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基金诊断
兴业基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值历史读取失败,暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.2820
0.00%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
29.87亿元
环比 -0.01%
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 16% | 14% | 2.2% | 0.57 | 0.4% |
| 近3年 | 21% | 34% | 2.7% | 0.97 | 0.9% |
| 近5年 | 18% | 16% | 2.7% | 0.90 | 2.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
93.0%
平均收益 2.51%
满1年
100.0%
平均收益 5.12%
满2年
100.0%
平均收益 9.92%
满3年
100.0%
平均收益 15.03%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.00% | -1.72% | -- | 1657/2760 |
| 近3月 | 0.37% | -8.14% | 0.15% | 942/2662 |
| 近6月 | 0.60% | -0.60% | 0.45% | 1664/2519 |
| 近1年 | 2.74% | 0.84% | 0.45% | 946/2269 |
| 近3年 | 12.71% | 22.40% | 0.91% | 551/1641 |
| 近5年 | 21.25% | -6.52% | 2.05% | 163/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 90.95% | 113.84% | 2.05% | 265/2805 |
| 今年以来 | 1.58% | -1.95% | 0.45% | 1341/2806 |
| 2025 | 2.55% | 17.66% | 0.91% | 1291/2458 |
| 2024 | 7.03% | 14.69% | 0.56% | 306/2107 |
| 2023 | 5.13% | -11.38% | 0.58% | 167/1880 |
| 2022 | 1.50% | -21.63% | 2.05% | 483/1647 |
| 2021 | 6.29% | -5.20% | 0.43% | 429/1367 |
| 2020 |
十大持仓
| 3.73% |
| 27.21% |
| 1.04% |
| 541/1094 |
| 2019 | 6.81% | 36.06% | 0.18% | 361/943 |
| 2018 | 5.26% | -25.31% | 0.44% | 311/820 |
| 2017 | 2.81% | 21.77% | 0.99% | 227/712 |
| 2016 | 3.37% | -11.28% | 1.43% | 64/591 |
| 2015 | 10.45% | 5.58% | 1.72% | 249/424 |
| 2014 | 10.20% | 51.65% | -- | 320/390 |