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基金诊断
招商基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3322
0.96%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1417.47亿元
环比 0.82%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26杭州银行CD052 | 112693311 | 1.17% | 199,329.09 |
| 26建设银行CD108 | 112605108 | 1.17% | 198,978.84 |
| 26农业银行CD156 | 112603156 | 1.16% | 197,829.5 |
| 26中国银行CD006 | 112604006 | 1.16% | 198,516 |
| 26农业银行CD146 | 112603146 | 1.05% | 178,767.99 |
| 26中国银行CD029 | 112604029 | 0.93% | 158,269.39 |
| 26上海银行CD076 | 112616076 | 0.93% | 158,263.6 |
| 26农业银行CD124 | 112603124 | 0.93% | 159,084.72 |
| 26建设银行CD161 | 112605161 | 0.87% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -1.72% | -- | 747/960 |
| 近3月 | 0.24% | -10.28% | 0.00% | 693/958 |
| 近6月 | 0.50% | -0.60% | 0.00% | 708/958 |
| 近1年 | 1.04% | 0.38% | 0.00% | 693/941 |
| 近3年 | 4.24% | 21.41% | 0.00% | 555/829 |
| 近5年 | 8.13% | -5.85% | 0.00% | 469/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 37.23% | 108.56% | 0.00% | 168/960 |
| 今年以来 | 0.73% | -1.95% | 0.00% | 716/960 |
| 2025 | 1.25% | 17.66% | 0.00% | 578/947 |
| 2024 | 1.66% | 14.69% | 0.00% | 598/911 |
| 2023 | 1.92% | -11.38% | 0.00% | 461/866 |
| 2022 | 1.72% | -21.63% | 0.00% | 491/773 |
| 2021 | 2.24% | -5.20% | 0.00% | 324/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 148,970.51 |
| 26中国银行CD018 | 112604018 | 0.87% | 148,993.06 |
| 2.02% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 414/680 |
| 2019 | 2.42% | 36.06% | 0.00% | 460/659 |
| 2018 | 3.83% | -25.31% | 0.00% | 161/640 |
| 2017 | 4.13% | 21.77% | 0.00% | 91/638 |
| 2016 | 2.72% | -11.28% | 0.00% | 125/518 |
| 2015 | 3.85% | 5.58% | 0.00% | 101/373 |
| 2014 | 3.60% | 51.65% | -- | 166/293 |