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基金诊断
中邮基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2651
0.97%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
8.54亿元
环比 2.58%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25农业银行CD442 | 112503442 | 4.59% | 11,539.81 |
| 25工商银行CD258 | 112502258 | 3.97% | 9,967.48 |
| 25中国银行CD061 | 112504061 | 3.97% | 9,969.94 |
| 25工商银行CD260 | 112502260 | 3.97% | 9,966.78 |
| 25农业银行CD333 | 112503333 | 3.97% | 9,966.39 |
| 26渤海银行CD227 | 112621227 | 3.97% | 9,968.5 |
| 26民生银行CD123 | 112615123 | 3.97% | 9,967.24 |
| 26建设银行CD061 | 112605061 | 3.96% | 9,964.27 |
| 26民生银行CD114 | 112615114 | 3.57% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 536/960 |
| 近3月 | 0.25% | -10.28% | 0.00% | 653/958 |
| 近6月 | 0.52% | -0.60% | 0.00% | 644/958 |
| 近1年 | 1.08% | 0.38% | 0.00% | 628/941 |
| 近3年 | 4.13% | 21.41% | 0.00% | 636/829 |
| 近5年 | 7.70% | -5.85% | 0.00% | 582/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 31.41% | 111.41% | 0.00% | 278/960 |
| 今年以来 | 0.76% | -1.95% | 0.00% | 640/960 |
| 2025 | 1.21% | 17.66% | 0.00% | 660/947 |
| 2024 | 1.61% | 14.69% | 0.00% | 687/911 |
| 2023 | 1.80% | -11.38% | 0.00% | 609/866 |
| 2022 | 1.54% | -21.63% | 0.00% | 619/773 |
| 2021 | 1.82% | -5.20% | 0.00% | 630/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 8,972.95 |
| 21国开08 | 210208 | 3.47% | 8,718.5 |
| 1.74% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 602/680 |
| 2019 | 2.38% | 36.06% | 0.00% | 490/659 |
| 2018 | 3.11% | -25.31% | 0.00% | 585/640 |
| 2017 | 3.67% | 21.77% | 0.00% | 383/638 |
| 2016 | 2.48% | -11.28% | 0.00% | 274/518 |
| 2015 | 3.64% | 5.58% | 0.00% | 169/373 |
| 2014 | 1.88% | 51.65% | -- | 206/293 |