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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
32.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
30.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
33.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
25.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
19.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 39.7%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -10.3%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
3.9530
-0.05%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
40
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 39.7%
网格适配度
78
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 4.4048 · 低位区间 -4.0% · 高位区间 +27.5%
当前偏离锚值 -10.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.17亿元
环比 0.22%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 72.89% | 64,589.46 |
| 采矿业 | 11.16% | 9,885.93 |
| 租赁和商务服务业 | 4.41% | 3,905.91 |
| 房地产业 | 4.19% | 3,709.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 43.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 35% | 24% | 30.3% | -0.14 | 41.4% |
| 近3年 | 17% | 19% | 28.7% | -0.03 | 41.4% |
| 近5年 | 49% | 34% | 25.8% | -0.13 | 51.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
62.0%
平均收益 9.21%
满1年
67.0%
平均收益 15.73%
满2年
64.0%
平均收益 28.78%
满3年
70.0%
平均收益 41.05%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -9.69% | -1.61% | -- | 5515/5562 |
| 近3月 | -24.72% | -10.18% | 26.87% | 4946/5453 |
| 近6月 | -26.77% | -0.49% | 41.42% | 5149/5220 |
| 近1年 | -2.68% | 0.49% | 41.42% | 3241/4814 |
| 近3年 | 1.93% | 21.55% | 41.42% | 3129/3735 |
| 近5年 | -8.39% | -5.75% | 51.95% | 1243/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 324.39% | 112.69% | 52.59% | 278/5637 |
| 今年以来 | -12.18% | -1.84% | 41.42% | 4893/5638 |
| 2025 | 47.96% | 17.66% | 13.67% | 993/5118 |
| 2024 | -11.60% | 14.69% | 32.26% | 4104/4533 |
| 2023 | -23.36% | -11.38% | 31.70% | 3598/4165 |
| 2022 | -2.98% | -21.63% | 22.71% | 454/3470 |
| 2021 | 36.52% | -5.20% | 13.39% | 120/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.7% · 债券 --% · 现金 6.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 天华新能 | 300390 | 电力设备 | 10.00% |
| 52.22% |
| 27.21% |
| 16.18% |
| 627/1492 |
| 2019 | 53.06% | 36.06% | 19.31% | 210/875 |
| 2018 | -28.29% | -25.31% | 35.25% | 507/652 |
| 2017 | 10.63% | 21.77% | 7.70% | 316/540 |
| 2016 | -12.06% | -11.28% | 29.47% | 216/484 |
| 2015 | 83.02% | 5.58% | 52.24% | 32/460 |
| 2014 | 21.60% | 51.65% | -- | 224/416 |
| 1.04% |
| 盛新锂能 | 002240 | 有色金属 | 9.88% | 0.46% |
| 锦浪科技 | 300763 | 电力设备 | 9.22% | 2.67% |
| 大中矿业 | 001203 | 钢铁 | 8.95% | 3.48% |
| 艾罗能源 | 688717 | -- | 8.71% | 0.84% |
| 鹏辉能源 | 300438 | 电力设备 | 6.38% | 0.11% |
| 天康生物 | 002100 | 农林牧渔 | 4.88% | 0.04% |
| 科锐国际 | 300662 | 社会服务 | 4.41% | 0.22% |
| 华宝新能 | 301327 | 电力设备 | 4.35% | 1.47% |
| 万顺新材 | 300057 | 有色金属 | 3.99% | 新增 |