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基金诊断
中加基金 · 最新净值日期:2026-09-18
净值历史读取失败,暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.1837
--
历史事实记录截至2026-09-18更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.35亿元
环比 0.67%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 21国开10 | 210210 | 22.66% | 5,449.71 |
| 24农发清发07 | 09240407 | 8.68% | 2,086.12 |
| 25农发25 | 250425 | 8.50% | 2,043.77 |
| 23厦门国际二级资本债01 | 232380026 | 4.50% | 1,080.93 |
| 24浦发银行二级资本债01A | 232480052 | 4.30% | 1,034.07 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 11% | 27% | 1.2% | 0.23 | 0.3% |
| 近3年 | 5% | 8% | 2.5% | 0.34 | 2.2% |
| 近5年 | 14% | 15% | 2.3% | 0.78 | 2.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
90.0%
平均收益 2.52%
满1年
100.0%
平均收益 5.12%
满2年
100.0%
平均收益 9.87%
满3年
100.0%
平均收益 15.01%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.05% | -3.40% | -- | 3072/3147 |
| 近3月 | 0.08% | -8.79% | 0.16% | 3055/3139 |
| 近6月 | 1.03% | -3.46% | 0.16% | 2481/3121 |
| 近1年 | 1.78% | -0.32% | 0.31% | 2562/3081 |
| 近3年 | 7.20% | 21.53% | 2.20% | 1891/2289 |
| 近5年 | 17.52% | -7.18% | 2.20% | 524/1670 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 87.63% | 109.45% | 2.97% | 47/3153 |
| 今年以来 | 1.50% | -2.65% | 0.16% | 2464/3155 |
| 2025 | 0.52% | 17.66% | 1.07% | 2326/3362 |
| 2024 | 3.66% | 14.69% | 2.20% | 2140/3002 |
| 2023 | 5.61% | -11.38% | 0.18% | 181/2636 |
| 2022 | 4.08% | -21.63% | 0.70% | 97/2221 |
| 2021 | 4.80% | -5.20% | 0.54% | 355/1872 |
| 2020 |
十大持仓
| 2.98% |
| 27.21% |
| 1.62% |
| 445/1623 |
| 2019 | 5.78% | 36.06% | 0.73% | 83/1222 |
| 2018 | 6.10% | -25.31% | 2.73% | 426/841 |
| 2017 | 2.44% | 21.77% | 0.94% | 199/573 |
| 2016 | 4.36% | -11.28% | 2.97% | 21/402 |
| 2015 | 15.95% | 5.58% | 0.69% | 7/157 |
| 2014 | 7.50% | 51.65% | -- | 75/123 |