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基金诊断
新华基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
36.7
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
26.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
26.0
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 15%
38.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 15%
64.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.6% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.3%
网格适配度参考
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
当前偏离锚值 +0.3%
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
4.9408
+0.85%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(中证1000)
38.6
温度 60.4/100 · PE分位 70.1% · PB分位 50.6%
回撤位置分
14
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.3%
网格适配度
54
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
锚值 4.9261 · 低位区间 -1.2% · 高位区间 +10.4%
当前偏离锚值 +0.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
1.02亿元
环比 -24.27%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 54.48% | 6,420.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.52% | 1,593.83 |
| 租赁和商务服务业 | 8.02% | 944.81 |
| 金融业 | 3.80% | 447.44 |
| 采矿业 | 3.70% | 435.68 |
| 房地产业 | 2.03% | 238.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01% | 236.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.99% | 234.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.93% | 227.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.88% | 221.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.64% | 192.77 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 33% | 39% | 23.8% | 0.00 | 27.8% |
| 近3年 | 22% | 44% | 23.2% | 0.07 | 27.8% |
| 近5年 | 24% | 33% | 22.7% | -0.26 | 49.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
66.0%
平均收益 8.66%
满1年
71.0%
平均收益 17.31%
满2年
79.0%
平均收益 35.71%
满3年
79.0%
平均收益 58.88%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.37% | -1.72% | -- | 335/2116 |
| 近3月 | -4.21% | -8.14% | 19.90% | 1050/2099 |
| 近6月 | -4.15% | -0.60% | 27.77% | 1626/2098 |
| 近1年 | 1.54% | 0.84% | 27.77% | 1393/2087 |
| 近3年 | 9.32% | 23.61% | 27.77% | 1452/1950 |
| 近5年 | -20.34% | -6.52% | 49.84% | 1368/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 394.08% | 104.07% | 49.84% | 110/2120 |
| 今年以来 | -1.53% | -1.95% | 27.77% | 1522/2120 |
| 2025 | 6.64% | 17.66% | 6.69% | 1674/2142 |
| 2024 | 9.40% | 14.69% | 20.82% | 521/2138 |
| 2023 | -6.01% | -11.38% | 22.21% | 948/2125 |
| 2022 | -28.34% | -21.63% | 31.81% | 1755/2021 |
| 2021 | 36.91% | -5.20% | 21.24% | 125/1909 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 95.0% · 债券 --% · 现金 8.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江东日 | 600113 | 商贸零售 | 2.20% |
| 72.68% |
| 27.21% |
| 14.40% |
| 258/1778 |
| 2019 | 47.19% | 36.06% | 13.14% | 364/1679 |
| 2018 | -6.43% | -25.31% | 15.22% | 558/1566 |
| 2017 | 13.75% | 21.77% | 11.42% | 309/1316 |
| 2016 | -5.47% | -11.28% | 20.27% | 795/1035 |
| 2015 | 86.13% | 5.58% | 47.62% | 15/624 |
| 2014 | -2.70% | 51.65% | -- | 193/195 |
| 新增 |
| 中邮科技 | 688648 | -- | 2.09% | 新增 |
| 中科星图 | 688568 | -- | 2.08% | 新增 |
| 三角防务 | 300775 | 国防军工 | 2.06% | 新增 |
| 我爱我家 | 000560 | 房地产 | 2.03% | 新增 |
| 紫江企业 | 600210 | 轻工制造 | 2.03% | 新增 |
| 上海洗霸 | 603200 | 环保 | 2.01% | 新增 |
| 利欧股份 | 002131 | 机械设备 | 2.00% | 新增 |
| 包钢股份 | 600010 | 钢铁 | 2.00% | 新增 |
| 中汽股份 | 301215 | 汽车 | 1.99% | 新增 |