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基金诊断
汇添富基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2542
0.92%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
109.59亿元
环比 -3.10%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25中信银行CD364 | 112508364 | 1.87% | 39,921.73 |
| 24国开04 | 240204 | 1.47% | 31,427.22 |
| 25北京银行CD121 | 112512121 | 1.40% | 29,943.57 |
| 25光大银行CD142 | 112517142 | 1.40% | 29,964.59 |
| 26北京农商银行CD046 | 112697193 | 1.40% | 29,906.18 |
| 25广发银行CD276 | 112520276 | 1.40% | 29,972.7 |
| 25交通银行CD259 | 112506259 | 1.40% | 29,937.49 |
| 25光大银行CD252 | 112517252 | 1.39% | 29,800.9 |
| 26建设银行CD043 | 112605043 | 1.39% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -1.72% | -- | 699/960 |
| 近3月 | 0.24% | -10.28% | 0.00% | 686/958 |
| 近6月 | 0.49% | -0.60% | 0.00% | 745/958 |
| 近1年 | 1.01% | 0.38% | 0.00% | 761/941 |
| 近3年 | 4.18% | 21.41% | 0.00% | 607/829 |
| 近5年 | 8.30% | -5.85% | 0.00% | 415/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 37.93% | 111.41% | 0.00% | 157/960 |
| 今年以来 | 0.71% | -1.95% | 0.00% | 766/960 |
| 2025 | 1.19% | 17.66% | 0.00% | 705/947 |
| 2024 | 1.70% | 14.69% | 0.00% | 539/911 |
| 2023 | 1.91% | -11.38% | 0.00% | 479/866 |
| 2022 | 1.90% | -21.63% | 0.00% | 251/773 |
| 2021 | 2.42% | -5.20% | 0.00% | 129/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 29,694.55 |
| 26民生银行CD042 | 112615042 | 1.39% | 29,691.17 |
| 2.22% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 182/680 |
| 2019 | 2.65% | 36.06% | 0.00% | 228/659 |
| 2018 | 3.90% | -25.31% | 0.00% | 116/640 |
| 2017 | 4.08% | 21.77% | 0.00% | 115/638 |
| 2016 | 3.09% | -11.28% | 0.00% | 10/518 |
| 2015 | 4.34% | 5.58% | 0.00% | 7/373 |
| 2014 | 2.50% | 51.65% | -- | 183/293 |