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基金诊断
兴证全球基金 · 收益日期：2026-09-13
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2516
0.91%
历史事实记录截至2026-09-13更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2130.41亿元
环比 11.96%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD111 | 112603111 | 1.41% | 299,372.77 |
| 26农业银行CD123 | 112603123 | 0.80% | 169,626.7 |
| 26农业银行CD114 | 112603114 | 0.75% | 159,688.3 |
| 26农业银行CD100 | 112603100 | 0.70% | 148,667.59 |
| 26农业银行CD096 | 112603096 | 0.70% | 149,706.31 |
| 26农业银行CD103 | 112603103 | 0.61% | 129,722.44 |
| 26长沙银行CD024 | 112691973 | 0.61% | 129,662.59 |
| 26广州银行CD019 | 112691613 | 0.61% | 129,767.2 |
| 26工商银行CD096 | 112602096 | 0.51% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -1.72% | -- | 755/960 |
| 近3月 | 0.24% | -10.28% | 0.00% | 718/958 |
| 近6月 | 0.50% | -0.60% | 0.00% | 690/958 |
| 近1年 | 1.05% | 0.38% | 0.00% | 671/941 |
| 近3年 | 4.33% | 21.41% | 0.00% | 509/829 |
| 近5年 | 8.47% | -5.85% | 0.00% | 372/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 39.65% | 109.83% | 0.00% | 135/960 |
| 今年以来 | 0.74% | -1.95% | 0.00% | 683/960 |
| 2025 | 1.25% | 17.66% | 0.00% | 577/947 |
| 2024 | 1.72% | 14.69% | 0.00% | 494/911 |
| 2023 | 1.97% | -11.38% | 0.00% | 394/866 |
| 2022 | 1.88% | -21.63% | 0.00% | 276/773 |
| 2021 | 2.34% | -5.20% | 0.00% | 212/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 109,307.24 |
| 26郑州银行CD009 | 112691069 | 0.47% | 99,885.83 |
| 2.24% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 168/680 |
| 2019 | 2.78% | 36.06% | 0.00% | 103/659 |
| 2018 | 3.91% | -25.31% | 0.00% | 111/640 |
| 2017 | 3.91% | 21.77% | 0.00% | 219/638 |
| 2016 | 2.89% | -11.28% | 0.00% | 45/518 |
| 2015 | 4.05% | 5.58% | 0.00% | 42/373 |
| 2014 | 4.20% | 51.65% | -- | 141/293 |