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基金诊断
安信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
68.5
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
71.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
74.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
66.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
64.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
5.6720
+1.54%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
14.77亿元
环比 15.02%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 83.35% | 128,134.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 9.34% | 14,365.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.70% | 1,081.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.13% | 198.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 64.05 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 11,115.54 | 7.75% |
| 立讯精密 | 9,504.91 | 6.63% |
| 万华化学 | 8,633.26 | 6.02% |
| 华友钴业 | 8,152.21 | 5.69% |
| 惠泰医疗 | 5,431.02 | 3.79% |
| 中国平安 | 4,747.15 | 3.31% |
| 沪电股份 | 4,206.95 | 2.93% |
| 宁德时代 | 4,037.74 | 2.82% |
| 恒瑞医药 | 3,359.17 | 2.34% |
| 新易盛 | 2,808.65 | 1.96% |
| 永兴材料 | 2,807.87 | 1.96% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 84% | 69% | 27.8% | 0.91 | 13.8% |
| 近3年 | 65% | 64% | 23.5% | 0.52 | 24.6% |
| 近5年 | 75% | 67% | 21.3% | 0.11 | 42.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 8.31%
满1年
65.0%
平均收益 16.10%
满2年
71.0%
平均收益 28.63%
满3年
77.0%
平均收益 40.58%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.71% | -1.72% | -- | 858/1117 |
| 近3月 | -3.64% | -8.14% | 13.80% | 446/1095 |
| 近6月 | 24.73% | -0.60% | 13.80% | 192/1074 |
| 近1年 | 26.82% | 0.84% | 13.80% | 211/1022 |
| 近3年 | 47.25% | 23.61% | 24.61% | 327/838 |
| 近5年 | 20.37% | -6.52% | 42.52% | 168/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 467.20% | 109.41% | 45.46% | 22/1127 |
| 今年以来 | 26.81% | -1.95% | 13.80% | 189/1127 |
| 2025 | 27.06% | 17.66% | 13.77% | 561/1065 |
| 2024 | 1.68% | 14.69% | 17.64% | 575/990 |
| 2023 | -17.15% | -11.38% | 26.70% | 689/933 |
| 2022 | -17.72% | -21.63% | 27.10% | 354/828 |
| 2021 | 4.72% | -5.20% | 15.35% | 342/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.6% · 债券 --% · 现金 7.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.74% |
| 世纪华通 |
| 2,773.31 |
| 1.93% |
| 信德新材 | 2,570.89 | 1.79% |
| 药明康德 | 2,303.46 | 1.61% |
| 瑞丰新材 | 2,294.73 | 1.60% |
| 科达利 | 2,235.4 | 1.56% |
| 宏发股份 | 1,858.19 | 1.30% |
| 中熔电气 | 1,302.7 | 0.91% |
| 星宇股份 | 1,034.75 | 0.72% |
| 安克创新 | 934.64 | 0.65% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中微公司 | 14,152.98 | 9.87% |
| 新易盛 | 12,204.55 | 8.51% |
| 雅克科技 | 8,237.63 | 5.75% |
| 华友钴业 | 7,201.01 | 5.02% |
| 世纪华通 | 7,165.37 | 5.00% |
| 北方华创 | 6,872.57 | 4.79% |
| 药明康德 | 6,731.98 | 4.70% |
| 东鹏饮料 | 5,893.6 | 4.11% |
| 宁德时代 | 5,107.5 | 3.56% |
| 恒瑞医药 | 5,040.06 | 3.52% |
| 永兴材料 | 4,971.7 | 3.47% |
| 生益科技 | 4,519.27 | 3.15% |
| 东方电缆 | 4,065.52 | 2.84% |
| 中国平安 | 3,956.41 | 2.76% |
| 三环集团 | 3,915.91 | 2.73% |
| 瑞丰新材 | 3,553.99 | 2.48% |
| 信德新材 | 3,409.03 | 2.38% |
| 中际旭创 | 2,973.95 | 2.07% |
| ST人福 | 2,515.05 | 1.75% |
| 紫金矿业 | 2,461.3 | 1.72% |
| 53.05% |
| 27.21% |
| 16.27% |
| 235/508 |
| 2019 | 41.85% | 36.06% | 12.12% | 198/375 |
| 2018 | -23.57% | -25.31% | 28.77% | 180/317 |
| 2017 | 38.60% | 21.77% | 6.87% | 17/248 |
| 2016 | 8.49% | -11.28% | 22.53% | 20/189 |
| 2015 | 48.40% | 5.58% | 33.10% | 26/145 |
| 2014 | 31.00% | 51.65% | -- | 129/416 |
| 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 9.62% | 1.43% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 9.59% | 5.53% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 9.54% | 4.12% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 9.34% | 0.52% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 9.11% | 0.68% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 8.75% | 0.69% |
| 雅克科技 | 002409 | 电子 | 6.22% | 0.37% |
| 万华化学 | 600309 | 基础化工 | 4.44% | 0.36% |
| 宏发股份 | 600885 | 电力设备 | 3.54% | 0.75% |