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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
54.4
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
51.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
52.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
57.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
67.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
45.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
3.7010
+0.24%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
29.40亿元
环比 17.52%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 81.17% | 238,670.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.41% | 15,897.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.98% | 11,708.18 |
| 采矿业 | 2.79% | 8,198.32 |
| 批发和零售业 | 0.56% | 1,655.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 万华化学 | 13,024.02 | 4.87% |
| 京东方A | 11,204.34 | 4.19% |
| 寒武纪 | 10,463.65 | 3.91% |
| 紫金矿业 | 9,794.8 | 3.66% |
| 圣邦股份 | 8,508.58 | 3.18% |
| 中国平安 | 8,050.8 | 3.01% |
| 奔图科技 | 7,964.01 | 2.98% |
| 海光信息 | 7,167.85 | 2.68% |
| 东方雨虹 | 7,032.33 | 2.63% |
| 安集科技 | 6,754.67 | 2.52% |
| 中际旭创 | 6,689.41 | 2.50% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 0.09% | 273.41 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 75% | 60% | 28.4% | 0.59 | 18.3% |
| 近3年 | 45% | 61% | 23.1% | 0.31 | 25.0% |
| 近5年 | 41% | 52% | 21.7% | -0.18 | 49.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
62.0%
平均收益 7.62%
满1年
68.0%
平均收益 15.75%
满2年
66.0%
平均收益 27.80%
满3年
69.0%
平均收益 40.59%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.64% | -1.72% | -- | 5019/5562 |
| 近3月 | -9.69% | -8.14% | 18.29% | 3074/5453 |
| 近6月 | 11.95% | -0.60% | 18.29% | 1556/5220 |
| 近1年 | 18.36% | 0.84% | 18.29% | 1294/4814 |
| 近3年 | 28.28% | 23.61% | 24.78% | 2134/3735 |
| 近5年 | -11.44% | -6.52% | 49.40% | 1314/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 339.43% | 107.72% | 56.87% | 265/5637 |
| 今年以来 | 15.87% | -1.95% | 18.29% | 1304/5638 |
| 2025 | 19.58% | 17.66% | 11.50% | 3361/5118 |
| 2024 | 0.07% | 14.69% | 19.38% | 2913/4533 |
| 2023 | -21.59% | -11.38% | 30.22% | 3417/4165 |
| 2022 | -18.41% | -21.63% | 30.70% | 1739/3470 |
| 2021 | -6.98% | -5.20% | 24.67% | 2207/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.9% · 债券 0.1% · 现金 5.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 8.81% |
| 恒立液压 |
| 6,040.16 |
| 2.26% |
| 华峰测控 | 5,597.71 | 2.09% |
| 中科飞测 | 5,022.49 | 1.88% |
| 扬杰科技 | 3,496.29 | 1.31% |
| 华友钴业 | 3,359.38 | 1.26% |
| 汇川技术 | 3,320.51 | 1.24% |
| 春风动力 | 3,043.33 | 1.14% |
| 新易盛 | 2,964.13 | 1.11% |
| 思源电气 | 2,888.03 | 1.08% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 国瓷材料 | 26,492.11 | 9.90% |
| 杰瑞股份 | 12,936.47 | 4.83% |
| 万华化学 | 12,057.65 | 4.51% |
| 东阿阿胶 | 10,528.35 | 3.93% |
| 中矿资源 | 10,216.45 | 3.82% |
| 广联达 | 9,251.23 | 3.46% |
| 招商银行 | 8,693.98 | 3.25% |
| 东方雨虹 | 7,181.66 | 2.68% |
| 中国平安 | 6,909.21 | 2.58% |
| 中微公司 | 6,862.03 | 2.56% |
| 山东黄金 | 5,905.38 | 2.21% |
| 华峰测控 | 4,988.09 | 1.86% |
| 思特威 | 4,672.38 | 1.75% |
| 南芯科技 | 4,351.02 | 1.63% |
| 天山铝业 | 4,343.51 | 1.62% |
| 宁德时代 | 4,208.95 | 1.57% |
| 东鹏饮料 | 4,046.41 | 1.51% |
| ST人福 | 3,713.04 | 1.39% |
| 华友钴业 | 3,509.42 | 1.31% |
| 聚辰股份 | 3,474.86 | 1.30% |
| 70.60% |
| 27.21% |
| 18.11% |
| 295/1492 |
| 2019 | 71.11% | 36.06% | 6.85% | 47/875 |
| 2018 | -23.57% | -25.31% | 28.21% | 356/652 |
| 2017 | 26.98% | 21.77% | 10.08% | 104/540 |
| 2016 | -0.69% | -11.28% | 8.15% | 66/484 |
| 2015 | 55.97% | 5.58% | 30.09% | 153/460 |
| 2014 | 21.35% | 51.65% | -- | 27/80 |
| 0.07% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 8.19% | 1.18% |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 7.46% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 6.52% | 2.87% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.67% | 新增 |
| 水晶光电 | 002273 | 电子 | 4.29% | 1.48% |
| 华测检测 | 300012 | 社会服务 | 3.98% | 0.13% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 3.89% | 新增 |
| 惠泰医疗 | 688617 | -- | 3.88% | 2.21% |
| 安集科技 | 688019 | -- | 3.80% | 新增 |