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基金诊断
汇添富基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.4112
1.19%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.96亿元
环比 9.84%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26晋商银行CD050 | 112696191 | 1.38% | 39,768.83 |
| 25中信银行CD269 | 112508269 | 1.04% | 29,934.7 |
| 25农发31 | 250431 | 0.88% | 25,307.94 |
| 25农业银行CD337 | 112503337 | 0.86% | 24,899.38 |
| 26江西银行CD016 | 112692258 | 0.69% | 19,863.67 |
| 26上海银行CD014 | 112616014 | 0.69% | 19,970.88 |
| 26渤海银行CD224 | 112621224 | 0.69% | 19,863.98 |
| 25光大银行CD142 | 112517142 | 0.69% | 19,976.41 |
| 26威海银行CD013 | 112693396 | 0.69% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 523/960 |
| 近3月 | 0.26% | -10.28% | 0.00% | 554/958 |
| 近6月 | 0.54% | -0.60% | 0.00% | 566/958 |
| 近1年 | 1.09% | 0.38% | 0.00% | 609/941 |
| 近3年 | 4.39% | 21.41% | 0.00% | 479/829 |
| 近5年 | 8.40% | -5.85% | 0.00% | 386/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 34.21% | 113.30% | 0.00% | 224/960 |
| 今年以来 | 0.78% | -1.95% | 0.00% | 596/960 |
| 2025 | 1.28% | 17.66% | 0.00% | 529/947 |
| 2024 | 1.72% | 14.69% | 0.00% | 488/911 |
| 2023 | 1.91% | -11.38% | 0.00% | 482/866 |
| 2022 | 1.82% | -21.63% | 0.00% | 347/773 |
| 2021 | 2.27% | -5.20% | 0.00% | 290/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 19,929.97 |
| 26徽商银行CD125 | 112697125 | 0.69% | 19,864.9 |
| 2.14% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 266/680 |
| 2019 | 2.65% | 36.06% | 0.00% | 231/659 |
| 2018 | 3.67% | -25.31% | 0.00% | 284/640 |
| 2017 | 3.60% | 21.77% | 0.00% | 428/638 |
| 2016 | 2.42% | -11.28% | 0.00% | 302/518 |
| 2015 | 3.09% | 5.58% | 0.00% | 265/373 |
| 2014 | 2.38% | 51.65% | -- | 187/293 |