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基金诊断
富国基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
33.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
32.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
30.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
31.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
33.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.5%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +0.3%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.2450
+0.97%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.5%
网格适配度
63
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.2417 · 低位区间 -1.6% · 高位区间 +17.1%
当前偏离锚值 +0.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.18亿元
环比 14.64%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 73.96% | 45,708.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.61% | 9,032.07 |
| 采矿业 | 1.86% | 1,152.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 25.9 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 4.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 三七互娱 | 6,621.58 | 11.21% |
| 中际旭创 | 5,029.5 | 8.51% |
| 中兴通讯 | 4,486.56 | 7.59% |
| 天孚通信 | 4,282.49 | 7.25% |
| 恒瑞医药 | 4,130.49 | 6.99% |
| 立讯精密 | 4,067.82 | 6.88% |
| 思源电气 | 4,007.1 | 6.78% |
| 藏格矿业 | 3,732.91 | 6.32% |
| 太辰光 | 3,658.45 | 6.19% |
| 英维克 | 3,581.22 | 6.06% |
| 中国太保 | 3,367.66 | 5.70% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 0.25% | 151.57 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 25% | 27% | 34.9% | -0.21 | 28.1% |
| 近3年 | 29% | 35% | 28.4% | 0.18 | 28.1% |
| 近5年 | 37% | 31% | 24.9% | -0.13 | 48.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 6.72%
满1年
62.0%
平均收益 14.24%
满2年
69.0%
平均收益 27.13%
满3年
75.0%
平均收益 42.29%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.47% | -1.72% | -- | 320/2116 |
| 近3月 | -15.79% | -8.14% | 28.08% | 1666/2099 |
| 近6月 | 6.54% | -0.60% | 28.08% | 742/2098 |
| 近1年 | -5.96% | 0.84% | 28.08% | 1711/2087 |
| 近3年 | 20.86% | 23.61% | 28.08% | 1067/1950 |
| 近5年 | -8.69% | -6.52% | 48.64% | 1181/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 273.68% | 112.73% | 52.45% | 199/2120 |
| 今年以来 | 0.78% | -1.95% | 28.08% | 1331/2120 |
| 2025 | 36.12% | 17.66% | 17.21% | 605/2142 |
| 2024 | -7.62% | 14.69% | 23.32% | 1871/2138 |
| 2023 | -12.63% | -11.38% | 24.26% | 1373/2125 |
| 2022 | -21.65% | -21.63% | 26.46% | 1397/2021 |
| 2021 | 2.69% | -5.20% | 21.26% | 1362/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.5% · 债券 0.3% · 现金 8.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 9.75% | 1.69% |
| 新易盛 |
| 3,265.83 |
| 5.53% |
| 中国铝业 | 3,251.51 | 5.50% |
| 亚钾国际 | 3,029.32 | 5.13% |
| 赤峰黄金 | 2,827.21 | 4.78% |
| 灿芯股份 | 2,680.93 | 4.54% |
| 莱特光电 | 2,610.01 | 4.42% |
| 阳光电源 | 2,576.88 | 4.36% |
| 宁德时代 | 2,573.58 | 4.36% |
| 盛和资源 | 2,502.53 | 4.23% |
| 宇新股份 | 2,450.24 | 4.15% |
| 信立泰 | 2,448.79 | 4.14% |
| 路维光电 | 2,422.35 | 4.10% |
| 东山精密 | 2,374.9 | 4.02% |
| 艾罗能源 | 2,366.01 | 4.00% |
| 长芯博创 | 2,336.09 | 3.95% |
| 思泉新材 | 2,322.09 | 3.93% |
| 中芯国际 | 2,313.61 | 3.92% |
| 中孚实业 | 2,288.19 | 3.87% |
| 山东黄金 | 2,247.11 | 3.80% |
| 航发动力 | 2,157.99 | 3.65% |
| 中国平安 | 2,114.98 | 3.58% |
| 巨化股份 | 2,066.38 | 3.50% |
| 汇绿生态 | 2,031.08 | 3.44% |
| 科士达 | 1,994.48 | 3.38% |
| 创业黑马 | 1,912.84 | 3.24% |
| 桐昆股份 | 1,845.88 | 3.12% |
| 神火股份 | 1,839.33 | 3.11% |
| 天山铝业 | 1,816.96 | 3.07% |
| 骄成超声 | 1,807.71 | 3.06% |
| 湖南黄金 | 1,795.39 | 3.04% |
| 新集能源 | 1,782.22 | 3.02% |
| 海光信息 | 1,780.18 | 3.01% |
| ST洲际 | 1,747.88 | 2.96% |
| 中国电信 | 1,729.49 | 2.93% |
| 新凤鸣 | 1,682.89 | 2.85% |
| 深南电路 | 1,641.41 | 2.78% |
| 源杰科技 | 1,607.92 | 2.72% |
| 中国核电 | 1,602.65 | 2.71% |
| 中科飞测 | 1,589.83 | 2.69% |
| 华虹宏力 | 1,491.11 | 2.52% |
| 云铝股份 | 1,482.45 | 2.51% |
| 沪电股份 | 1,469.55 | 2.49% |
| 三美股份 | 1,470.32 | 2.49% |
| 广汇能源 | 1,461.43 | 2.47% |
| 中国移动 | 1,459.69 | 2.47% |
| 厦门钨业 | 1,392.02 | 2.36% |
| 航发科技 | 1,377.18 | 2.33% |
| 苑东生物 | 1,336.67 | 2.26% |
| 宁波银行 | 1,329.52 | 2.25% |
| 生益科技 | 1,327.97 | 2.25% |
| 中航西飞 | 1,315.45 | 2.23% |
| 西部黄金 | 1,316.88 | 2.23% |
| 新华保险 | 1,308.75 | 2.21% |
| 百通能源 | 1,299.99 | 2.20% |
| 烽火通信 | 1,250.46 | 2.12% |
| 川仪股份 | 1,240.83 | 2.10% |
| 紫金矿业 | 1,234.33 | 2.09% |
| 贵州茅台 | 1,230.17 | 2.08% |
| 石药创新 | 1,221.05 | 2.07% |
| 福晶科技 | 1,203.14 | 2.04% |
| 海思科 | 1,207.8 | 2.04% |
| 新雷能 | 1,206.83 | 2.04% |
| 剑桥科技 | 1,203.36 | 2.04% |
| 仕佳光子 | 1,198.64 | 2.03% |
| 热景生物 | 1,191.83 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东山精密 | 5,803.13 | 9.82% |
| 三七互娱 | 4,970.46 | 8.41% |
| 中兴通讯 | 4,540.48 | 7.68% |
| 英维克 | 4,434.27 | 7.50% |
| 藏格矿业 | 4,357.94 | 7.37% |
| 中国铝业 | 4,349.28 | 7.36% |
| 海思科 | 4,272.1 | 7.23% |
| 寒武纪 | 4,157.26 | 7.04% |
| 恒瑞医药 | 4,071.02 | 6.89% |
| 泽璟制药 | 3,907.38 | 6.61% |
| 信立泰 | 3,776.48 | 6.39% |
| 中芯国际 | 3,677.05 | 6.22% |
| 山东黄金 | 3,635.44 | 6.15% |
| 悦康药业 | 3,335.04 | 5.64% |
| 中国太保 | 3,279.58 | 5.55% |
| 亚钾国际 | 3,033.86 | 5.13% |
| ST洲际 | 2,941.72 | 4.98% |
| 立讯精密 | 2,884.02 | 4.88% |
| 中孚实业 | 2,686.56 | 4.55% |
| 灿芯股份 | 2,583.92 | 4.37% |
| 宁德时代 | 2,544.85 | 4.31% |
| 中国平安 | 2,515.77 | 4.26% |
| 深南电路 | 2,452.9 | 4.15% |
| 赤峰黄金 | 2,429.03 | 4.11% |
| 华虹宏力 | 2,422 | 4.10% |
| 太辰光 | 2,279.89 | 3.86% |
| 思泉新材 | 2,281.65 | 3.86% |
| 歌尔股份 | 2,271.56 | 3.84% |
| 盛和资源 | 2,238.1 | 3.79% |
| 艾罗能源 | 2,201.88 | 3.73% |
| 天山铝业 | 2,161.22 | 3.66% |
| 汇绿生态 | 2,158.17 | 3.65% |
| 思源电气 | 2,096.39 | 3.55% |
| 百利天恒 | 2,089.89 | 3.54% |
| 航发动力 | 2,019.26 | 3.42% |
| 宇新股份 | 2,014.96 | 3.41% |
| 巨化股份 | 1,996.97 | 3.38% |
| 中际旭创 | 1,961.23 | 3.32% |
| 仕佳光子 | 1,913.75 | 3.24% |
| 科士达 | 1,899.62 | 3.21% |
| 桐昆股份 | 1,890.37 | 3.20% |
| 天孚通信 | 1,857.3 | 3.14% |
| 阳光电源 | 1,822.93 | 3.08% |
| 苑东生物 | 1,803.16 | 3.05% |
| 创业黑马 | 1,761.47 | 2.98% |
| 新凤鸣 | 1,752.76 | 2.97% |
| 神火股份 | 1,745.04 | 2.95% |
| 菲利华 | 1,744.83 | 2.95% |
| 新易盛 | 1,745.54 | 2.95% |
| 中国电信 | 1,695.85 | 2.87% |
| 中金黄金 | 1,664.56 | 2.82% |
| 湖南黄金 | 1,656 | 2.80% |
| 热景生物 | 1,657.2 | 2.80% |
| 中国核电 | 1,624.73 | 2.75% |
| 中科飞测 | 1,610.55 | 2.73% |
| 广汇能源 | 1,529 | 2.59% |
| 剑桥科技 | 1,518.99 | 2.57% |
| 西部黄金 | 1,511.21 | 2.56% |
| 沪电股份 | 1,498.65 | 2.54% |
| 中国移动 | 1,389.24 | 2.35% |
| 云铝股份 | 1,360.69 | 2.30% |
| 中航西飞 | 1,360.18 | 2.30% |
| 宁波银行 | 1,345.65 | 2.28% |
| 航发科技 | 1,338.47 | 2.27% |
| 烽火通信 | 1,304.44 | 2.21% |
| 三美股份 | 1,293.08 | 2.19% |
| 贵州茅台 | 1,280.01 | 2.17% |
| 路维光电 | 1,271.41 | 2.15% |
| 鹏鼎控股 | 1,266.87 | 2.14% |
| 新华保险 | 1,263.97 | 2.14% |
| 飞龙股份 | 1,242.59 | 2.10% |
| 厦门钨业 | 1,197.1 | 2.03% |
| 紫金矿业 | 1,199.06 | 2.03% |
| 67.83% |
| 27.21% |
| 13.75% |
| 336/1778 |
| 2019 | 61.29% | 36.06% | 12.77% | 127/1679 |
| 2018 | -18.87% | -25.31% | 23.40% | 1000/1566 |
| 2017 | 29.16% | 21.77% | 8.03% | 87/1316 |
| 2016 | -10.56% | -11.28% | 28.28% | 857/1035 |
| 2015 | 36.97% | 5.58% | 35.03% | 115/624 |
| 2014 | 22.05% | 51.65% | -- | 78/195 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.71% | 6.40% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.00% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 6.19% | 0.65% |
| 三七互娱 | 002555 | 传媒 | 4.87% | 2.55% |
| 骄成超声 | 688392 | -- | 3.79% | 新增 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 3.51% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.22% | 0.52% |
| 莱特光电 | 688150 | -- | 3.11% | 新增 |
| 太辰光 | 300570 | 通信 | 2.70% | 新增 |