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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
69.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
78.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 29%
77.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
36.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
3.4460
-1.06%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.2%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
7.97亿元
环比 25.31%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 87.13% | 69,424.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.82% | 2,247.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.30% | 1,036.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 34.3 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 7.95 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中钨高新 | 6,119.97 | 8.58% |
| 沪电股份 | 4,702.2 | 6.60% |
| 兆易创新 | 4,678.79 | 6.56% |
| 华虹宏力 | 4,459.83 | 6.26% |
| 天孚通信 | 4,157.91 | 5.83% |
| 九安医疗 | 3,849.68 | 5.40% |
| 长川科技 | 3,791.06 | 5.32% |
| 拓荆科技 | 3,514.69 | 4.93% |
| 生益科技 | 3,436.18 | 4.82% |
| 深南电路 | 3,313.7 | 4.65% |
| 德业股份 | 3,204.19 | 4.49% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 79% | 40% | 34.5% | 0.71 | 24.9% |
| 近3年 | 77% | 40% | 29.4% | 0.65 | 28.4% |
| 近5年 | 76% | 29% | 26.4% | 0.09 | 54.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 8.25%
满1年
59.0%
平均收益 16.57%
满2年
63.0%
平均收益 34.76%
满3年
68.0%
平均收益 54.15%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.41% | -1.61% | -- | 3341/5562 |
| 近3月 | -19.75% | -10.18% | 24.88% | 4244/5453 |
| 近6月 | 16.93% | -0.49% | 24.88% | 1082/5220 |
| 近1年 | 21.38% | 0.49% | 24.88% | 917/4814 |
| 近3年 | 71.61% | 21.55% | 28.37% | 815/3735 |
| 近5年 | 20.87% | -5.75% | 54.01% | 541/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 314.67% | 111.78% | 59.68% | 284/5637 |
| 今年以来 | 22.03% | -1.84% | 24.88% | 918/5638 |
| 2025 | 57.50% | 17.66% | 14.60% | 626/5118 |
| 2024 | -11.98% | 14.69% | 26.02% | 4125/4533 |
| 2023 | -10.70% | -11.38% | 23.40% | 1613/4165 |
| 2022 | -28.65% | -21.63% | 35.50% | 3018/3470 |
| 2021 | 24.40% | -5.20% | 22.75% | 292/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.3% · 债券 --% · 现金 15.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.19% |
| 永鼎股份 |
| 3,150.72 |
| 4.42% |
| 东山精密 | 3,136.86 | 4.40% |
| 海思科 | 3,011.03 | 4.22% |
| 广合科技 | 3,000.55 | 4.21% |
| 汇绿生态 | 2,951.15 | 4.14% |
| 源杰科技 | 2,948.69 | 4.14% |
| 众生药业 | 2,792.51 | 3.92% |
| 南亚新材 | 2,735.81 | 3.84% |
| 荣昌生物 | 2,723.55 | 3.82% |
| 光迅科技 | 2,633.77 | 3.69% |
| 工业富联 | 2,588.17 | 3.63% |
| 洁美科技 | 2,582.9 | 3.62% |
| 江丰电子 | 2,558.31 | 3.59% |
| 应流股份 | 2,550.75 | 3.58% |
| 百奥赛图 | 2,552.44 | 3.58% |
| 剑桥科技 | 2,509.35 | 3.52% |
| 鹏鼎控股 | 2,487.31 | 3.49% |
| 欧科亿 | 2,397.96 | 3.36% |
| 凯莱英 | 2,373.66 | 3.33% |
| 杰瑞股份 | 2,333.12 | 3.27% |
| 泽璟制药 | 2,329.74 | 3.27% |
| 科伦药业 | 2,229.46 | 3.13% |
| 澜起科技 | 2,222.05 | 3.12% |
| 中微公司 | 2,214.77 | 3.11% |
| 鼎胜新材 | 2,186.45 | 3.07% |
| 东威科技 | 2,183.88 | 3.06% |
| 新易盛 | 2,167.08 | 3.04% |
| 福晶科技 | 2,160.62 | 3.03% |
| 鹏辉能源 | 2,075.83 | 2.91% |
| 恒立液压 | 2,023.06 | 2.84% |
| 德福科技 | 1,891.56 | 2.65% |
| 潍柴动力 | 1,843.45 | 2.59% |
| 宁德时代 | 1,841.62 | 2.58% |
| 天华新能 | 1,816.8 | 2.55% |
| 埃科光电 | 1,816.76 | 2.55% |
| 长江通信 | 1,796.43 | 2.52% |
| 江海股份 | 1,787.73 | 2.51% |
| 中富电路 | 1,781.36 | 2.50% |
| 富创精密 | 1,777.41 | 2.49% |
| 海光信息 | 1,763.08 | 2.47% |
| 华锐精密 | 1,747.37 | 2.45% |
| 中国平安 | 1,738.12 | 2.44% |
| 必贝特 | 1,726.08 | 2.42% |
| 中控技术 | 1,700.67 | 2.39% |
| 铜冠铜箔 | 1,676.29 | 2.35% |
| 盛新锂能 | 1,665.23 | 2.34% |
| 宏景科技 | 1,661.23 | 2.33% |
| 奕瑞科技 | 1,650.74 | 2.32% |
| 迈为股份 | 1,631.21 | 2.29% |
| 大金重工 | 1,622.33 | 2.28% |
| 国际复材 | 1,621.98 | 2.28% |
| 诺诚健华 | 1,617.81 | 2.27% |
| 松发股份 | 1,593.91 | 2.24% |
| 福事特 | 1,488.31 | 2.09% |
| 西藏城投 | 1,473.88 | 2.07% |
| 蔚蓝锂芯 | 1,465.86 | 2.06% |
| 禾盛新材 | 1,472.08 | 2.06% |
| 联特科技 | 1,467.89 | 2.06% |
| 国城矿业 | 1,443.48 | 2.02% |
| 罗博特科 | 1,440.42 | 2.02% |
| 大元泵业 | 1,442.13 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 6,858.53 | 9.62% |
| 中钨高新 | 6,625.15 | 9.29% |
| 新易盛 | 5,819.56 | 8.16% |
| 工业富联 | 5,535.09 | 7.76% |
| 中际旭创 | 5,524.87 | 7.75% |
| 生益科技 | 5,417.91 | 7.60% |
| 应流股份 | 5,069.27 | 7.11% |
| 源杰科技 | 4,961.45 | 6.96% |
| 东山精密 | 4,846.34 | 6.80% |
| 九安医疗 | 4,124.35 | 5.79% |
| 兆易创新 | 3,760.05 | 5.27% |
| 华锐精密 | 3,741.22 | 5.25% |
| 恒瑞医药 | 3,656.96 | 5.13% |
| 光迅科技 | 3,425.25 | 4.80% |
| 荣昌生物 | 3,391.23 | 4.76% |
| 海思科 | 3,222.01 | 4.52% |
| 沪电股份 | 3,120.89 | 4.38% |
| 广合科技 | 3,070.26 | 4.31% |
| 汇绿生态 | 2,967.47 | 4.16% |
| 盛新锂能 | 2,933.22 | 4.11% |
| 欧科亿 | 2,908.39 | 4.08% |
| 恒立液压 | 2,854.95 | 4.00% |
| 德业股份 | 2,826.74 | 3.97% |
| 华虹宏力 | 2,809.61 | 3.94% |
| 剑桥科技 | 2,731.75 | 3.83% |
| 江丰电子 | 2,715.02 | 3.81% |
| 鹏鼎控股 | 2,708.25 | 3.80% |
| 长川科技 | 2,670.88 | 3.75% |
| 迈为股份 | 2,650.49 | 3.72% |
| 永鼎股份 | 2,582 | 3.62% |
| 德福科技 | 2,573.53 | 3.61% |
| 宁德时代 | 2,471.71 | 3.47% |
| 深南电路 | 2,459.97 | 3.45% |
| 拓荆科技 | 2,429.93 | 3.41% |
| 中国东航 | 2,352.33 | 3.30% |
| 信维通信 | 2,338.51 | 3.28% |
| 中国平安 | 2,332.9 | 3.27% |
| 铜冠铜箔 | 2,235.75 | 3.14% |
| 国际复材 | 2,233.73 | 3.13% |
| 洁美科技 | 2,137.43 | 3.00% |
| 江海股份 | 2,100.32 | 2.95% |
| 银轮股份 | 2,062 | 2.89% |
| 鹏辉能源 | 2,047.47 | 2.87% |
| 仕佳光子 | 2,030.13 | 2.85% |
| 耐普矿机 | 2,003.49 | 2.81% |
| 福晶科技 | 1,967.84 | 2.76% |
| 思源电气 | 1,958.62 | 2.75% |
| 天华新能 | 1,954.57 | 2.74% |
| 苑东生物 | 1,923.2 | 2.70% |
| 环旭电子 | 1,899.59 | 2.66% |
| 长江通信 | 1,848.37 | 2.59% |
| 宏景科技 | 1,836.54 | 2.58% |
| 奕瑞科技 | 1,825.47 | 2.56% |
| 南亚新材 | 1,797.99 | 2.52% |
| 世运电路 | 1,791.41 | 2.51% |
| 潍柴动力 | 1,674.93 | 2.35% |
| 大金重工 | 1,644.9 | 2.31% |
| 百济神州 | 1,648.04 | 2.31% |
| 禾盛新材 | 1,625.89 | 2.28% |
| 国瓷材料 | 1,625.15 | 2.28% |
| 协创数据 | 1,625.19 | 2.28% |
| 宏和科技 | 1,617.73 | 2.27% |
| 中泰化学 | 1,607.25 | 2.25% |
| 长光华芯 | 1,601.19 | 2.25% |
| 凯莱英 | 1,566.97 | 2.20% |
| 腾景科技 | 1,556.84 | 2.18% |
| 长芯博创 | 1,550.27 | 2.17% |
| 光库科技 | 1,522.48 | 2.14% |
| 百奥赛图 | 1,501.46 | 2.11% |
| 西藏城投 | 1,482.14 | 2.08% |
| 海光信息 | 1,484.1 | 2.08% |
| 泰豪科技 | 1,427.64 | 2.00% |
| 94.84% |
| 27.21% |
| 26.00% |
| 44/1492 |
| 2019 | 72.42% | 36.06% | 19.05% | 42/875 |
| 2018 | -23.58% | -25.31% | 31.66% | 357/652 |
| 2017 | 18.04% | 21.77% | 11.67% | 212/540 |
| 2016 | -23.42% | -11.28% | 31.71% | 385/484 |
| 2015 | 42.25% | 5.58% | 57.33% | 252/460 |
| 2014 | -6.10% | 51.65% | -- | 409/416 |
| 1.29% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.05% | 1.40% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 6.60% | 1.35% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 6.43% | 2.76% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 3.73% | 0.42% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 3.58% | 1.10% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 3.31% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 2.11% | 新增 |
| 众生药业 | 002317 | 医药生物 | 2.06% | 新增 |
| 华锐精密 | 688059 | -- | 2.05% | 0.73% |