | 2.16% |
| 建设银行 | 601939 | 1.90% |
| 嘉益转债 |
| 123250 |
| 2.12% |
| 1,903.46 |
| 平煤转债 | 113066 | 2.05% | 1,838.57 |
| 紫银转债 | 113037 | 1.90% | 1,704.6 |
| 燃23转债 | 113067 | 1.87% | 1,684.27 |
| 东亚转债 | 111015 | 1.83% | 1,645.02 |
| 上银转债 | 113042 | 1.79% | 1,609.28 |
| 寿22转债 | 113660 | 1.57% | 1,406.6 |
| 科思转债 | 123192 | 1.29% | 1,156.7 |
| 洪城转债 | 110077 | 0.81% | 730.33 |
| 江山转债 | 113625 | 0.74% | 668.46 |
| 立高转债 | 123179 | 0.73% | 658.74 |
| 华海转债 | 110076 | 0.51% | 456.67 |
| 爱玛转债 | 113666 | 0.50% | 448.53 |
| 益丰转债 | 113682 | 0.47% | 424.82 |
| 火星转债 | 123154 | 0.46% | 411.84 |
| 小熊转债 | 127069 | 0.45% | 408.46 |
| 百润转债 | 127046 | 0.42% | 377.49 |
| 巨星转债 | 113648 | 0.39% | 350.01 |
| 百洋转债 | 123194 | 0.39% | 352.02 |
| 兴业转债 | 113052 | 0.36% | 319.94 |
| 福莱转债 | 113059 | 0.35% | 316.9 |
| 东宝转债 | 123214 | 0.35% | 318.76 |
| 宙邦转债 | 123158 | 0.35% | 315.52 |
| 赛特转债 | 118044 | 0.33% | 292.83 |
| 洽洽转债 | 128135 | 0.33% | 299.81 |
| 三诺转债 | 123090 | 0.32% | 286.5 |
| 蓝晓转02 | 123195 | 0.29% | 257.39 |
| 赫达转债 | 127088 | 0.24% | 216.14 |
| 昌红转债 | 123109 | 0.21% | 184.48 |
| 皓元转债 | 118051 | 0.17% | 148.93 |
| 柳工转2 | 127084 | 0.13% | 116.4 |
| 精测转2 | 123176 | 0.11% | 98.59 |
| 九强转债 | 123150 | 0.10% | 89.41 |
| 杭氧转债 | 127064 | 0.09% | 77.88 |
| 科沃转债 | 113633 | 0.08% | 72.35 |
| 健帆转债 | 123117 | 0.07% | 64.84 |
| 永贵转债 | 123253 | 0.03% | 30.68 |
| 上声转债 | 118037 | 0.02% | 19.3 |
| 道通转债 | 118013 | 0.02% | 17.03 |
| 晶澳转债 | 127089 | 0.02% | 19.49 |
| 国微转债 | 127038 | 0.02% | 17.89 |
| 双箭转债 | 127054 | 0.02% | 18.3 |
| 阳谷转债 | 123211 | 0.01% | 8.78 |
| 佳禾转债 | 123237 | 0.00% | 2.64 |
| 22.94% |
| 27.21% |
| 9.20% |
| 14/67 |
| 2019 | 17.26% | 36.06% | 13.03% | 34/54 |
| 2018 | -12.38% | -25.31% | 17.29% | 38/48 |
| 2017 | 10.24% | 21.77% | 8.83% | 3/35 |
| 2016 | -13.11% | -11.28% | 16.65% | 12/30 |
| 2015 | -17.30% | 5.58% | 43.34% | 21/26 |
| 2014 | 51.40% | 51.65% | -- | 22/25 |
| 中国银行 | 601988 | 1.82% |
| 宝信软件 | 600845 | 1.81% |
| 京东方A | 000725 | 1.41% |
| 工商银行 | 601398 | 1.26% |
| 兴业银行 | 601166 | 1.12% |
| 中国船舶 | 600150 | 1.10% |
| 杭州银行 | 600926 | 1.00% |
| 新宙邦 | 300037 | 0.73% |