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基金诊断
诺安基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2646
0.98%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.65亿元
环比 12.39%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26广发银行CD050 | 112620050 | 5.53% | 545,870.95 |
| 26宁波银行CD087 | 112693438 | 3.13% | 308,932.15 |
| 26北京银行CD044 | 112612044 | 2.02% | 199,256.24 |
| 26北京农商银行CD015 | 112694502 | 2.02% | 199,120.29 |
| 26工商银行CD096 | 112602096 | 1.91% | 188,803.21 |
| 26北京银行CD055 | 112612055 | 1.51% | 149,342.52 |
| 26建设银行CD108 | 112605108 | 1.41% | 139,285.24 |
| 26工商银行CD104 | 112602104 | 1.40% | 138,541.39 |
| 26宁波银行CD118 | 112694553 | 1.31% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -2.42% | -- | 676/960 |
| 近3月 | 0.25% | -8.79% | 0.00% | 666/958 |
| 近6月 | 0.53% | -1.30% | 0.00% | 626/958 |
| 近1年 | 1.10% | 0.12% | 0.00% | 593/941 |
| 近3年 | 4.49% | 22.73% | 0.00% | 426/829 |
| 近5年 | 8.87% | -7.17% | 0.00% | 271/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 36.38% | 107.08% | 0.00% | 189/960 |
| 今年以来 | 0.78% | -2.64% | 0.00% | 616/960 |
| 2025 | 1.28% | 17.66% | 0.00% | 528/947 |
| 2024 | 1.81% | 14.69% | 0.00% | 342/911 |
| 2023 | 2.10% | -11.38% | 0.00% | 221/866 |
| 2022 | 1.99% | -21.63% | 0.00% | 157/773 |
| 2021 | 2.30% | -5.20% | 0.00% | 270/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 129,430.11 |
| 26东莞银行CD041 | 112693709 | 1.21% | 119,550.77 |
| 2.16% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 243/680 |
| 2019 | 2.59% | 36.06% | 0.00% | 281/659 |
| 2018 | 3.76% | -25.31% | 0.00% | 216/640 |
| 2017 | 4.02% | 21.77% | 0.00% | 154/638 |
| 2016 | 2.30% | -11.28% | 0.00% | 336/518 |
| 2015 | 3.48% | 5.58% | 0.00% | 207/373 |
| 2014 | 2.91% | 51.65% | -- | 178/293 |